交银核心资产混合基金净值查询(006202)

今天最新净值 1.5193 -0.0032 -0.2100% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.5531 -0.0046 -0.2934%

累计净值：1.5193
成立日期：2019-01-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3446亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

近一年交银核心资产混合基金净值查询

近一年,交银核心资产混合(006202)基金累计收益率-9.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	006202	交银核心资产混合	1.5542	1.5542	1.5577	1.5577	-0.0035	-0.22%
2024-04-18	006202	交银核心资产混合	1.5577	1.5577	1.5535	1.5535	0.0042	0.27%
2024-04-17	006202	交银核心资产混合	1.5535	1.5535	1.5390	1.5390	0.0145	0.94%
2024-04-16	006202	交银核心资产混合	1.5390	1.5390	1.5582	1.5582	-0.0192	-1.23%
2024-04-15	006202	交银核心资产混合	1.5582	1.5582	1.5390	1.5390	0.0192	1.25%
2024-04-12	006202	交银核心资产混合	1.5390	1.5390	1.5421	1.5421	-0.0031	-0.20%
2024-04-11	006202	交银核心资产混合	1.5421	1.5421	1.5282	1.5282	0.0139	0.91%
2024-04-10	006202	交银核心资产混合	1.5282	1.5282	1.5267	1.5267	0.0015	0.10%
2024-04-09	006202	交银核心资产混合	1.5267	1.5267	1.5260	1.5260	0.0007	0.05%
2024-04-08	006202	交银核心资产混合	1.5260	1.5260	1.5348	1.5348	-0.0088	-0.57%

2024-04-03	006202	交银核心资产混合	1.5348	1.5348	1.5385	1.5385	-0.0037	-0.24%
2024-04-02	006202	交银核心资产混合	1.5385	1.5385	1.5330	1.5330	0.0055	0.36%
2024-04-01	006202	交银核心资产混合	1.5330	1.5330	1.5177	1.5177	0.0153	1.01%
2024-03-29	006202	交银核心资产混合	1.5177	1.5177	1.5117	1.5117	0.0060	0.40%
2024-03-28	006202	交银核心资产混合	1.5117	1.5117	1.4983	1.4983	0.0134	0.89%
2024-03-27	006202	交银核心资产混合	1.4983	1.4983	1.5117	1.5117	-0.0134	-0.89%
2024-03-26	006202	交银核心资产混合	1.5117	1.5117	1.5073	1.5073	0.0044	0.29%
2024-03-25	006202	交银核心资产混合	1.5073	1.5073	1.5113	1.5113	-0.0040	-0.26%
2024-03-22	006202	交银核心资产混合	1.5113	1.5113	1.5260	1.5260	-0.0147	-0.96%
2024-03-21	006202	交银核心资产混合	1.5260	1.5260	1.5244	1.5244	0.0016	0.10%
2024-03-20	006202	交银核心资产混合	1.5244	1.5244	1.5143	1.5143	0.0101	0.67%
2024-03-19	006202	交银核心资产混合	1.5143	1.5143	1.5261	1.5261	-0.0118	-0.77%
2024-03-18	006202	交银核心资产混合	1.5261	1.5261	1.5193	1.5193	0.0068	0.45%
2024-03-15	006202	交银核心资产混合	1.5193	1.5193	1.5225	1.5225	-0.0032	-0.21%
2024-03-14	006202	交银核心资产混合	1.5225	1.5225	1.5248	1.5248	-0.0023	-0.15%

2024-03-13	006202	交银核心资产混合	1.5248	1.5248	1.5247	1.5247	0.0001	0.01%
2024-03-12	006202	交银核心资产混合	1.5247	1.5247	1.5173	1.5173	0.0074	0.49%
2024-03-11	006202	交银核心资产混合	1.5173	1.5173	1.5181	1.5181	-0.0008	-0.05%
2024-03-08	006202	交银核心资产混合	1.5181	1.5181	1.5101	1.5101	0.0080	0.53%
2024-03-07	006202	交银核心资产混合	1.5101	1.5101	1.5116	1.5116	-0.0015	-0.10%
2024-03-06	006202	交银核心资产混合	1.5116	1.5116	1.5065	1.5065	0.0051	0.34%
2024-03-05	006202	交银核心资产混合	1.5065	1.5065	1.5130	1.5130	-0.0065	-0.43%
2024-03-04	006202	交银核心资产混合	1.5130	1.5130	1.4990	1.4990	0.0140	0.93%
2024-03-01	006202	交银核心资产混合	1.4990	1.4990	1.4919	1.4919	0.0071	0.48%
2024-02-29	006202	交银核心资产混合	1.4919	1.4919	1.4781	1.4781	0.0138	0.93%
2024-02-28	006202	交银核心资产混合	1.4781	1.4781	1.4978	1.4978	-0.0197	-1.32%
2024-02-27	006202	交银核心资产混合	1.4978	1.4978	1.4867	1.4867	0.0111	0.75%
2024-02-26	006202	交银核心资产混合	1.4867	1.4867	1.4906	1.4906	-0.0039	-0.26%
2024-02-23	006202	交银核心资产混合	1.4906	1.4906	1.4916	1.4916	-0.0010	-0.07%
2024-02-22	006202	交银核心资产混合	1.4916	1.4916	1.4753	1.4753	0.0163	1.10%
2024-02-21	006202	交银核心资产混合	1.4753	1.4753	1.4690	1.4690	0.0063	0.43%
2024-02-20	006202	交银核心资产混合	1.4690	1.4690	1.4609	1.4609	0.0081	0.55%
2024-02-19	006202	交银核心资产混合	1.4609	1.4609	1.4465	1.4465	0.0144	1.00%
2024-02-08	006202	交银核心资产混合	1.4465	1.4465	1.4430	1.4430	0.0035	0.24%
2024-02-07	006202	交银核心资产混合	1.4430	1.4430	1.4266	1.4266	0.0164	1.15%
2024-02-06	006202	交银核心资产混合	1.4266	1.4266	1.3823	1.3823	0.0443	3.20%
2024-02-05	006202	交银核心资产混合	1.3823	1.3823	1.3882	1.3882	-0.0059	-0.43%
2024-02-02	006202	交银核心资产混合	1.3882	1.3882	1.3964	1.3964	-0.0082	-0.59%
2024-02-01	006202	交银核心资产混合	1.3964	1.3964	1.3953	1.3953	0.0011	0.08%
2024-01-31	006202	交银核心资产混合	1.3953	1.3953	1.4076	1.4076	-0.0123	-0.87%
2024-01-30	006202	交银核心资产混合	1.4076	1.4076	1.4315	1.4315	-0.0239	-1.67%
2024-01-29	006202	交银核心资产混合	1.4315	1.4315	1.4374	1.4374	-0.0059	-0.41%
2024-01-26	006202	交银核心资产混合	1.4374	1.4374	1.4469	1.4469	-0.0095	-0.66%
2024-01-25	006202	交银核心资产混合	1.4469	1.4469	1.4237	1.4237	0.0232	1.63%
2024-01-24	006202	交银核心资产混合	1.4237	1.4237	1.3948	1.3948	0.0289	2.07%
2024-01-23	006202	交银核心资产混合	1.3948	1.3948	1.3790	1.3790	0.0158	1.15%
2024-01-22	006202	交银核心资产混合	1.3790	1.3790	1.4151	1.4151	-0.0361	-2.55%
2024-01-19	006202	交银核心资产混合	1.4151	1.4151	1.4252	1.4252	-0.0101	-0.71%
2024-01-18	006202	交银核心资产混合	1.4252	1.4252	1.4245	1.4245	0.0007	0.05%
2024-01-17	006202	交银核心资产混合	1.4245	1.4245	1.4509	1.4509	-0.0264	-1.82%
2024-01-16	006202	交银核心资产混合	1.4509	1.4509	1.4491	1.4491	0.0018	0.12%
2024-01-15	006202	交银核心资产混合	1.4491	1.4491	1.4423	1.4423	0.0068	0.47%
2024-01-12	006202	交银核心资产混合	1.4423	1.4423	1.4422	1.4422	0.0001	0.01%
2024-01-11	006202	交银核心资产混合	1.4422	1.4422	1.4379	1.4379	0.0043	0.30%
2024-01-10	006202	交银核心资产混合	1.4379	1.4379	1.4411	1.4411	-0.0032	-0.22%
2024-01-09	006202	交银核心资产混合	1.4411	1.4411	1.4365	1.4365	0.0046	0.32%
2024-01-08	006202	交银核心资产混合	1.4365	1.4365	1.4533	1.4533	-0.0168	-1.16%
2024-01-05	006202	交银核心资产混合	1.4533	1.4533	1.4564	1.4564	-0.0031	-0.21%
2024-01-04	006202	交银核心资产混合	1.4564	1.4564	1.4547	1.4547	0.0017	0.12%
2024-01-03	006202	交银核心资产混合	1.4547	1.4547	1.4614	1.4614	-0.0067	-0.46%
2024-01-02	006202	交银核心资产混合	1.4614	1.4614	1.4747	1.4747	-0.0133	-0.90%
2023-12-29	006202	交银核心资产混合	1.4747	1.4747	1.4594	1.4594	0.0153	1.05%
2023-12-28	006202	交银核心资产混合	1.4594	1.4594	1.4404	1.4404	0.0190	1.32%
2023-12-27	006202	交银核心资产混合	1.4404	1.4404	1.4306	1.4306	0.0098	0.69%
2023-12-26	006202	交银核心资产混合	1.4306	1.4306	1.4380	1.4380	-0.0074	-0.51%
2023-12-25	006202	交银核心资产混合	1.4380	1.4380	1.4375	1.4375	0.0005	0.03%
2023-12-22	006202	交银核心资产混合	1.4375	1.4375	1.4466	1.4466	-0.0091	-0.63%
2023-12-21	006202	交银核心资产混合	1.4466	1.4466	1.4404	1.4404	0.0062	0.43%
2023-12-20	006202	交银核心资产混合	1.4404	1.4404	1.4481	1.4481	-0.0077	-0.53%
2023-12-19	006202	交银核心资产混合	1.4481	1.4481	1.4466	1.4466	0.0015	0.10%
2023-12-18	006202	交银核心资产混合	1.4466	1.4466	1.4538	1.4538	-0.0072	-0.50%
2023-12-15	006202	交银核心资产混合	1.4538	1.4538	1.4512	1.4512	0.0026	0.18%
2023-12-14	006202	交银核心资产混合	1.4512	1.4512	1.4540	1.4540	-0.0028	-0.19%
2023-12-13	006202	交银核心资产混合	1.4540	1.4540	1.4726	1.4726	-0.0186	-1.26%
2023-12-12	006202	交银核心资产混合	1.4726	1.4726	1.4621	1.4621	0.0105	0.72%
2023-12-11	006202	交银核心资产混合	1.4621	1.4621	1.4523	1.4523	0.0098	0.67%
2023-12-08	006202	交银核心资产混合	1.4523	1.4523	1.4537	1.4537	-0.0014	-0.10%
2023-12-07	006202	交银核心资产混合	1.4537	1.4537	1.4565	1.4565	-0.0028	-0.19%
2023-12-06	006202	交银核心资产混合	1.4565	1.4565	1.4539	1.4539	0.0026	0.18%
2023-12-05	006202	交银核心资产混合	1.4539	1.4539	1.4723	1.4723	-0.0184	-1.25%
2023-12-04	006202	交银核心资产混合	1.4723	1.4723	1.4827	1.4827	-0.0104	-0.70%
2023-12-01	006202	交银核心资产混合	1.4827	1.4827	1.4985	1.4985	-0.0158	-1.05%
2023-11-30	006202	交银核心资产混合	1.4985	1.4985	1.4939	1.4939	0.0046	0.31%
2023-11-29	006202	交银核心资产混合	1.4939	1.4939	1.5028	1.5028	-0.0089	-0.59%
2023-11-28	006202	交银核心资产混合	1.5028	1.5028	1.5003	1.5003	0.0025	0.17%
2023-11-27	006202	交银核心资产混合	1.5003	1.5003	1.5029	1.5029	-0.0026	-0.17%
2023-11-24	006202	交银核心资产混合	1.5029	1.5029	1.5113	1.5113	-0.0084	-0.56%
2023-11-23	006202	交银核心资产混合	1.5113	1.5113	1.5037	1.5037	0.0076	0.51%
2023-11-22	006202	交银核心资产混合	1.5037	1.5037	1.5117	1.5117	-0.0080	-0.53%
2023-11-20	006202	交银核心资产混合	1.5148	1.5148	1.5043	1.5043	0.0105	0.70%
2023-11-17	006202	交银核心资产混合	1.5043	1.5043	1.5115	1.5115	-0.0072	-0.48%
2023-11-16	006202	交银核心资产混合	1.5115	1.5115	1.5218	1.5218	-0.0103	-0.68%
2023-11-15	006202	交银核心资产混合	1.5218	1.5218	1.5025	1.5025	0.0193	1.28%
2023-11-14	006202	交银核心资产混合	1.5025	1.5025	1.5041	1.5041	-0.0016	-0.11%
2023-11-13	006202	交银核心资产混合	1.5041	1.5041	1.5000	1.5000	0.0041	0.27%
2023-11-10	006202	交银核心资产混合	1.5000	1.5000	1.5064	1.5064	-0.0064	-0.42%
2023-11-09	006202	交银核心资产混合	1.5064	1.5064	1.5112	1.5112	-0.0048	-0.32%
2023-11-08	006202	交银核心资产混合	1.5112	1.5112	1.5156	1.5156	-0.0044	-0.29%
2023-11-07	006202	交银核心资产混合	1.5156	1.5156	1.5243	1.5243	-0.0087	-0.57%
2023-11-06	006202	交银核心资产混合	1.5243	1.5243	1.5199	1.5199	0.0044	0.29%
2023-11-03	006202	交银核心资产混合	1.5199	1.5199	1.5020	1.5020	0.0179	1.19%
2023-11-02	006202	交银核心资产混合	1.5020	1.5020	1.5077	1.5077	-0.0057	-0.38%
2023-11-01	006202	交银核心资产混合	1.5077	1.5077	1.5155	1.5155	-0.0078	-0.51%
2023-10-31	006202	交银核心资产混合	1.5155	1.5155	1.5334	1.5334	-0.0179	-1.17%
2023-10-30	006202	交银核心资产混合	1.5334	1.5334	1.5379	1.5379	-0.0045	-0.29%
2023-10-27	006202	交银核心资产混合	1.5379	1.5379	1.5156	1.5156	0.0223	1.47%
2023-10-26	006202	交银核心资产混合	1.5156	1.5156	1.5188	1.5188	-0.0032	-0.21%
2023-10-25	006202	交银核心资产混合	1.5188	1.5188	1.5144	1.5144	0.0044	0.29%
2023-10-24	006202	交银核心资产混合	1.5144	1.5144	1.5133	1.5133	0.0011	0.07%
2023-10-23	006202	交银核心资产混合	1.5133	1.5133	1.5228	1.5228	-0.0095	-0.62%
2023-10-20	006202	交银核心资产混合	1.5228	1.5228	1.5377	1.5377	-0.0149	-0.97%
2023-10-19	006202	交银核心资产混合	1.5377	1.5377	1.5670	1.5670	-0.0293	-1.87%
2023-10-18	006202	交银核心资产混合	1.5670	1.5670	1.5746	1.5746	-0.0076	-0.48%
2023-10-17	006202	交银核心资产混合	1.5746	1.5746	1.5729	1.5729	0.0017	0.11%
2023-10-16	006202	交银核心资产混合	1.5729	1.5729	1.5810	1.5810	-0.0081	-0.51%
2023-10-13	006202	交银核心资产混合	1.5810	1.5810	1.5965	1.5965	-0.0155	-0.97%
2023-10-12	006202	交银核心资产混合	1.5965	1.5965	1.5877	1.5877	0.0088	0.55%
2023-10-11	006202	交银核心资产混合	1.5877	1.5877	1.5797	1.5797	0.0080	0.51%
2023-10-10	006202	交银核心资产混合	1.5797	1.5797	1.5871	1.5871	-0.0074	-0.47%
2023-10-09	006202	交银核心资产混合	1.5871	1.5871	1.5958	1.5958	-0.0087	-0.55%
2023-09-28	006202	交银核心资产混合	1.5958	1.5958	1.6024	1.6024	-0.0066	-0.41%
2023-09-27	006202	交银核心资产混合	1.6024	1.6024	1.5980	1.5980	0.0044	0.28%
2023-09-26	006202	交银核心资产混合	1.5980	1.5980	1.6067	1.6067	-0.0087	-0.54%
2023-09-25	006202	交银核心资产混合	1.6067	1.6067	1.6208	1.6208	-0.0141	-0.87%
2023-09-22	006202	交银核心资产混合	1.6208	1.6208	1.6032	1.6032	0.0176	1.10%
2023-09-21	006202	交银核心资产混合	1.6032	1.6032	1.6157	1.6157	-0.0125	-0.77%
2023-09-20	006202	交银核心资产混合	1.6157	1.6157	1.6266	1.6266	-0.0109	-0.67%
2023-09-19	006202	交银核心资产混合	1.6266	1.6266	1.6276	1.6276	-0.0010	-0.06%
2023-09-18	006202	交银核心资产混合	1.6276	1.6276	1.6222	1.6222	0.0054	0.33%
2023-09-15	006202	交银核心资产混合	1.6222	1.6222	1.6224	1.6224	-0.0002	-0.01%
2023-09-14	006202	交银核心资产混合	1.6224	1.6224	1.6093	1.6093	0.0131	0.81%
2023-09-13	006202	交银核心资产混合	1.6093	1.6093	1.6114	1.6114	-0.0021	-0.13%
2023-09-12	006202	交银核心资产混合	1.6114	1.6114	1.6202	1.6202	-0.0088	-0.54%
2023-09-11	006202	交银核心资产混合	1.6202	1.6202	1.6133	1.6133	0.0069	0.43%
2023-09-08	006202	交银核心资产混合	1.6133	1.6133	1.6192	1.6192	-0.0059	-0.36%
2023-09-07	006202	交银核心资产混合	1.6192	1.6192	1.6305	1.6305	-0.0113	-0.69%
2023-09-06	006202	交银核心资产混合	1.6305	1.6305	1.6299	1.6299	0.0006	0.04%
2023-09-05	006202	交银核心资产混合	1.6299	1.6299	1.6391	1.6391	-0.0092	-0.56%
2023-09-04	006202	交银核心资产混合	1.6391	1.6391	1.6148	1.6148	0.0243	1.50%
2023-09-01	006202	交银核心资产混合	1.6148	1.6148	1.6060	1.6060	0.0088	0.55%
2023-08-31	006202	交银核心资产混合	1.6060	1.6060	1.6067	1.6067	-0.0007	-0.04%
2023-08-30	006202	交银核心资产混合	1.6067	1.6067	1.6052	1.6052	0.0015	0.09%
2023-08-29	006202	交银核心资产混合	1.6052	1.6052	1.5891	1.5891	0.0161	1.01%
2023-08-28	006202	交银核心资产混合	1.5891	1.5891	1.5732	1.5732	0.0159	1.01%
2023-08-25	006202	交银核心资产混合	1.5732	1.5732	1.5836	1.5836	-0.0104	-0.66%
2023-08-24	006202	交银核心资产混合	1.5836	1.5836	1.5647	1.5647	0.0189	1.21%
2023-08-23	006202	交银核心资产混合	1.5647	1.5647	1.5740	1.5740	-0.0093	-0.59%
2023-08-22	006202	交银核心资产混合	1.5740	1.5740	1.5596	1.5596	0.0144	0.92%
2023-08-21	006202	交银核心资产混合	1.5596	1.5596	1.5747	1.5747	-0.0151	-0.96%
2023-08-18	006202	交银核心资产混合	1.5747	1.5747	1.5974	1.5974	-0.0227	-1.42%
2023-08-17	006202	交银核心资产混合	1.5974	1.5974	1.5879	1.5879	0.0095	0.60%
2023-08-16	006202	交银核心资产混合	1.5879	1.5879	1.6006	1.6006	-0.0127	-0.79%
2023-08-15	006202	交银核心资产混合	1.6006	1.6006	1.6026	1.6026	-0.0020	-0.12%
2023-08-14	006202	交银核心资产混合	1.6026	1.6026	1.6073	1.6073	-0.0047	-0.29%
2023-08-11	006202	交银核心资产混合	1.6073	1.6073	1.6305	1.6305	-0.0232	-1.42%
2023-08-10	006202	交银核心资产混合	1.6305	1.6305	1.6257	1.6257	0.0048	0.30%
2023-08-09	006202	交银核心资产混合	1.6257	1.6257	1.6306	1.6306	-0.0049	-0.30%
2023-08-08	006202	交银核心资产混合	1.6306	1.6306	1.6341	1.6341	-0.0035	-0.21%
2023-08-07	006202	交银核心资产混合	1.6341	1.6341	1.6485	1.6485	-0.0144	-0.87%
2023-08-04	006202	交银核心资产混合	1.6485	1.6485	1.6433	1.6433	0.0052	0.32%
2023-08-03	006202	交银核心资产混合	1.6433	1.6433	1.6399	1.6399	0.0034	0.21%
2023-08-02	006202	交银核心资产混合	1.6399	1.6399	1.6530	1.6530	-0.0131	-0.79%
2023-08-01	006202	交银核心资产混合	1.6530	1.6530	1.6572	1.6572	-0.0042	-0.25%
2023-07-31	006202	交银核心资产混合	1.6572	1.6572	1.6546	1.6546	0.0026	0.16%
2023-07-28	006202	交银核心资产混合	1.6546	1.6546	1.6342	1.6342	0.0204	1.25%
2023-07-27	006202	交银核心资产混合	1.6342	1.6342	1.6365	1.6365	-0.0023	-0.14%
2023-07-26	006202	交银核心资产混合	1.6365	1.6365	1.6446	1.6446	-0.0081	-0.49%
2023-07-25	006202	交银核心资产混合	1.6446	1.6446	1.6111	1.6111	0.0335	2.08%
2023-07-24	006202	交银核心资产混合	1.6111	1.6111	1.6202	1.6202	-0.0091	-0.56%
2023-07-21	006202	交银核心资产混合	1.6202	1.6202	1.6223	1.6223	-0.0021	-0.13%
2023-07-20	006202	交银核心资产混合	1.6223	1.6223	1.6305	1.6305	-0.0082	-0.50%
2023-07-19	006202	交银核心资产混合	1.6305	1.6305	1.6307	1.6307	-0.0002	-0.01%
2023-07-18	006202	交银核心资产混合	1.6307	1.6307	1.6426	1.6426	-0.0119	-0.72%
2023-07-17	006202	交银核心资产混合	1.6426	1.6426	1.6497	1.6497	-0.0071	-0.43%
2023-07-14	006202	交银核心资产混合	1.6497	1.6497	1.6471	1.6471	0.0026	0.16%
2023-07-13	006202	交银核心资产混合	1.6471	1.6471	1.6287	1.6287	0.0184	1.13%
2023-07-12	006202	交银核心资产混合	1.6287	1.6287	1.6319	1.6319	-0.0032	-0.20%
2023-07-11	006202	交银核心资产混合	1.6319	1.6319	1.6221	1.6221	0.0098	0.60%
2023-07-10	006202	交银核心资产混合	1.6221	1.6221	1.6199	1.6199	0.0022	0.14%
2023-07-07	006202	交银核心资产混合	1.6199	1.6199	1.6210	1.6210	-0.0011	-0.07%
2023-07-06	006202	交银核心资产混合	1.6210	1.6210	1.6296	1.6296	-0.0086	-0.53%
2023-07-05	006202	交银核心资产混合	1.6296	1.6296	1.6438	1.6438	-0.0142	-0.86%
2023-07-04	006202	交银核心资产混合	1.6438	1.6438	1.6398	1.6398	0.0040	0.24%
2023-07-03	006202	交银核心资产混合	1.6398	1.6398	1.6259	1.6259	0.0139	0.85%
2023-06-30	006202	交银核心资产混合	1.6259	1.6259	1.6178	1.6178	0.0081	0.50%
2023-06-29	006202	交银核心资产混合	1.6178	1.6178	1.6253	1.6253	-0.0075	-0.46%
2023-06-28	006202	交银核心资产混合	1.6253	1.6253	1.6252	1.6252	0.0001	0.01%
2023-06-27	006202	交银核心资产混合	1.6252	1.6252	1.6034	1.6034	0.0218	1.36%
2023-06-26	006202	交银核心资产混合	1.6034	1.6034	1.6290	1.6290	-0.0256	-1.57%
2023-06-21	006202	交银核心资产混合	1.6290	1.6290	1.6568	1.6568	-0.0278	-1.68%
2023-06-20	006202	交银核心资产混合	1.6568	1.6568	1.6570	1.6570	-0.0002	-0.01%
2023-06-19	006202	交银核心资产混合	1.6570	1.6570	1.6585	1.6585	-0.0015	-0.09%
2023-06-16	006202	交银核心资产混合	1.6585	1.6585	1.6447	1.6447	0.0138	0.84%
2023-06-15	006202	交银核心资产混合	1.6447	1.6447	1.6227	1.6227	0.0220	1.36%
2023-06-14	006202	交银核心资产混合	1.6227	1.6227	1.6175	1.6175	0.0052	0.32%
2023-06-13	006202	交银核心资产混合	1.6175	1.6175	1.6090	1.6090	0.0085	0.53%
2023-06-12	006202	交银核心资产混合	1.6090	1.6090	1.6002	1.6002	0.0088	0.55%
2023-06-09	006202	交银核心资产混合	1.6002	1.6002	1.5939	1.5939	0.0063	0.40%
2023-06-08	006202	交银核心资产混合	1.5939	1.5939	1.5875	1.5875	0.0064	0.40%
2023-06-07	006202	交银核心资产混合	1.5875	1.5875	1.5864	1.5864	0.0011	0.07%
2023-06-06	006202	交银核心资产混合	1.5864	1.5864	1.5921	1.5921	-0.0057	-0.36%
2023-06-05	006202	交银核心资产混合	1.5921	1.5921	1.5862	1.5862	0.0059	0.37%
2023-06-02	006202	交银核心资产混合	1.5862	1.5862	1.5600	1.5600	0.0262	1.68%
2023-06-01	006202	交银核心资产混合	1.5600	1.5600	1.5564	1.5564	0.0036	0.23%
2023-05-31	006202	交银核心资产混合	1.5564	1.5564	1.5799	1.5799	-0.0235	-1.49%
2023-05-30	006202	交银核心资产混合	1.5799	1.5799	1.5741	1.5741	0.0058	0.37%
2023-05-29	006202	交银核心资产混合	1.5741	1.5741	1.5897	1.5897	-0.0156	-0.98%
2023-05-26	006202	交银核心资产混合	1.5897	1.5897	1.5909	1.5909	-0.0012	-0.08%
2023-05-25	006202	交银核心资产混合	1.5909	1.5909	1.6074	1.6074	-0.0165	-1.03%
2023-05-24	006202	交银核心资产混合	1.6074	1.6074	1.6178	1.6178	-0.0104	-0.64%
2023-05-23	006202	交银核心资产混合	1.6178	1.6178	1.6342	1.6342	-0.0164	-1.00%
2023-05-22	006202	交银核心资产混合	1.6342	1.6342	1.6277	1.6277	0.0065	0.40%
2023-05-19	006202	交银核心资产混合	1.6277	1.6277	1.6294	1.6294	-0.0017	-0.10%
2023-05-18	006202	交银核心资产混合	1.6294	1.6294	1.6267	1.6267	0.0027	0.17%
2023-05-17	006202	交银核心资产混合	1.6267	1.6267	1.6340	1.6340	-0.0073	-0.45%
2023-05-16	006202	交银核心资产混合	1.6340	1.6340	1.6311	1.6311	0.0029	0.18%
2023-05-15	006202	交银核心资产混合	1.6311	1.6311	1.6100	1.6100	0.0211	1.31%
2023-05-12	006202	交银核心资产混合	1.6100	1.6100	1.6274	1.6274	-0.0174	-1.07%
2023-05-11	006202	交银核心资产混合	1.6274	1.6274	1.6301	1.6301	-0.0027	-0.17%
2023-05-10	006202	交银核心资产混合	1.6301	1.6301	1.6341	1.6341	-0.0040	-0.24%
2023-05-09	006202	交银核心资产混合	1.6341	1.6341	1.6443	1.6443	-0.0102	-0.62%
2023-05-08	006202	交银核心资产混合	1.6443	1.6443	1.6366	1.6366	0.0077	0.47%
2023-05-05	006202	交银核心资产混合	1.6366	1.6366	1.6405	1.6405	-0.0039	-0.24%
2023-05-04	006202	交银核心资产混合	1.6405	1.6405	1.6481	1.6481	-0.0076	-0.46%
2023-04-28	006202	交银核心资产混合	1.6481	1.6481	1.6380	1.6380	0.0101	0.62%
2023-04-27	006202	交银核心资产混合	1.6380	1.6380	1.6304	1.6304	0.0076	0.47%
2023-04-26	006202	交银核心资产混合	1.6304	1.6304	1.6167	1.6167	0.0137	0.85%
2023-04-25	006202	交银核心资产混合	1.6167	1.6167	1.6317	1.6317	-0.0150	-0.92%
2023-04-24	006202	交银核心资产混合	1.6317	1.6317	1.6498	1.6498	-0.0181	-1.10%
2023-04-21	006202	交银核心资产混合	1.6498	1.6498	1.6749	1.6749	-0.0251	-1.50%
2023-04-20	006202	交银核心资产混合	1.6749	1.6749	1.6852	1.6852	-0.0103	-0.61%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启诚混合C	1.1113	0.44%
交银启诚混合A	1.1320	0.43%
环境治理	0.3600	0.39%
交银趋势A	4.3104	0.38%
交银安心收益债券A	1.0404	0.10%
交银增利C	1.0319	0.08%
交银周期回报A	1.2120	0.08%
交银增利A\/B	1.0344	0.07%
交银月月丰A	1.5228	0.07%
交银新回报A	1.4640	0.07%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%