交银核心资产混合基金净值查询(006202)
今天最新净值
1.5193
-0.0032 -0.2100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5710
0.0039 0.2482%
- 累计净值：1.5193
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3446亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈俊华
近一季,交银核心资产混合(006202)基金累计收益率4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5671 |
1.5671 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0135 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5577 |
1.5577 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5535 |
1.5535 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0145 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0192 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5582 |
1.5582 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0192 |
1.25% |
| 2024-04-12 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0031 |
-0.20% |
|
|
| 2024-04-11 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5421 |
1.5421 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0139 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5282 |
1.5282 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5385 |
1.5385 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0153 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0134 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5113 |
1.5113 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5244 |
1.5244 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0101 |
0.67% |
|
|
| 2024-03-19 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5261 |
1.5261 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5193 |
1.5193 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-03-14 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5248 |
1.5248 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5247 |
1.5247 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5173 |
1.5173 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5181 |
1.5181 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5101 |
1.5101 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5116 |
1.5116 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0051 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5065 |
1.5065 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0140 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0071 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0138 |
0.93% |
| 2024-02-28 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0197 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4978 |
1.4978 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0111 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4916 |
1.4916 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0163 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0063 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0081 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0144 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0164 |
1.15% |
| 2024-02-06 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0443 |
3.20% |
| 2024-02-05 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.3882 |
1.3882 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2024-02-01 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.3953 |
1.3953 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4076 |
1.4076 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0239 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-01-26 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.4374 |
1.4374 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0095 |
-0.66% |
