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华夏中证央企ETF联接A基金净值查询(006196)

今天最新净值 1.2901 0.0027 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2663 0.0001 0.0044%
  • 累计净值:1.2901
  • 成立日期:2018-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2135亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:荣膺 庞亚平 严筱娴
近一季华夏中证央企ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中证央企ETF联接A(006196)基金累计收益率6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2662 1.2662 1.2815 1.2815 -0.0153 -1.19%
2024-03-26 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2815 1.2815 1.2821 1.2821 -0.0006 -0.05%
2024-03-25 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2821 1.2821 1.2880 1.2880 -0.0059 -0.46%
2024-03-22 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2880 1.2880 1.3007 1.3007 -0.0127 -0.98%
2024-03-21 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3007 1.3007 1.3017 1.3017 -0.0010 -0.08%
2024-03-20 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3017 1.3017 1.2951 1.2951 0.0066 0.51%
2024-03-19 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2951 1.2951 1.3069 1.3069 -0.0118 -0.90%
2024-03-18 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3069 1.3069 1.2901 1.2901 0.0168 1.30%
2024-03-15 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2901 1.2901 1.2874 1.2874 0.0027 0.21%
2024-03-14 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2874 1.2874 1.2913 1.2913 -0.0039 -0.30%
2024-03-13 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2913 1.2913 1.2936 1.2936 -0.0023 -0.18%
2024-03-12 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2936 1.2936 1.3049 1.3049 -0.0113 -0.87%
2024-03-11 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3049 1.3049 1.3009 1.3009 0.0040 0.31%
2024-03-08 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3009 1.3009 1.2898 1.2898 0.0111 0.86%
2024-03-07 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2898 1.2898 1.2996 1.2996 -0.0098 -0.75%
2024-03-06 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2996 1.2996 1.3028 1.3028 -0.0032 -0.25%
2024-03-05 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.3028 1.3028 1.2942 1.2942 0.0086 0.66%
2024-03-04 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2942 1.2942 1.2907 1.2907 0.0035 0.27%
2024-03-01 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2907 1.2907 1.2823 1.2823 0.0084 0.66%
2024-02-29 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2823 1.2823 1.2570 1.2570 0.0253 2.01%
2024-02-28 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2570 1.2570 1.2767 1.2767 -0.0197 -1.54%
2024-02-27 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2767 1.2767 1.2554 1.2554 0.0213 1.70%
2024-02-26 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2554 1.2554 1.2668 1.2668 -0.0114 -0.90%
2024-02-23 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2668 1.2668 1.2647 1.2647 0.0021 0.17%
2024-02-22 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2647 1.2647 1.2484 1.2484 0.0163 1.31%
2024-02-21 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2484 1.2484 1.2426 1.2426 0.0058 0.47%
2024-02-20 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2426 1.2426 1.2411 1.2411 0.0015 0.12%
2024-02-19 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2411 1.2411 1.2243 1.2243 0.0168 1.37%
2024-02-08 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2243 1.2243 1.2132 1.2132 0.0111 0.91%
2024-02-07 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2132 1.2132 1.1943 1.1943 0.0189 1.58%
2024-02-06 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1943 1.1943 1.1554 1.1554 0.0389 3.37%
2024-02-05 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1554 1.1554 1.1587 1.1587 -0.0033 -0.28%
2024-02-02 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1587 1.1587 1.1711 1.1711 -0.0124 -1.06%
2024-02-01 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1711 1.1711 1.1792 1.1792 -0.0081 -0.69%
2024-01-31 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1792 1.1792 1.1947 1.1947 -0.0155 -1.30%
2024-01-30 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1947 1.1947 1.2097 1.2097 -0.0150 -1.24%
2024-01-29 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2097 1.2097 1.2141 1.2141 -0.0044 -0.36%
2024-01-26 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2141 1.2141 1.2127 1.2127 0.0014 0.12%
2024-01-25 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2127 1.2127 1.1663 1.1663 0.0464 3.98%
2024-01-24 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1663 1.1663 1.1410 1.1410 0.0253 2.22%
2024-01-23 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1410 1.1410 1.1328 1.1328 0.0082 0.72%
2024-01-22 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1328 1.1328 1.1592 1.1592 -0.0264 -2.28%
2024-01-19 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1592 1.1592 1.1647 1.1647 -0.0055 -0.47%
2024-01-18 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1647 1.1647 1.1577 1.1577 0.0070 0.60%
2024-01-17 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1577 1.1577 1.1785 1.1785 -0.0208 -1.76%
2024-01-16 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1785 1.1785 1.1763 1.1763 0.0022 0.19%
2024-01-15 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1763 1.1763 1.1727 1.1727 0.0036 0.31%
2024-01-12 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1727 1.1727 1.1749 1.1749 -0.0022 -0.19%
2024-01-11 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1749 1.1749 1.1729 1.1729 0.0020 0.17%
2024-01-10 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1729 1.1729 1.1845 1.1845 -0.0116 -0.98%
2024-01-09 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1845 1.1845 1.1870 1.1870 -0.0025 -0.21%
2024-01-08 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.1870 1.1870 1.2046 1.2046 -0.0176 -1.46%
2024-01-05 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2046 1.2046 1.2164 1.2164 -0.0118 -0.97%
2024-01-04 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2164 1.2164 1.2245 1.2245 -0.0081 -0.66%
2024-01-03 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2245 1.2245 1.2253 1.2253 -0.0008 -0.07%
2024-01-02 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2253 1.2253 1.2311 1.2311 -0.0058 -0.47%
2023-12-29 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2311 1.2311 1.2233 1.2233 0.0078 0.64%
2023-12-28 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.2233 1.2233 1.2094 1.2094 0.0139 1.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%