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中信保诚新蓝筹混合基金净值查询(006209)

今天最新净值 1.6003 -0.0021 -0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6406 0.0330 2.0550%
  • 累计净值:1.6003
  • 成立日期:2018-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2934亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:吴昊
近一季中信保诚新蓝筹混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信保诚新蓝筹混合(006209)基金累计收益率5.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6076 1.6076 1.6064 1.6064 0.0012 0.07%
2024-03-27 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6064 1.6064 1.6031 1.6031 0.0033 0.21%
2024-03-26 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6031 1.6031 1.6061 1.6061 -0.0030 -0.19%
2024-03-25 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6061 1.6061 1.6046 1.6046 0.0015 0.09%
2024-03-22 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6046 1.6046 1.6048 1.6048 -0.0002 -0.01%
2024-03-21 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6048 1.6048 1.6057 1.6057 -0.0009 -0.06%
2024-03-20 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6057 1.6057 1.5972 1.5972 0.0085 0.53%
2024-03-19 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5972 1.5972 1.5997 1.5997 -0.0025 -0.16%
2024-03-18 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5997 1.5997 1.6003 1.6003 -0.0006 -0.04%
2024-03-15 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6003 1.6003 1.6024 1.6024 -0.0021 -0.13%
2024-03-14 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6024 1.6024 1.5925 1.5925 0.0099 0.62%
2024-03-13 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5925 1.5925 1.5934 1.5934 -0.0009 -0.06%
2024-03-12 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5934 1.5934 1.6291 1.6291 -0.0357 -2.19%
2024-03-11 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6291 1.6291 1.6423 1.6423 -0.0132 -0.80%
2024-03-08 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6423 1.6423 1.6282 1.6282 0.0141 0.87%
2024-03-07 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6282 1.6282 1.6210 1.6210 0.0072 0.44%
2024-03-06 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6210 1.6210 1.6229 1.6229 -0.0019 -0.12%
2024-03-05 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6229 1.6229 1.6142 1.6142 0.0087 0.54%
2024-03-04 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6142 1.6142 1.5985 1.5985 0.0157 0.98%
2024-03-01 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5985 1.5985 1.5940 1.5940 0.0045 0.28%
2024-02-29 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5940 1.5940 1.5843 1.5843 0.0097 0.61%
2024-02-28 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5843 1.5843 1.5878 1.5878 -0.0035 -0.22%
2024-02-27 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5878 1.5878 1.5807 1.5807 0.0071 0.45%
2024-02-26 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5807 1.5807 1.6013 1.6013 -0.0206 -1.29%
2024-02-23 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6013 1.6013 1.6022 1.6022 -0.0009 -0.06%
2024-02-22 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.6022 1.6022 1.5839 1.5839 0.0183 1.16%
2024-02-21 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5839 1.5839 1.5849 1.5849 -0.0010 -0.06%
2024-02-20 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5849 1.5849 1.5780 1.5780 0.0069 0.44%
2024-02-19 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5780 1.5780 1.5457 1.5457 0.0323 2.09%
2024-02-08 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5457 1.5457 1.5504 1.5504 -0.0047 -0.30%
2024-02-07 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5504 1.5504 1.5466 1.5466 0.0038 0.25%
2024-02-06 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5466 1.5466 1.5364 1.5364 0.0102 0.66%
2024-02-05 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5364 1.5364 1.5287 1.5287 0.0077 0.50%
2024-02-02 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5287 1.5287 1.5279 1.5279 0.0008 0.05%
2024-02-01 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5279 1.5279 1.5431 1.5431 -0.0152 -0.99%
2024-01-31 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5431 1.5431 1.5444 1.5444 -0.0013 -0.08%
2024-01-30 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5444 1.5444 1.5578 1.5578 -0.0134 -0.86%
2024-01-29 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5578 1.5578 1.5529 1.5529 0.0049 0.32%
2024-01-26 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5529 1.5529 1.5451 1.5451 0.0078 0.50%
2024-01-25 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5451 1.5451 1.5012 1.5012 0.0439 2.92%
2024-01-24 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5012 1.5012 1.4743 1.4743 0.0269 1.82%
2024-01-23 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.4743 1.4743 1.4689 1.4689 0.0054 0.37%
2024-01-22 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.4689 1.4689 1.4978 1.4978 -0.0289 -1.93%
2024-01-19 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.4978 1.4978 1.5052 1.5052 -0.0074 -0.49%
2024-01-18 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5052 1.5052 1.5067 1.5067 -0.0015 -0.10%
2024-01-17 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5067 1.5067 1.5253 1.5253 -0.0186 -1.22%
2024-01-16 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5253 1.5253 1.5231 1.5231 0.0022 0.14%
2024-01-15 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5231 1.5231 1.5184 1.5184 0.0047 0.31%
2024-01-12 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5184 1.5184 1.5183 1.5183 0.0001 0.01%
2024-01-11 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5183 1.5183 1.5243 1.5243 -0.0060 -0.39%
2024-01-10 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5243 1.5243 1.5371 1.5371 -0.0128 -0.83%
2024-01-09 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5371 1.5371 1.5360 1.5360 0.0011 0.07%
2024-01-08 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5360 1.5360 1.5490 1.5490 -0.0130 -0.84%
2024-01-05 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5490 1.5490 1.5603 1.5603 -0.0113 -0.72%
2024-01-04 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5603 1.5603 1.5579 1.5579 0.0024 0.15%
2024-01-03 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5579 1.5579 1.5493 1.5493 0.0086 0.56%
2024-01-02 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5493 1.5493 1.5409 1.5409 0.0084 0.55%
2023-12-29 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.5409 1.5409 1.5304 1.5304 0.0105 0.69%