交银核心资产混合基金净值查询(006202)
今天最新净值
1.5193
-0.0032 -0.2100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5593
0.0057 0.3643%
- 累计净值：1.5193
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3446亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈俊华
近一周,交银核心资产混合(006202)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5536 |
1.5536 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5542 |
1.5542 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5577 |
1.5577 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
006202 |
交银核心资产混合 |
1.5535 |
1.5535 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0145 |
0.94% |
