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交银创新成长混合基金净值查询(006223)

今天最新净值 1.5514 -0.0030 -0.1900% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 0.0028 0.1832%
  • 累计净值:1.5514
  • 成立日期:2018-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9041亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:周中
近一周交银创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率3.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 006223 交银创新成长混合 1.5245 1.5245 1.5118 1.5118 0.0127 0.84%
2024-04-16 006223 交银创新成长混合 1.5118 1.5118 1.5376 1.5376 -0.0258 -1.68%
2024-04-15 006223 交银创新成长混合 1.5376 1.5376 1.5273 1.5273 0.0103 0.67%
2024-04-12 006223 交银创新成长混合 1.5273 1.5273 1.5352 1.5352 -0.0079 -0.51%