交银创新成长混合基金净值查询(006223)

今天最新净值 1.5514 -0.0030 -0.1900% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 0.0028 0.1832%

累计净值：1.5514
成立日期：2018-09-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9041亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一年交银创新成长混合基金净值查询

近一年,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率-20.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	006223	交银创新成长混合	1.5232	1.5232	1.5245	1.5245	-0.0013	-0.09%
2024-04-17	006223	交银创新成长混合	1.5245	1.5245	1.5118	1.5118	0.0127	0.84%
2024-04-16	006223	交银创新成长混合	1.5118	1.5118	1.5376	1.5376	-0.0258	-1.68%
2024-04-15	006223	交银创新成长混合	1.5376	1.5376	1.5273	1.5273	0.0103	0.67%
2024-04-12	006223	交银创新成长混合	1.5273	1.5273	1.5352	1.5352	-0.0079	-0.51%
2024-04-11	006223	交银创新成长混合	1.5352	1.5352	1.5329	1.5329	0.0023	0.15%
2024-04-10	006223	交银创新成长混合	1.5329	1.5329	1.5472	1.5472	-0.0143	-0.92%
2024-04-09	006223	交银创新成长混合	1.5472	1.5472	1.5386	1.5386	0.0086	0.56%
2024-04-08	006223	交银创新成长混合	1.5386	1.5386	1.5609	1.5609	-0.0223	-1.43%
2024-04-03	006223	交银创新成长混合	1.5609	1.5609	1.5740	1.5740	-0.0131	-0.83%

2024-04-02	006223	交银创新成长混合	1.5740	1.5740	1.5769	1.5769	-0.0029	-0.18%
2024-04-01	006223	交银创新成长混合	1.5769	1.5769	1.5507	1.5507	0.0262	1.69%
2024-03-29	006223	交银创新成长混合	1.5507	1.5507	1.5477	1.5477	0.0030	0.19%
2024-03-28	006223	交银创新成长混合	1.5477	1.5477	1.5260	1.5260	0.0217	1.42%
2024-03-27	006223	交银创新成长混合	1.5260	1.5260	1.5532	1.5532	-0.0272	-1.75%
2024-03-26	006223	交银创新成长混合	1.5532	1.5532	1.5525	1.5525	0.0007	0.05%
2024-03-25	006223	交银创新成长混合	1.5525	1.5525	1.5726	1.5726	-0.0201	-1.28%
2024-03-22	006223	交银创新成长混合	1.5726	1.5726	1.5903	1.5903	-0.0177	-1.11%
2024-03-21	006223	交银创新成长混合	1.5903	1.5903	1.5785	1.5785	0.0118	0.75%
2024-03-20	006223	交银创新成长混合	1.5785	1.5785	1.5603	1.5603	0.0182	1.17%
2024-03-19	006223	交银创新成长混合	1.5603	1.5603	1.5708	1.5708	-0.0105	-0.67%
2024-03-18	006223	交银创新成长混合	1.5708	1.5708	1.5514	1.5514	0.0194	1.25%
2024-03-15	006223	交银创新成长混合	1.5514	1.5514	1.5544	1.5544	-0.0030	-0.19%
2024-03-14	006223	交银创新成长混合	1.5544	1.5544	1.5675	1.5675	-0.0131	-0.84%
2024-03-13	006223	交银创新成长混合	1.5675	1.5675	1.5673	1.5673	0.0002	0.01%

2024-03-12	006223	交银创新成长混合	1.5673	1.5673	1.5365	1.5365	0.0308	2.00%
2024-03-11	006223	交银创新成长混合	1.5365	1.5365	1.4996	1.4996	0.0369	2.46%
2024-03-08	006223	交银创新成长混合	1.4996	1.4996	1.4903	1.4903	0.0093	0.62%
2024-03-07	006223	交银创新成长混合	1.4903	1.4903	1.5159	1.5159	-0.0256	-1.69%
2024-03-06	006223	交银创新成长混合	1.5159	1.5159	1.5149	1.5149	0.0010	0.07%
2024-03-05	006223	交银创新成长混合	1.5149	1.5149	1.5261	1.5261	-0.0112	-0.73%
2024-03-04	006223	交银创新成长混合	1.5261	1.5261	1.5149	1.5149	0.0112	0.74%
2024-03-01	006223	交银创新成长混合	1.5149	1.5149	1.4962	1.4962	0.0187	1.25%
2024-02-29	006223	交银创新成长混合	1.4962	1.4962	1.4615	1.4615	0.0347	2.37%
2024-02-28	006223	交银创新成长混合	1.4615	1.4615	1.4984	1.4984	-0.0369	-2.46%
2024-02-27	006223	交银创新成长混合	1.4984	1.4984	1.4730	1.4730	0.0254	1.72%
2024-02-26	006223	交银创新成长混合	1.4730	1.4730	1.4770	1.4770	-0.0040	-0.27%
2024-02-23	006223	交银创新成长混合	1.4770	1.4770	1.4740	1.4740	0.0030	0.20%
2024-02-22	006223	交银创新成长混合	1.4740	1.4740	1.4589	1.4589	0.0151	1.04%
2024-02-21	006223	交银创新成长混合	1.4589	1.4589	1.4371	1.4371	0.0218	1.52%
2024-02-20	006223	交银创新成长混合	1.4371	1.4371	1.4368	1.4368	0.0003	0.02%
2024-02-19	006223	交银创新成长混合	1.4368	1.4368	1.4184	1.4184	0.0184	1.30%
2024-02-08	006223	交银创新成长混合	1.4184	1.4184	1.4053	1.4053	0.0131	0.93%
2024-02-07	006223	交银创新成长混合	1.4053	1.4053	1.3840	1.3840	0.0213	1.54%
2024-02-06	006223	交银创新成长混合	1.3840	1.3840	1.3148	1.3148	0.0692	5.26%
2024-02-05	006223	交银创新成长混合	1.3148	1.3148	1.3267	1.3267	-0.0119	-0.90%
2024-02-02	006223	交银创新成长混合	1.3267	1.3267	1.3529	1.3529	-0.0262	-1.94%
2024-02-01	006223	交银创新成长混合	1.3529	1.3529	1.3426	1.3426	0.0103	0.77%
2024-01-31	006223	交银创新成长混合	1.3426	1.3426	1.3710	1.3710	-0.0284	-2.07%
2024-01-30	006223	交银创新成长混合	1.3710	1.3710	1.4093	1.4093	-0.0383	-2.72%
2024-01-29	006223	交银创新成长混合	1.4093	1.4093	1.4337	1.4337	-0.0244	-1.70%
2024-01-26	006223	交银创新成长混合	1.4337	1.4337	1.4632	1.4632	-0.0295	-2.02%
2024-01-25	006223	交银创新成长混合	1.4632	1.4632	1.4380	1.4380	0.0252	1.75%
2024-01-24	006223	交银创新成长混合	1.4380	1.4380	1.4240	1.4240	0.0140	0.98%
2024-01-23	006223	交银创新成长混合	1.4240	1.4240	1.4062	1.4062	0.0178	1.27%
2024-01-22	006223	交银创新成长混合	1.4062	1.4062	1.4515	1.4515	-0.0453	-3.12%
2024-01-19	006223	交银创新成长混合	1.4515	1.4515	1.4587	1.4587	-0.0072	-0.49%
2024-01-18	006223	交银创新成长混合	1.4587	1.4587	1.4390	1.4390	0.0197	1.37%
2024-01-17	006223	交银创新成长混合	1.4390	1.4390	1.4831	1.4831	-0.0441	-2.97%
2024-01-16	006223	交银创新成长混合	1.4831	1.4831	1.4892	1.4892	-0.0061	-0.41%
2024-01-15	006223	交银创新成长混合	1.4892	1.4892	1.4923	1.4923	-0.0031	-0.21%
2024-01-12	006223	交银创新成长混合	1.4923	1.4923	1.5003	1.5003	-0.0080	-0.53%
2024-01-11	006223	交银创新成长混合	1.5003	1.5003	1.4778	1.4778	0.0225	1.52%
2024-01-10	006223	交银创新成长混合	1.4778	1.4778	1.4796	1.4796	-0.0018	-0.12%
2024-01-09	006223	交银创新成长混合	1.4796	1.4796	1.4849	1.4849	-0.0053	-0.36%
2024-01-08	006223	交银创新成长混合	1.4849	1.4849	1.5118	1.5118	-0.0269	-1.78%
2024-01-05	006223	交银创新成长混合	1.5118	1.5118	1.5270	1.5270	-0.0152	-1.00%
2024-01-04	006223	交银创新成长混合	1.5270	1.5270	1.5443	1.5443	-0.0173	-1.12%
2024-01-03	006223	交银创新成长混合	1.5443	1.5443	1.5626	1.5626	-0.0183	-1.17%
2024-01-02	006223	交银创新成长混合	1.5626	1.5626	1.5923	1.5923	-0.0297	-1.87%
2023-12-29	006223	交银创新成长混合	1.5923	1.5923	1.5869	1.5869	0.0054	0.34%
2023-12-28	006223	交银创新成长混合	1.5869	1.5869	1.5439	1.5439	0.0430	2.79%
2023-12-27	006223	交银创新成长混合	1.5439	1.5439	1.5387	1.5387	0.0052	0.34%
2023-12-26	006223	交银创新成长混合	1.5387	1.5387	1.5528	1.5528	-0.0141	-0.91%
2023-12-25	006223	交银创新成长混合	1.5528	1.5528	1.5488	1.5488	0.0040	0.26%
2023-12-22	006223	交银创新成长混合	1.5488	1.5488	1.5859	1.5859	-0.0371	-2.34%
2023-12-21	006223	交银创新成长混合	1.5859	1.5859	1.5735	1.5735	0.0124	0.79%
2023-12-20	006223	交银创新成长混合	1.5735	1.5735	1.5885	1.5885	-0.0150	-0.94%
2023-12-19	006223	交银创新成长混合	1.5885	1.5885	1.5930	1.5930	-0.0045	-0.28%
2023-12-18	006223	交银创新成长混合	1.5930	1.5930	1.6075	1.6075	-0.0145	-0.90%
2023-12-15	006223	交银创新成长混合	1.6075	1.6075	1.6036	1.6036	0.0039	0.24%
2023-12-14	006223	交银创新成长混合	1.6036	1.6036	1.6147	1.6147	-0.0111	-0.69%
2023-12-13	006223	交银创新成长混合	1.6147	1.6147	1.6461	1.6461	-0.0314	-1.91%
2023-12-12	006223	交银创新成长混合	1.6461	1.6461	1.6401	1.6401	0.0060	0.37%
2023-12-11	006223	交银创新成长混合	1.6401	1.6401	1.6316	1.6316	0.0085	0.52%
2023-12-08	006223	交银创新成长混合	1.6316	1.6316	1.6264	1.6264	0.0052	0.32%
2023-12-07	006223	交银创新成长混合	1.6264	1.6264	1.6240	1.6240	0.0024	0.15%
2023-12-06	006223	交银创新成长混合	1.6240	1.6240	1.6111	1.6111	0.0129	0.80%
2023-12-05	006223	交银创新成长混合	1.6111	1.6111	1.6457	1.6457	-0.0346	-2.10%
2023-12-04	006223	交银创新成长混合	1.6457	1.6457	1.6730	1.6730	-0.0273	-1.63%
2023-12-01	006223	交银创新成长混合	1.6730	1.6730	1.6820	1.6820	-0.0090	-0.54%
2023-11-30	006223	交银创新成长混合	1.6820	1.6820	1.6793	1.6793	0.0027	0.16%
2023-11-29	006223	交银创新成长混合	1.6793	1.6793	1.7099	1.7099	-0.0306	-1.79%
2023-11-28	006223	交银创新成长混合	1.7099	1.7099	1.7189	1.7189	-0.0090	-0.52%
2023-11-27	006223	交银创新成长混合	1.7189	1.7189	1.7272	1.7272	-0.0083	-0.48%
2023-11-24	006223	交银创新成长混合	1.7272	1.7272	1.7553	1.7553	-0.0281	-1.60%
2023-11-23	006223	交银创新成长混合	1.7553	1.7553	1.7426	1.7426	0.0127	0.73%
2023-11-22	006223	交银创新成长混合	1.7426	1.7426	1.7608	1.7608	-0.0182	-1.03%
2023-11-20	006223	交银创新成长混合	1.7586	1.7586	1.7431	1.7431	0.0155	0.89%
2023-11-17	006223	交银创新成长混合	1.7431	1.7431	1.7598	1.7598	-0.0167	-0.95%
2023-11-16	006223	交银创新成长混合	1.7598	1.7598	1.7748	1.7748	-0.0150	-0.85%
2023-11-15	006223	交银创新成长混合	1.7748	1.7748	1.7538	1.7538	0.0210	1.20%
2023-11-14	006223	交银创新成长混合	1.7538	1.7538	1.7592	1.7592	-0.0054	-0.31%
2023-11-13	006223	交银创新成长混合	1.7592	1.7592	1.7503	1.7503	0.0089	0.51%
2023-11-10	006223	交银创新成长混合	1.7503	1.7503	1.7748	1.7748	-0.0245	-1.38%
2023-11-09	006223	交银创新成长混合	1.7748	1.7748	1.7856	1.7856	-0.0108	-0.60%
2023-11-08	006223	交银创新成长混合	1.7856	1.7856	1.7767	1.7767	0.0089	0.50%
2023-11-07	006223	交银创新成长混合	1.7767	1.7767	1.7886	1.7886	-0.0119	-0.67%
2023-11-06	006223	交银创新成长混合	1.7886	1.7886	1.7427	1.7427	0.0459	2.63%
2023-11-03	006223	交银创新成长混合	1.7427	1.7427	1.7047	1.7047	0.0380	2.23%
2023-11-02	006223	交银创新成长混合	1.7047	1.7047	1.7119	1.7119	-0.0072	-0.42%
2023-11-01	006223	交银创新成长混合	1.7119	1.7119	1.7074	1.7074	0.0045	0.26%
2023-10-31	006223	交银创新成长混合	1.7074	1.7074	1.7187	1.7187	-0.0113	-0.66%
2023-10-30	006223	交银创新成长混合	1.7187	1.7187	1.7053	1.7053	0.0134	0.79%
2023-10-27	006223	交银创新成长混合	1.7053	1.7053	1.6811	1.6811	0.0242	1.44%
2023-10-26	006223	交银创新成长混合	1.6811	1.6811	1.6837	1.6837	-0.0026	-0.15%
2023-10-25	006223	交银创新成长混合	1.6837	1.6837	1.6750	1.6750	0.0087	0.52%
2023-10-24	006223	交银创新成长混合	1.6750	1.6750	1.6729	1.6729	0.0021	0.13%
2023-10-23	006223	交银创新成长混合	1.6729	1.6729	1.6919	1.6919	-0.0190	-1.12%
2023-10-20	006223	交银创新成长混合	1.6919	1.6919	1.7091	1.7091	-0.0172	-1.01%
2023-10-19	006223	交银创新成长混合	1.7091	1.7091	1.7465	1.7465	-0.0374	-2.14%
2023-10-18	006223	交银创新成长混合	1.7465	1.7465	1.7705	1.7705	-0.0240	-1.36%
2023-10-17	006223	交银创新成长混合	1.7705	1.7705	1.7647	1.7647	0.0058	0.33%
2023-10-16	006223	交银创新成长混合	1.7647	1.7647	1.7894	1.7894	-0.0247	-1.38%
2023-10-13	006223	交银创新成长混合	1.7894	1.7894	1.8221	1.8221	-0.0327	-1.79%
2023-10-12	006223	交银创新成长混合	1.8221	1.8221	1.8120	1.8120	0.0101	0.56%
2023-10-11	006223	交银创新成长混合	1.8120	1.8120	1.7882	1.7882	0.0238	1.33%
2023-10-10	006223	交银创新成长混合	1.7882	1.7882	1.7877	1.7877	0.0005	0.03%
2023-10-09	006223	交银创新成长混合	1.7877	1.7877	1.8008	1.8008	-0.0131	-0.73%
2023-09-28	006223	交银创新成长混合	1.8008	1.8008	1.8186	1.8186	-0.0178	-0.98%
2023-09-27	006223	交银创新成长混合	1.8186	1.8186	1.8125	1.8125	0.0061	0.34%
2023-09-26	006223	交银创新成长混合	1.8125	1.8125	1.8155	1.8155	-0.0030	-0.17%
2023-09-25	006223	交银创新成长混合	1.8155	1.8155	1.8374	1.8374	-0.0219	-1.19%
2023-09-22	006223	交银创新成长混合	1.8374	1.8374	1.7854	1.7854	0.0520	2.91%
2023-09-21	006223	交银创新成长混合	1.7854	1.7854	1.8099	1.8099	-0.0245	-1.35%
2023-09-20	006223	交银创新成长混合	1.8099	1.8099	1.8242	1.8242	-0.0143	-0.78%
2023-09-19	006223	交银创新成长混合	1.8242	1.8242	1.8329	1.8329	-0.0087	-0.47%
2023-09-18	006223	交银创新成长混合	1.8329	1.8329	1.8289	1.8289	0.0040	0.22%
2023-09-15	006223	交银创新成长混合	1.8289	1.8289	1.8394	1.8394	-0.0105	-0.57%
2023-09-14	006223	交银创新成长混合	1.8394	1.8394	1.8464	1.8464	-0.0070	-0.38%
2023-09-13	006223	交银创新成长混合	1.8464	1.8464	1.8629	1.8629	-0.0165	-0.89%
2023-09-12	006223	交银创新成长混合	1.8629	1.8629	1.8753	1.8753	-0.0124	-0.66%
2023-09-11	006223	交银创新成长混合	1.8753	1.8753	1.8611	1.8611	0.0142	0.76%
2023-09-08	006223	交银创新成长混合	1.8611	1.8611	1.8663	1.8663	-0.0052	-0.28%
2023-09-07	006223	交银创新成长混合	1.8663	1.8663	1.8976	1.8976	-0.0313	-1.65%
2023-09-06	006223	交银创新成长混合	1.8976	1.8976	1.9055	1.9055	-0.0079	-0.41%
2023-09-05	006223	交银创新成长混合	1.9055	1.9055	1.9306	1.9306	-0.0251	-1.30%
2023-09-04	006223	交银创新成长混合	1.9306	1.9306	1.9087	1.9087	0.0219	1.15%
2023-09-01	006223	交银创新成长混合	1.9087	1.9087	1.9121	1.9121	-0.0034	-0.18%
2023-08-31	006223	交银创新成长混合	1.9121	1.9121	1.9313	1.9313	-0.0192	-0.99%
2023-08-30	006223	交银创新成长混合	1.9313	1.9313	1.9283	1.9283	0.0030	0.16%
2023-08-29	006223	交银创新成长混合	1.9283	1.9283	1.8856	1.8856	0.0427	2.26%
2023-08-28	006223	交银创新成长混合	1.8856	1.8856	1.8663	1.8663	0.0193	1.03%
2023-08-25	006223	交银创新成长混合	1.8663	1.8663	1.9100	1.9100	-0.0437	-2.29%
2023-08-24	006223	交银创新成长混合	1.9100	1.9100	1.8676	1.8676	0.0424	2.27%
2023-08-23	006223	交银创新成长混合	1.8676	1.8676	1.8913	1.8913	-0.0237	-1.25%
2023-08-22	006223	交银创新成长混合	1.8913	1.8913	1.8691	1.8691	0.0222	1.19%
2023-08-21	006223	交银创新成长混合	1.8691	1.8691	1.8878	1.8878	-0.0187	-0.99%
2023-08-18	006223	交银创新成长混合	1.8878	1.8878	1.9275	1.9275	-0.0397	-2.06%
2023-08-17	006223	交银创新成长混合	1.9275	1.9275	1.9124	1.9124	0.0151	0.79%
2023-08-16	006223	交银创新成长混合	1.9124	1.9124	1.9339	1.9339	-0.0215	-1.11%
2023-08-15	006223	交银创新成长混合	1.9339	1.9339	1.9458	1.9458	-0.0119	-0.61%
2023-08-14	006223	交银创新成长混合	1.9458	1.9458	1.9458	1.9458	0.0000	0.00%
2023-08-11	006223	交银创新成长混合	1.9458	1.9458	1.9820	1.9820	-0.0362	-1.83%
2023-08-10	006223	交银创新成长混合	1.9820	1.9820	1.9822	1.9822	-0.0002	-0.01%
2023-08-09	006223	交银创新成长混合	1.9822	1.9822	1.9917	1.9917	-0.0095	-0.48%
2023-08-08	006223	交银创新成长混合	1.9917	1.9917	2.0102	2.0102	-0.0185	-0.92%
2023-08-07	006223	交银创新成长混合	2.0102	2.0102	2.0175	2.0175	-0.0073	-0.36%
2023-08-04	006223	交银创新成长混合	2.0175	2.0175	1.9864	1.9864	0.0311	1.57%
2023-08-03	006223	交银创新成长混合	1.9864	1.9864	1.9764	1.9764	0.0100	0.51%
2023-08-02	006223	交银创新成长混合	1.9764	1.9764	1.9935	1.9935	-0.0171	-0.86%
2023-08-01	006223	交银创新成长混合	1.9935	1.9935	1.9907	1.9907	0.0028	0.14%
2023-07-31	006223	交银创新成长混合	1.9907	1.9907	1.9703	1.9703	0.0204	1.04%
2023-07-28	006223	交银创新成长混合	1.9703	1.9703	1.9340	1.9340	0.0363	1.88%
2023-07-27	006223	交银创新成长混合	1.9340	1.9340	1.9365	1.9365	-0.0025	-0.13%
2023-07-26	006223	交银创新成长混合	1.9365	1.9365	1.9523	1.9523	-0.0158	-0.81%
2023-07-25	006223	交银创新成长混合	1.9523	1.9523	1.8857	1.8857	0.0666	3.53%
2023-07-24	006223	交银创新成长混合	1.8857	1.8857	1.8980	1.8980	-0.0123	-0.65%
2023-07-21	006223	交银创新成长混合	1.8980	1.8980	1.8926	1.8926	0.0054	0.29%
2023-07-20	006223	交银创新成长混合	1.8926	1.8926	1.9248	1.9248	-0.0322	-1.67%
2023-07-19	006223	交银创新成长混合	1.9248	1.9248	1.9294	1.9294	-0.0046	-0.24%
2023-07-18	006223	交银创新成长混合	1.9294	1.9294	1.9563	1.9563	-0.0269	-1.38%
2023-07-17	006223	交银创新成长混合	1.9563	1.9563	1.9637	1.9637	-0.0074	-0.38%
2023-07-14	006223	交银创新成长混合	1.9637	1.9637	1.9472	1.9472	0.0165	0.85%
2023-07-13	006223	交银创新成长混合	1.9472	1.9472	1.9006	1.9006	0.0466	2.45%
2023-07-12	006223	交银创新成长混合	1.9006	1.9006	1.9184	1.9184	-0.0178	-0.93%
2023-07-11	006223	交银创新成长混合	1.9184	1.9184	1.9037	1.9037	0.0147	0.77%
2023-07-10	006223	交银创新成长混合	1.9037	1.9037	1.9003	1.9003	0.0034	0.18%
2023-07-07	006223	交银创新成长混合	1.9003	1.9003	1.9149	1.9149	-0.0146	-0.76%
2023-07-06	006223	交银创新成长混合	1.9149	1.9149	1.9313	1.9313	-0.0164	-0.85%
2023-07-05	006223	交银创新成长混合	1.9313	1.9313	1.9600	1.9600	-0.0287	-1.46%
2023-07-04	006223	交银创新成长混合	1.9600	1.9600	1.9540	1.9540	0.0060	0.31%
2023-07-03	006223	交银创新成长混合	1.9540	1.9540	1.9516	1.9516	0.0024	0.12%
2023-06-30	006223	交银创新成长混合	1.9516	1.9516	1.9485	1.9485	0.0031	0.16%
2023-06-29	006223	交银创新成长混合	1.9485	1.9485	1.9487	1.9487	-0.0002	-0.01%
2023-06-28	006223	交银创新成长混合	1.9487	1.9487	1.9679	1.9679	-0.0192	-0.98%
2023-06-27	006223	交银创新成长混合	1.9679	1.9679	1.9514	1.9514	0.0165	0.85%
2023-06-26	006223	交银创新成长混合	1.9514	1.9514	2.0109	2.0109	-0.0595	-2.96%
2023-06-21	006223	交银创新成长混合	2.0109	2.0109	2.0758	2.0758	-0.0649	-3.13%
2023-06-20	006223	交银创新成长混合	2.0758	2.0758	2.0685	2.0685	0.0073	0.35%
2023-06-19	006223	交银创新成长混合	2.0685	2.0685	2.0655	2.0655	0.0030	0.15%
2023-06-16	006223	交银创新成长混合	2.0655	2.0655	2.0228	2.0228	0.0427	2.11%
2023-06-15	006223	交银创新成长混合	2.0228	2.0228	1.9888	1.9888	0.0340	1.71%
2023-06-14	006223	交银创新成长混合	1.9888	1.9888	1.9740	1.9740	0.0148	0.75%
2023-06-13	006223	交银创新成长混合	1.9740	1.9740	1.9404	1.9404	0.0336	1.73%
2023-06-12	006223	交银创新成长混合	1.9404	1.9404	1.9186	1.9186	0.0218	1.14%
2023-06-09	006223	交银创新成长混合	1.9186	1.9186	1.8976	1.8976	0.0210	1.11%
2023-06-08	006223	交银创新成长混合	1.8976	1.8976	1.9007	1.9007	-0.0031	-0.16%
2023-06-07	006223	交银创新成长混合	1.9007	1.9007	1.9010	1.9010	-0.0003	-0.02%
2023-06-06	006223	交银创新成长混合	1.9010	1.9010	1.9325	1.9325	-0.0315	-1.63%
2023-06-05	006223	交银创新成长混合	1.9325	1.9325	1.9373	1.9373	-0.0048	-0.25%
2023-06-02	006223	交银创新成长混合	1.9373	1.9373	1.8948	1.8948	0.0425	2.24%
2023-06-01	006223	交银创新成长混合	1.8948	1.8948	1.8642	1.8642	0.0306	1.64%
2023-05-31	006223	交银创新成长混合	1.8642	1.8642	1.8852	1.8852	-0.0210	-1.11%
2023-05-30	006223	交银创新成长混合	1.8852	1.8852	1.8560	1.8560	0.0292	1.57%
2023-05-29	006223	交银创新成长混合	1.8560	1.8560	1.8829	1.8829	-0.0269	-1.43%
2023-05-26	006223	交银创新成长混合	1.8829	1.8829	1.8748	1.8748	0.0081	0.43%
2023-05-25	006223	交银创新成长混合	1.8748	1.8748	1.8939	1.8939	-0.0191	-1.01%
2023-05-24	006223	交银创新成长混合	1.8939	1.8939	1.9087	1.9087	-0.0148	-0.78%
2023-05-23	006223	交银创新成长混合	1.9087	1.9087	1.9292	1.9292	-0.0205	-1.06%
2023-05-22	006223	交银创新成长混合	1.9292	1.9292	1.9304	1.9304	-0.0012	-0.06%
2023-05-19	006223	交银创新成长混合	1.9304	1.9304	1.9384	1.9384	-0.0080	-0.41%
2023-05-18	006223	交银创新成长混合	1.9384	1.9384	1.9111	1.9111	0.0273	1.43%
2023-05-17	006223	交银创新成长混合	1.9111	1.9111	1.9205	1.9205	-0.0094	-0.49%
2023-05-16	006223	交银创新成长混合	1.9205	1.9205	1.9408	1.9408	-0.0203	-1.05%
2023-05-15	006223	交银创新成长混合	1.9408	1.9408	1.9273	1.9273	0.0135	0.70%
2023-05-12	006223	交银创新成长混合	1.9273	1.9273	1.9421	1.9421	-0.0148	-0.76%
2023-05-11	006223	交银创新成长混合	1.9421	1.9421	1.9433	1.9433	-0.0012	-0.06%
2023-05-10	006223	交银创新成长混合	1.9433	1.9433	1.9560	1.9560	-0.0127	-0.65%
2023-05-09	006223	交银创新成长混合	1.9560	1.9560	1.9814	1.9814	-0.0254	-1.28%
2023-05-08	006223	交银创新成长混合	1.9814	1.9814	1.9737	1.9737	0.0077	0.39%
2023-05-05	006223	交银创新成长混合	1.9737	1.9737	1.9834	1.9834	-0.0097	-0.49%
2023-05-04	006223	交银创新成长混合	1.9834	1.9834	1.9977	1.9977	-0.0143	-0.72%
2023-04-28	006223	交银创新成长混合	1.9977	1.9977	1.9583	1.9583	0.0394	2.01%
2023-04-27	006223	交银创新成长混合	1.9583	1.9583	1.9746	1.9746	-0.0163	-0.83%
2023-04-26	006223	交银创新成长混合	1.9746	1.9746	1.9920	1.9920	-0.0174	-0.87%
2023-04-25	006223	交银创新成长混合	1.9920	1.9920	2.0090	2.0090	-0.0170	-0.85%
2023-04-24	006223	交银创新成长混合	2.0090	2.0090	2.0148	2.0148	-0.0058	-0.29%
2023-04-21	006223	交银创新成长混合	2.0148	2.0148	2.0837	2.0837	-0.0689	-3.31%
2023-04-20	006223	交银创新成长混合	2.0837	2.0837	2.0554	2.0554	0.0283	1.38%
2023-04-19	006223	交银创新成长混合	2.0554	2.0554	2.0555	2.0555	-0.0001	0.00%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新生活力灵活配置混合	2.1460	0.70%
深价值ETF	2.0350	0.44%
交银品质增长一年混合A	0.7604	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.7439	0.42%
深价值联接	1.8760	0.37%
交银沪港深价值精选混合	1.6170	0.31%
交银内需增长一年混合	0.6979	0.29%
治理ETF	1.4560	0.28%
交银核心资产混合	1.5577	0.27%
交银治理	1.6000	0.25%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%