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交银核心资产混合基金净值查询(006202)

今天最新净值 1.5193 -0.0032 -0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5107 0.0124 0.8247%
  • 累计净值:1.5193
  • 成立日期:2019-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3446亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:陈俊华
近一季交银核心资产混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银核心资产混合(006202)基金累计收益率4.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006202 交银核心资产混合 1.4983 1.4983 1.5117 1.5117 -0.0134 -0.89%
2024-03-26 006202 交银核心资产混合 1.5117 1.5117 1.5073 1.5073 0.0044 0.29%
2024-03-25 006202 交银核心资产混合 1.5073 1.5073 1.5113 1.5113 -0.0040 -0.26%
2024-03-22 006202 交银核心资产混合 1.5113 1.5113 1.5260 1.5260 -0.0147 -0.96%
2024-03-21 006202 交银核心资产混合 1.5260 1.5260 1.5244 1.5244 0.0016 0.10%
2024-03-20 006202 交银核心资产混合 1.5244 1.5244 1.5143 1.5143 0.0101 0.67%
2024-03-19 006202 交银核心资产混合 1.5143 1.5143 1.5261 1.5261 -0.0118 -0.77%
2024-03-18 006202 交银核心资产混合 1.5261 1.5261 1.5193 1.5193 0.0068 0.45%
2024-03-15 006202 交银核心资产混合 1.5193 1.5193 1.5225 1.5225 -0.0032 -0.21%
2024-03-14 006202 交银核心资产混合 1.5225 1.5225 1.5248 1.5248 -0.0023 -0.15%
2024-03-13 006202 交银核心资产混合 1.5248 1.5248 1.5247 1.5247 0.0001 0.01%
2024-03-12 006202 交银核心资产混合 1.5247 1.5247 1.5173 1.5173 0.0074 0.49%
2024-03-11 006202 交银核心资产混合 1.5173 1.5173 1.5181 1.5181 -0.0008 -0.05%
2024-03-08 006202 交银核心资产混合 1.5181 1.5181 1.5101 1.5101 0.0080 0.53%
2024-03-07 006202 交银核心资产混合 1.5101 1.5101 1.5116 1.5116 -0.0015 -0.10%
2024-03-06 006202 交银核心资产混合 1.5116 1.5116 1.5065 1.5065 0.0051 0.34%
2024-03-05 006202 交银核心资产混合 1.5065 1.5065 1.5130 1.5130 -0.0065 -0.43%
2024-03-04 006202 交银核心资产混合 1.5130 1.5130 1.4990 1.4990 0.0140 0.93%
2024-03-01 006202 交银核心资产混合 1.4990 1.4990 1.4919 1.4919 0.0071 0.48%
2024-02-29 006202 交银核心资产混合 1.4919 1.4919 1.4781 1.4781 0.0138 0.93%
2024-02-28 006202 交银核心资产混合 1.4781 1.4781 1.4978 1.4978 -0.0197 -1.32%
2024-02-27 006202 交银核心资产混合 1.4978 1.4978 1.4867 1.4867 0.0111 0.75%
2024-02-26 006202 交银核心资产混合 1.4867 1.4867 1.4906 1.4906 -0.0039 -0.26%
2024-02-23 006202 交银核心资产混合 1.4906 1.4906 1.4916 1.4916 -0.0010 -0.07%
2024-02-22 006202 交银核心资产混合 1.4916 1.4916 1.4753 1.4753 0.0163 1.10%
2024-02-21 006202 交银核心资产混合 1.4753 1.4753 1.4690 1.4690 0.0063 0.43%
2024-02-20 006202 交银核心资产混合 1.4690 1.4690 1.4609 1.4609 0.0081 0.55%
2024-02-19 006202 交银核心资产混合 1.4609 1.4609 1.4465 1.4465 0.0144 1.00%
2024-02-08 006202 交银核心资产混合 1.4465 1.4465 1.4430 1.4430 0.0035 0.24%
2024-02-07 006202 交银核心资产混合 1.4430 1.4430 1.4266 1.4266 0.0164 1.15%
2024-02-06 006202 交银核心资产混合 1.4266 1.4266 1.3823 1.3823 0.0443 3.20%
2024-02-05 006202 交银核心资产混合 1.3823 1.3823 1.3882 1.3882 -0.0059 -0.43%
2024-02-02 006202 交银核心资产混合 1.3882 1.3882 1.3964 1.3964 -0.0082 -0.59%
2024-02-01 006202 交银核心资产混合 1.3964 1.3964 1.3953 1.3953 0.0011 0.08%
2024-01-31 006202 交银核心资产混合 1.3953 1.3953 1.4076 1.4076 -0.0123 -0.87%
2024-01-30 006202 交银核心资产混合 1.4076 1.4076 1.4315 1.4315 -0.0239 -1.67%
2024-01-29 006202 交银核心资产混合 1.4315 1.4315 1.4374 1.4374 -0.0059 -0.41%
2024-01-26 006202 交银核心资产混合 1.4374 1.4374 1.4469 1.4469 -0.0095 -0.66%
2024-01-25 006202 交银核心资产混合 1.4469 1.4469 1.4237 1.4237 0.0232 1.63%
2024-01-24 006202 交银核心资产混合 1.4237 1.4237 1.3948 1.3948 0.0289 2.07%
2024-01-23 006202 交银核心资产混合 1.3948 1.3948 1.3790 1.3790 0.0158 1.15%
2024-01-22 006202 交银核心资产混合 1.3790 1.3790 1.4151 1.4151 -0.0361 -2.55%
2024-01-19 006202 交银核心资产混合 1.4151 1.4151 1.4252 1.4252 -0.0101 -0.71%
2024-01-18 006202 交银核心资产混合 1.4252 1.4252 1.4245 1.4245 0.0007 0.05%
2024-01-17 006202 交银核心资产混合 1.4245 1.4245 1.4509 1.4509 -0.0264 -1.82%
2024-01-16 006202 交银核心资产混合 1.4509 1.4509 1.4491 1.4491 0.0018 0.12%
2024-01-15 006202 交银核心资产混合 1.4491 1.4491 1.4423 1.4423 0.0068 0.47%
2024-01-12 006202 交银核心资产混合 1.4423 1.4423 1.4422 1.4422 0.0001 0.01%
2024-01-11 006202 交银核心资产混合 1.4422 1.4422 1.4379 1.4379 0.0043 0.30%
2024-01-10 006202 交银核心资产混合 1.4379 1.4379 1.4411 1.4411 -0.0032 -0.22%
2024-01-09 006202 交银核心资产混合 1.4411 1.4411 1.4365 1.4365 0.0046 0.32%
2024-01-08 006202 交银核心资产混合 1.4365 1.4365 1.4533 1.4533 -0.0168 -1.16%
2024-01-05 006202 交银核心资产混合 1.4533 1.4533 1.4564 1.4564 -0.0031 -0.21%
2024-01-04 006202 交银核心资产混合 1.4564 1.4564 1.4547 1.4547 0.0017 0.12%
2024-01-03 006202 交银核心资产混合 1.4547 1.4547 1.4614 1.4614 -0.0067 -0.46%
2024-01-02 006202 交银核心资产混合 1.4614 1.4614 1.4747 1.4747 -0.0133 -0.90%
2023-12-29 006202 交银核心资产混合 1.4747 1.4747 1.4594 1.4594 0.0153 1.05%
2023-12-28 006202 交银核心资产混合 1.4594 1.4594 1.4404 1.4404 0.0190 1.32%