富国生物医药科技混合基金净值查询(006218)
今天最新净值
1.6420
0.0126 0.7700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5845
0.0060 0.3805%
- 累计净值：1.6420
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3210亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曾新杰
近一季,富国生物医药科技混合(006218)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0303 |
1.96% |
| 2024-04-22 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0230 |
1.51% |
| 2024-04-19 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5252 |
1.5252 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5345 |
1.5345 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5426 |
1.5426 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0145 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0395 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5665 |
1.5665 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0071 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5594 |
1.5594 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5645 |
1.5645 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0262 |
-1.65% |
|
|
| 2024-04-09 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5907 |
1.5907 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0177 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0157 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5887 |
1.5887 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0044 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5974 |
1.5974 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0071 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5903 |
1.5903 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0083 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5831 |
1.5831 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0194 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.6025 |
1.6025 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5998 |
1.5998 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0136 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.6134 |
1.6134 |
1.6334 |
1.6334 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.6334 |
1.6334 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.6445 |
1.6445 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.6474 |
1.6474 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0230 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.6704 |
1.6704 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0284 |
1.73% |
|
|
| 2024-03-15 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0126 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.6294 |
1.6294 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0218 |
1.36% |
| 2024-03-13 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.6076 |
1.6076 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0129 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5947 |
1.5947 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0137 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0470 |
3.06% |
| 2024-03-08 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0114 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5226 |
1.5226 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0443 |
-2.83% |
| 2024-03-06 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5669 |
1.5669 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5745 |
1.5745 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5816 |
1.5816 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0288 |
1.85% |
| 2024-03-01 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5528 |
1.5528 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2024-02-29 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0374 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5196 |
1.5196 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0304 |
-1.96% |
| 2024-02-27 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0212 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5288 |
1.5288 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0187 |
1.24% |
| 2024-02-23 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5101 |
1.5101 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5134 |
1.5134 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-02-21 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-02-08 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5254 |
1.5254 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0210 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5044 |
1.5044 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0384 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0984 |
7.20% |
| 2024-02-05 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.3676 |
1.3676 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.3859 |
1.3859 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0338 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.4197 |
1.4197 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0414 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.4621 |
1.4621 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0295 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.4916 |
1.4916 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0258 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5174 |
1.5174 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0329 |
-2.12% |
| 2024-01-25 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0238 |
1.56% |
| 2024-01-24 |
006218 |
富国生物医药科技混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0036 |
0.24% |
