交银创新成长混合基金净值查询(006223)
今天最新净值
1.5514
-0.0030 -0.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5017
-0.0215 -1.4098%
- 累计净值：1.5514
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9041亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
近一月,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率9.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5232 |
1.5232 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0127 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0258 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0103 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5352 |
1.5352 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0143 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0086 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5386 |
1.5386 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0223 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5609 |
1.5609 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0131 |
-0.83% |
|
|
| 2024-04-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5769 |
1.5769 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0262 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5477 |
1.5477 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0217 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0272 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5903 |
1.5903 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0118 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0182 |
1.17% |
