净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
科技港股 | 0.3980 | 3.06% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8049 | 2.93% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8005 | 2.93% |
恒生消费ETF | 0.8138 | 1.89% |
景顺长城科技创新混合A | 0.9771 | 1.42% |
景顺集英成长两年定开混合 | 1.0590 | 1.40% |
景顺优质成长 | 1.1860 | 1.19% |
景顺绩优成长混合A | 1.0711 | 1.19% |
景顺鼎益(LOF) | 2.0270 | 0.95% |
景顺长城新兴成长混合A | 1.9230 | 0.94% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8083 | 0.25% |
太平消费升级一年持有C | 0.8022 | 0.25% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8942 | -1.49% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8904 | -1.49% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |