平安大华惠兴债券基金净值查询(006222)
今天最新净值
1.0270
0.0004 0.0400%
2024-04-22
- 累计净值：1.1910
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8378亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一季,平安大华惠兴债券(006222)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0349 |
1.1989 |
1.0342 |
1.1982 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0342 |
1.1982 |
1.0336 |
1.1976 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0336 |
1.1976 |
1.0331 |
1.1971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0331 |
1.1971 |
1.0326 |
1.1966 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0326 |
1.1966 |
1.0324 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0324 |
1.1964 |
1.0319 |
1.1959 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0319 |
1.1959 |
1.0311 |
1.1951 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0311 |
1.1951 |
1.0306 |
1.1946 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0306 |
1.1946 |
1.0304 |
1.1944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0304 |
1.1944 |
1.0299 |
1.1939 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-08 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0299 |
1.1939 |
1.0294 |
1.1934 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0294 |
1.1934 |
1.0288 |
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0.06% |
| 2024-04-02 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0288 |
1.1928 |
1.0284 |
1.1924 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
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1.1924 |
1.0284 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0284 |
1.1924 |
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1.1920 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0280 |
1.1920 |
1.0281 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0281 |
1.1921 |
1.0275 |
1.1915 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0275 |
1.1915 |
1.0275 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0275 |
1.1915 |
1.0277 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0277 |
1.1917 |
1.0277 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0277 |
1.1917 |
1.0275 |
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| 2024-03-20 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0275 |
1.1915 |
1.0277 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0277 |
1.1917 |
1.0273 |
1.1913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0273 |
1.1913 |
1.0270 |
1.1910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0270 |
1.1910 |
1.0266 |
1.1906 |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-14 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0266 |
1.1906 |
1.0269 |
1.1909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0269 |
1.1909 |
1.0270 |
1.1910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0270 |
1.1910 |
1.0277 |
1.1917 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0277 |
1.1917 |
1.0277 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0277 |
1.1917 |
1.0276 |
1.1916 |
0.0001 |
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| 2024-03-07 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0276 |
1.1916 |
1.0279 |
1.1919 |
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-0.03% |
| 2024-03-06 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0279 |
1.1919 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0269 |
1.1909 |
1.0266 |
1.1906 |
0.0003 |
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| 2024-03-04 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0266 |
1.1906 |
1.0263 |
1.1903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0263 |
1.1903 |
1.0266 |
1.1906 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0266 |
1.1906 |
1.0264 |
1.1904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0264 |
1.1904 |
1.0262 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0262 |
1.1902 |
1.0262 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0262 |
1.1902 |
1.0259 |
1.1899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0259 |
1.1899 |
1.0256 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0256 |
1.1896 |
1.0253 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0253 |
1.1893 |
1.0252 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0252 |
1.1892 |
1.0248 |
1.1888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0248 |
1.1888 |
1.0240 |
1.1880 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0240 |
1.1880 |
1.0239 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0239 |
1.1879 |
1.0236 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0236 |
1.1876 |
1.0239 |
1.1879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0239 |
1.1879 |
1.0235 |
1.1875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0235 |
1.1875 |
1.0234 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0234 |
1.1874 |
1.0233 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0233 |
1.1873 |
1.0230 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0230 |
1.1870 |
1.0226 |
1.1866 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0226 |
1.1866 |
1.0223 |
1.1863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0223 |
1.1863 |
1.0222 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0222 |
1.1862 |
1.0219 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006222 |
平安大华惠兴债券 |
1.0219 |
1.1859 |
1.0218 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
