中信保诚新蓝筹混合基金净值查询(006209)
今天最新净值
1.6003
-0.0021 -0.1300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.6406
0.0330 2.0550%
- 累计净值:1.6003
- 成立日期:2018-09-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2934亿
- 最近资产:
- 基金公司:中信保诚基金
- 基金经理:吴昊
近一季,中信保诚新蓝筹混合(006209)基金累计收益率5.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6076 |
1.6076 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0012 |
0.07% |
2024-03-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0033 |
0.21% |
2024-03-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6031 |
1.6031 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0030 |
-0.19% |
2024-03-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0015 |
0.09% |
2024-03-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6048 |
1.6048 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-03-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6057 |
1.6057 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0085 |
0.53% |
2024-03-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5972 |
1.5972 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0025 |
-0.16% |
2024-03-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5997 |
1.5997 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0021 |
-0.13% |
|
2024-03-14 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6024 |
1.6024 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0099 |
0.62% |
2024-03-13 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5925 |
1.5925 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0009 |
-0.06% |
2024-03-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5934 |
1.5934 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0357 |
-2.19% |
2024-03-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6291 |
1.6291 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0132 |
-0.80% |
2024-03-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6423 |
1.6423 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0141 |
0.87% |
2024-03-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6282 |
1.6282 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0072 |
0.44% |
2024-03-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0019 |
-0.12% |
2024-03-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6229 |
1.6229 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0087 |
0.54% |
2024-03-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6142 |
1.6142 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0157 |
0.98% |
2024-03-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5985 |
1.5985 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0045 |
0.28% |
2024-02-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0097 |
0.61% |
2024-02-28 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0035 |
-0.22% |
2024-02-27 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0071 |
0.45% |
2024-02-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0206 |
-1.29% |
2024-02-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6013 |
1.6013 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
2024-02-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6022 |
1.6022 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0183 |
1.16% |
2024-02-21 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5839 |
1.5839 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-02-20 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5849 |
1.5849 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0069 |
0.44% |
2024-02-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0323 |
2.09% |
2024-02-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0047 |
-0.30% |
2024-02-07 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5504 |
1.5504 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0038 |
0.25% |
2024-02-06 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5466 |
1.5466 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0102 |
0.66% |
2024-02-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0077 |
0.50% |
2024-02-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5287 |
1.5287 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0008 |
0.05% |
2024-02-01 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0152 |
-0.99% |
2024-01-31 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5431 |
1.5431 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0013 |
-0.08% |
2024-01-30 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5444 |
1.5444 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0134 |
-0.86% |
2024-01-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5578 |
1.5578 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0049 |
0.32% |
2024-01-26 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0078 |
0.50% |
2024-01-25 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0439 |
2.92% |
2024-01-24 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5012 |
1.5012 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0269 |
1.82% |
2024-01-23 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0054 |
0.37% |
2024-01-22 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0289 |
-1.93% |
2024-01-19 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4978 |
1.4978 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0074 |
-0.49% |
2024-01-18 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0015 |
-0.10% |
2024-01-17 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5067 |
1.5067 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0186 |
-1.22% |
2024-01-16 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0022 |
0.14% |
2024-01-15 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5231 |
1.5231 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0047 |
0.31% |
2024-01-12 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5184 |
1.5184 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0060 |
-0.39% |
2024-01-10 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0128 |
-0.83% |
2024-01-09 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5371 |
1.5371 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0011 |
0.07% |
2024-01-08 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0130 |
-0.84% |
2024-01-05 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0113 |
-0.72% |
2024-01-04 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5603 |
1.5603 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0024 |
0.15% |
2024-01-03 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5579 |
1.5579 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0086 |
0.56% |
2024-01-02 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5493 |
1.5493 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0084 |
0.55% |
2023-12-29 |
006209 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0105 |
0.69% |