交银创新成长混合基金净值查询(006223)
今天最新净值
1.5514
-0.0030 -0.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5505
-0.0061 -0.3914%
- 累计净值:1.5514
- 成立日期:2018-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9041亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:周中
近一周,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率3.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0259 |
1.69% |
2024-04-23 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0199 |
1.32% |
2024-04-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5108 |
1.5108 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0102 |
0.68% |
2024-04-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5006 |
1.5006 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0226 |
-1.48% |