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鑫元核心资产C基金净值查询(006194)

今天最新净值 0.8156 -0.0084 -1.0200% 2024-02-26
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季鑫元核心资产C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元核心资产C(006194)基金累计收益率-10.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-02-26 006194 鑫元核心资产C 0.8156 0.8156 0.8240 0.8240 -0.0084 -1.02%
2024-02-23 006194 鑫元核心资产C 0.8240 0.8240 0.8185 0.8185 0.0055 0.67%
2024-02-22 006194 鑫元核心资产C 0.8185 0.8185 0.8119 0.8119 0.0066 0.81%
2024-02-21 006194 鑫元核心资产C 0.8119 0.8119 0.8053 0.8053 0.0066 0.82%
2024-02-20 006194 鑫元核心资产C 0.8053 0.8053 0.8032 0.8032 0.0021 0.26%
2024-02-19 006194 鑫元核心资产C 0.8032 0.8032 0.7912 0.7912 0.0120 1.52%
2024-02-08 006194 鑫元核心资产C 0.7912 0.7912 0.7859 0.7859 0.0053 0.67%
2024-02-07 006194 鑫元核心资产C 0.7859 0.7859 0.7882 0.7882 -0.0023 -0.29%
2024-02-06 006194 鑫元核心资产C 0.7882 0.7882 0.7682 0.7682 0.0200 2.60%
2024-02-05 006194 鑫元核心资产C 0.7682 0.7682 0.7768 0.7768 -0.0086 -1.11%
2024-02-02 006194 鑫元核心资产C 0.7768 0.7768 0.7839 0.7839 -0.0071 -0.91%
2024-02-01 006194 鑫元核心资产C 0.7839 0.7839 0.7837 0.7837 0.0002 0.03%
2024-01-31 006194 鑫元核心资产C 0.7837 0.7837 0.7960 0.7960 -0.0123 -1.55%
2024-01-30 006194 鑫元核心资产C 0.7960 0.7960 0.8084 0.8084 -0.0124 -1.53%
2024-01-29 006194 鑫元核心资产C 0.8084 0.8084 0.8221 0.8221 -0.0137 -1.67%
2024-01-26 006194 鑫元核心资产C 0.8221 0.8221 0.8308 0.8308 -0.0087 -1.05%
2024-01-25 006194 鑫元核心资产C 0.8308 0.8308 0.8227 0.8227 0.0081 0.98%
2024-01-24 006194 鑫元核心资产C 0.8227 0.8227 0.8158 0.8158 0.0069 0.85%
2024-01-23 006194 鑫元核心资产C 0.8158 0.8158 0.8077 0.8077 0.0081 1.00%
2024-01-22 006194 鑫元核心资产C 0.8077 0.8077 0.8299 0.8299 -0.0222 -2.68%
2024-01-19 006194 鑫元核心资产C 0.8299 0.8299 0.8390 0.8390 -0.0091 -1.08%
2024-01-18 006194 鑫元核心资产C 0.8390 0.8390 0.8302 0.8302 0.0088 1.06%
2024-01-17 006194 鑫元核心资产C 0.8302 0.8302 0.8543 0.8543 -0.0241 -2.82%
2024-01-16 006194 鑫元核心资产C 0.8543 0.8543 0.8510 0.8510 0.0033 0.39%
2024-01-15 006194 鑫元核心资产C 0.8510 0.8510 0.8608 0.8608 -0.0098 -1.14%
2024-01-12 006194 鑫元核心资产C 0.8608 0.8608 0.8703 0.8703 -0.0095 -1.09%
2024-01-11 006194 鑫元核心资产C 0.8703 0.8703 0.8613 0.8613 0.0090 1.04%
2024-01-10 006194 鑫元核心资产C 0.8613 0.8613 0.8636 0.8636 -0.0023 -0.27%
2024-01-09 006194 鑫元核心资产C 0.8636 0.8636 0.8612 0.8612 0.0024 0.28%
2024-01-08 006194 鑫元核心资产C 0.8612 0.8612 0.8797 0.8797 -0.0185 -2.10%
2024-01-05 006194 鑫元核心资产C 0.8797 0.8797 0.8998 0.8998 -0.0201 -2.23%
2024-01-04 006194 鑫元核心资产C 0.8998 0.8998 0.9048 0.9048 -0.0050 -0.55%
2024-01-03 006194 鑫元核心资产C 0.9048 0.9048 0.9112 0.9112 -0.0064 -0.70%
2024-01-02 006194 鑫元核心资产C 0.9112 0.9112 0.9204 0.9204 -0.0092 -1.00%
2023-12-29 006194 鑫元核心资产C 0.9204 0.9204 0.9081 0.9081 0.0123 1.35%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%