交银创新成长混合基金净值查询(006223)
今天最新净值
1.5514
-0.0030 -0.1900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5017
-0.0215 -1.4098%
- 累计净值：1.5514
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9041亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
今年以来,交银创新成长混合(006223)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5232 |
1.5232 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0127 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0258 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0103 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5352 |
1.5352 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5329 |
1.5329 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0143 |
-0.92% |
| 2024-04-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0086 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5386 |
1.5386 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0223 |
-1.43% |
| 2024-04-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5609 |
1.5609 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0131 |
-0.83% |
|
|
| 2024-04-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5769 |
1.5769 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0262 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5477 |
1.5477 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0217 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0272 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2024-03-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5903 |
1.5903 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0118 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0182 |
1.17% |
| 2024-03-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5603 |
1.5603 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5708 |
1.5708 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0194 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5514 |
1.5514 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5544 |
1.5544 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5675 |
1.5675 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0308 |
2.00% |
| 2024-03-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0369 |
2.46% |
| 2024-03-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0093 |
0.62% |
| 2024-03-07 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4903 |
1.4903 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0256 |
-1.69% |
| 2024-03-06 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5159 |
1.5159 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5149 |
1.5149 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5261 |
1.5261 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0112 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5149 |
1.5149 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0187 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4962 |
1.4962 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0347 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0369 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0254 |
1.72% |
| 2024-02-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-02-23 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0151 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0218 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0184 |
1.30% |
| 2024-02-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0131 |
0.93% |
| 2024-02-07 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4053 |
1.4053 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0213 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0692 |
5.26% |
| 2024-02-05 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2024-02-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0262 |
-1.94% |
| 2024-02-01 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0103 |
0.77% |
| 2024-01-31 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0284 |
-2.07% |
| 2024-01-30 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0383 |
-2.72% |
| 2024-01-29 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4093 |
1.4093 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0244 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0295 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4632 |
1.4632 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0252 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0140 |
0.98% |
| 2024-01-23 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0178 |
1.27% |
| 2024-01-22 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4062 |
1.4062 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0453 |
-3.12% |
| 2024-01-19 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4587 |
1.4587 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0197 |
1.37% |
| 2024-01-17 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0441 |
-2.97% |
| 2024-01-16 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4831 |
1.4831 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-01-15 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-01-12 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4923 |
1.4923 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-01-11 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0225 |
1.52% |
| 2024-01-10 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4778 |
1.4778 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4796 |
1.4796 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-01-08 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.4849 |
1.4849 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0269 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5118 |
1.5118 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0152 |
-1.00% |
| 2024-01-04 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2024-01-03 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2024-01-02 |
006223 |
交银创新成长混合 |
1.5626 |
1.5626 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0297 |
-1.87% |
