基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

平安500ETF联接A基金净值查询(006214)

今天最新净值 1.0294 0.0107 1.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2874
  • 成立日期:2018-09-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9443亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:成钧 李严
近一季平安500ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安500ETF联接A(006214)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006214 平安500ETF联接A 0.9767 1.2347 0.9992 1.2572 -0.0225 -2.25%
2024-03-26 006214 平安500ETF联接A 0.9992 1.2572 1.0012 1.2592 -0.0020 -0.20%
2024-03-25 006214 平安500ETF联接A 1.0012 1.2592 1.0170 1.2750 -0.0158 -1.55%
2024-03-22 006214 平安500ETF联接A 1.0170 1.2750 1.0314 1.2894 -0.0144 -1.40%
2024-03-21 006214 平安500ETF联接A 1.0314 1.2894 1.0364 1.2944 -0.0050 -0.48%
2024-03-20 006214 平安500ETF联接A 1.0364 1.2944 1.0336 1.2916 0.0028 0.27%
2024-03-19 006214 平安500ETF联接A 1.0336 1.2916 1.0424 1.3004 -0.0088 -0.84%
2024-03-18 006214 平安500ETF联接A 1.0424 1.3004 1.0294 1.2874 0.0130 1.26%
2024-03-15 006214 平安500ETF联接A 1.0294 1.2874 1.0187 1.2767 0.0107 1.05%
2024-03-14 006214 平安500ETF联接A 1.0187 1.2767 1.0227 1.2807 -0.0040 -0.39%
2024-03-13 006214 平安500ETF联接A 1.0227 1.2807 1.0242 1.2822 -0.0015 -0.15%
2024-03-12 006214 平安500ETF联接A 1.0242 1.2822 1.0271 1.2851 -0.0029 -0.28%
2024-03-11 006214 平安500ETF联接A 1.0271 1.2851 1.0107 1.2687 0.0164 1.62%
2024-03-08 006214 平安500ETF联接A 1.0107 1.2687 0.9984 1.2564 0.0123 1.23%
2024-03-07 006214 平安500ETF联接A 0.9984 1.2564 1.0113 1.2693 -0.0129 -1.28%
2024-03-06 006214 平安500ETF联接A 1.0113 1.2693 1.0114 1.2694 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 006214 平安500ETF联接A 1.0114 1.2694 1.0182 1.2762 -0.0068 -0.67%
2024-03-04 006214 平安500ETF联接A 1.0182 1.2762 1.0165 1.2745 0.0017 0.17%
2024-03-01 006214 平安500ETF联接A 1.0165 1.2745 1.0112 1.2692 0.0053 0.52%
2024-02-29 006214 平安500ETF联接A 1.0112 1.2692 0.9832 1.2412 0.0280 2.85%
2024-02-28 006214 平安500ETF联接A 0.9832 1.2412 1.0042 1.2622 -0.0210 -2.09%
2024-02-27 006214 平安500ETF联接A 1.0042 1.2622 0.9859 1.2439 0.0183 1.86%
2024-02-26 006214 平安500ETF联接A 0.9859 1.2439 0.9863 1.2443 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 006214 平安500ETF联接A 0.9863 1.2443 0.9825 1.2405 0.0038 0.39%
2024-02-22 006214 平安500ETF联接A 0.9825 1.2405 0.9759 1.2339 0.0066 0.68%
2024-02-21 006214 平安500ETF联接A 0.9759 1.2339 0.9760 1.2340 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 006214 平安500ETF联接A 0.9760 1.2340 0.9750 1.2330 0.0010 0.10%
2024-02-19 006214 平安500ETF联接A 0.9750 1.2330 0.9777 1.2357 -0.0027 -0.28%
2024-02-08 006214 平安500ETF联接A 0.9777 1.2357 0.9688 1.2268 0.0089 0.92%
2024-02-07 006214 平安500ETF联接A 0.9688 1.2268 0.9102 1.1682 0.0586 6.44%
2024-02-06 006214 平安500ETF联接A 0.9102 1.1682 0.8486 1.1066 0.0616 7.26%
2024-02-05 006214 平安500ETF联接A 0.8486 1.1066 0.8669 1.1249 -0.0183 -2.11%
2024-02-02 006214 平安500ETF联接A 0.8669 1.1249 0.8876 1.1456 -0.0207 -2.33%
2024-02-01 006214 平安500ETF联接A 0.8876 1.1456 0.8908 1.1488 -0.0032 -0.36%
2024-01-31 006214 平安500ETF联接A 0.8908 1.1488 0.9118 1.1698 -0.0210 -2.30%
2024-01-30 006214 平安500ETF联接A 0.9118 1.1698 0.9319 1.1899 -0.0201 -2.16%
2024-01-29 006214 平安500ETF联接A 0.9319 1.1899 0.9496 1.2076 -0.0177 -1.86%
2024-01-26 006214 平安500ETF联接A 0.9496 1.2076 0.9585 1.2165 -0.0089 -0.93%
2024-01-25 006214 平安500ETF联接A 0.9585 1.2165 0.9337 1.1917 0.0248 2.66%
2024-01-24 006214 平安500ETF联接A 0.9337 1.1917 0.9215 1.1795 0.0122 1.32%
2024-01-23 006214 平安500ETF联接A 0.9215 1.1795 0.9065 1.1645 0.0150 1.65%
2024-01-22 006214 平安500ETF联接A 0.9065 1.1645 0.9482 1.2062 -0.0417 -4.40%
2024-01-19 006214 平安500ETF联接A 0.9482 1.2062 0.9565 1.2145 -0.0083 -0.87%
2024-01-18 006214 平安500ETF联接A 0.9565 1.2145 0.9558 1.2138 0.0007 0.07%
2024-01-17 006214 平安500ETF联接A 0.9558 1.2138 0.9784 1.2364 -0.0226 -2.31%
2024-01-16 006214 平安500ETF联接A 0.9784 1.2364 0.9789 1.2369 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 006214 平安500ETF联接A 0.9789 1.2369 0.9813 1.2393 -0.0024 -0.24%
2024-01-12 006214 平安500ETF联接A 0.9813 1.2393 0.9844 1.2424 -0.0031 -0.31%
2024-01-11 006214 平安500ETF联接A 0.9844 1.2424 0.9728 1.2308 0.0116 1.19%
2024-01-10 006214 平安500ETF联接A 0.9728 1.2308 0.9767 1.2347 -0.0039 -0.40%
2024-01-09 006214 平安500ETF联接A 0.9767 1.2347 0.9745 1.2325 0.0022 0.23%
2024-01-08 006214 平安500ETF联接A 0.9745 1.2325 0.9946 1.2526 -0.0201 -2.02%
2024-01-05 006214 平安500ETF联接A 0.9946 1.2526 1.0074 1.2654 -0.0128 -1.27%
2024-01-04 006214 平安500ETF联接A 1.0074 1.2654 1.0155 1.2735 -0.0081 -0.80%
2024-01-03 006214 平安500ETF联接A 1.0155 1.2735 1.0171 1.2751 -0.0016 -0.16%
2024-01-02 006214 平安500ETF联接A 1.0171 1.2751 1.0207 1.2787 -0.0036 -0.35%
2023-12-29 006214 平安500ETF联接A 1.0207 1.2787 1.0125 1.2705 0.0082 0.81%
2023-12-28 006214 平安500ETF联接A 1.0125 1.2705 0.9954 1.2534 0.0171 1.72%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1297 3.83%
平安转型创新混合A 2.3406 2.03%
平安转型创新混合C 2.2345 2.03%
平安睿享文娱混合A 1.4820 2.00%
平安睿享文娱混合C 1.7380 2.00%
平安优势产业混合A 1.7079 1.97%
平安优势产业混合C 1.6285 1.97%
平安策略 4.1670 1.83%
平安安心灵活配置混合A 0.8275 1.48%
平安新鑫C 2.1130 1.37%