基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鑫元核心资产A基金净值查询(006193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8450 -0.0086 -1.0100% 2024-02-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8450
成立日期：2018-11-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0866亿
最近资产：
基金公司：鑫元基金
基金经理：丁玥罗杰林启姜王夫伟

近一季鑫元核心资产A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元核心资产A(006193)基金累计收益率-0.8%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-02-26	006193	鑫元核心资产A	0.8450	0.8450	0.8536	0.8536	-0.0086	-1.01%
2024-02-23	006193	鑫元核心资产A	0.8536	0.8536	0.8480	0.8480	0.0056	0.66%
2024-02-22	006193	鑫元核心资产A	0.8480	0.8480	0.8411	0.8411	0.0069	0.82%
2024-02-21	006193	鑫元核心资产A	0.8411	0.8411	0.8343	0.8343	0.0068	0.82%
2024-02-20	006193	鑫元核心资产A	0.8343	0.8343	0.8320	0.8320	0.0023	0.28%
2024-02-19	006193	鑫元核心资产A	0.8320	0.8320	0.8195	0.8195	0.0125	1.53%
2024-02-08	006193	鑫元核心资产A	0.8195	0.8195	0.8139	0.8139	0.0056	0.69%
2024-02-07	006193	鑫元核心资产A	0.8139	0.8139	0.8163	0.8163	-0.0024	-0.29%
2024-02-06	006193	鑫元核心资产A	0.8163	0.8163	0.7955	0.7955	0.0208	2.61%
2024-02-05	006193	鑫元核心资产A	0.7955	0.7955	0.8044	0.8044	-0.0089	-1.11%

2024-02-02	006193	鑫元核心资产A	0.8044	0.8044	0.8118	0.8118	-0.0074	-0.91%
2024-02-01	006193	鑫元核心资产A	0.8118	0.8118	0.8115	0.8115	0.0003	0.04%
2024-01-31	006193	鑫元核心资产A	0.8115	0.8115	0.8242	0.8242	-0.0127	-1.54%
2024-01-30	006193	鑫元核心资产A	0.8242	0.8242	0.8370	0.8370	-0.0128	-1.53%
2024-01-29	006193	鑫元核心资产A	0.8370	0.8370	0.8512	0.8512	-0.0142	-1.67%
2024-01-26	006193	鑫元核心资产A	0.8512	0.8512	0.8601	0.8601	-0.0089	-1.03%
2024-01-25	006193	鑫元核心资产A	0.8601	0.8601	0.8518	0.8518	0.0083	0.97%

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元价值精选A	0.8727	2.26%
鑫元消费甄选混合发起C	0.7600	2.26%
鑫元价值精选C	0.8448	2.25%
鑫元消费甄选混合发起A	0.7632	2.25%
鑫元鑫动力混合A	0.7081	2.16%
鑫元鑫动力混合C	0.7002	2.16%
鑫元国证2000指数增强A	0.8581	1.80%
鑫元国证2000指数增强C	0.8556	1.80%
鑫元欣悦混合A	0.7352	1.66%
鑫元欣悦混合C	0.7314	1.65%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
永赢惠添益混合C	0.5273	1.80%
永赢惠添益混合A	0.5339	1.79%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2680	1.77%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2730	1.76%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2840	1.74%