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国融融君混合C基金净值查询(006232)

今天最新净值 0.9701 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9640 0.0002 0.0173%
  • 累计净值:1.0701
  • 成立日期:2018-09-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0898亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国融基金
  • 基金经理:冯赟 周德生
近一季国融融君混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国融融君混合C(006232)基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006232 国融融君混合C 0.9638 1.0638 0.9658 1.0658 -0.0020 -0.21%
2024-03-26 006232 国融融君混合C 0.9658 1.0658 0.9651 1.0651 0.0007 0.07%
2024-03-25 006232 国融融君混合C 0.9651 1.0651 0.9667 1.0667 -0.0016 -0.17%
2024-03-22 006232 国融融君混合C 0.9667 1.0667 0.9689 1.0689 -0.0022 -0.23%
2024-03-21 006232 国融融君混合C 0.9689 1.0689 0.9696 1.0696 -0.0007 -0.07%
2024-03-20 006232 国融融君混合C 0.9696 1.0696 0.9696 1.0696 0.0000 0.00%
2024-03-19 006232 国融融君混合C 0.9696 1.0696 0.9703 1.0703 -0.0007 -0.07%
2024-03-18 006232 国融融君混合C 0.9703 1.0703 0.9701 1.0701 0.0002 0.02%
2024-03-15 006232 国融融君混合C 0.9701 1.0701 0.9701 1.0701 0.0000 0.00%
2024-03-14 006232 国融融君混合C 0.9701 1.0701 0.9711 1.0711 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 006232 国融融君混合C 0.9711 1.0711 0.9716 1.0716 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 006232 国融融君混合C 0.9716 1.0716 0.9717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006232 国融融君混合C 0.9717 1.0717 0.9682 1.0682 0.0035 0.36%
2024-03-08 006232 国融融君混合C 0.9682 1.0682 0.9682 1.0682 0.0000 0.00%
2024-03-07 006232 国融融君混合C 0.9682 1.0682 0.9690 1.0690 -0.0008 -0.08%
2024-03-06 006232 国融融君混合C 0.9690 1.0690 0.9695 1.0695 -0.0005 -0.05%
2024-03-05 006232 国融融君混合C 0.9695 1.0695 0.9713 1.0713 -0.0018 -0.19%
2024-03-04 006232 国融融君混合C 0.9713 1.0713 0.9721 1.0721 -0.0008 -0.08%
2024-03-01 006232 国融融君混合C 0.9721 1.0721 0.9720 1.0720 0.0001 0.01%
2024-02-29 006232 国融融君混合C 0.9720 1.0720 0.9685 1.0685 0.0035 0.36%
2024-02-28 006232 国融融君混合C 0.9685 1.0685 0.9682 1.0682 0.0003 0.03%
2024-02-27 006232 国融融君混合C 0.9682 1.0682 0.9673 1.0673 0.0009 0.09%
2024-02-26 006232 国融融君混合C 0.9673 1.0673 0.9673 1.0673 0.0000 0.00%
2024-02-23 006232 国融融君混合C 0.9673 1.0673 0.9667 1.0667 0.0006 0.06%
2024-02-22 006232 国融融君混合C 0.9667 1.0667 0.9668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2024-02-21 006232 国融融君混合C 0.9668 1.0668 0.9657 1.0657 0.0011 0.11%
2024-02-20 006232 国融融君混合C 0.9657 1.0657 0.9657 1.0657 0.0000 0.00%
2024-02-19 006232 国融融君混合C 0.9657 1.0657 0.9664 1.0664 -0.0007 -0.07%
2024-02-08 006232 国融融君混合C 0.9664 1.0664 0.9653 1.0653 0.0011 0.11%
2024-02-07 006232 国融融君混合C 0.9653 1.0653 0.9656 1.0656 -0.0003 -0.03%
2024-02-06 006232 国融融君混合C 0.9656 1.0656 0.9626 1.0626 0.0030 0.31%
2024-02-05 006232 国融融君混合C 0.9626 1.0626 0.9650 1.0650 -0.0024 -0.25%
2024-02-02 006232 国融融君混合C 0.9650 1.0650 0.9672 1.0672 -0.0022 -0.23%
2024-02-01 006232 国融融君混合C 0.9672 1.0672 0.9668 1.0668 0.0004 0.04%
2024-01-31 006232 国融融君混合C 0.9668 1.0668 0.9707 1.0707 -0.0039 -0.40%
2024-01-30 006232 国融融君混合C 0.9707 1.0707 0.9716 1.0716 -0.0009 -0.09%
2024-01-29 006232 国融融君混合C 0.9716 1.0716 0.9749 1.0749 -0.0033 -0.34%
2024-01-26 006232 国融融君混合C 0.9749 1.0749 0.9761 1.0761 -0.0012 -0.12%
2024-01-25 006232 国融融君混合C 0.9761 1.0761 0.9754 1.0754 0.0007 0.07%
2024-01-24 006232 国融融君混合C 0.9754 1.0754 0.9766 1.0766 -0.0012 -0.12%
2024-01-23 006232 国融融君混合C 0.9766 1.0766 0.9740 1.0740 0.0026 0.27%
2024-01-22 006232 国融融君混合C 0.9740 1.0740 0.9794 1.0794 -0.0054 -0.55%
2024-01-19 006232 国融融君混合C 0.9794 1.0794 0.9890 1.0890 -0.0096 -0.97%
2024-01-18 006232 国融融君混合C 0.9890 1.0890 0.9778 1.0778 0.0112 1.15%
2024-01-17 006232 国融融君混合C 0.9778 1.0778 0.9863 1.0863 -0.0085 -0.86%
2024-01-16 006232 国融融君混合C 0.9863 1.0863 0.9812 1.0812 0.0051 0.52%
2024-01-15 006232 国融融君混合C 0.9812 1.0812 0.9869 1.0869 -0.0057 -0.58%
2024-01-12 006232 国融融君混合C 0.9869 1.0869 0.9827 1.0827 0.0042 0.43%
2024-01-11 006232 国融融君混合C 0.9827 1.0827 0.9783 1.0783 0.0044 0.45%
2024-01-10 006232 国融融君混合C 0.9783 1.0783 0.9785 1.0785 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 006232 国融融君混合C 0.9785 1.0785 0.9724 1.0724 0.0061 0.63%
2024-01-08 006232 国融融君混合C 0.9724 1.0724 0.9731 1.0731 -0.0007 -0.07%
2024-01-05 006232 国融融君混合C 0.9731 1.0731 0.9809 1.0809 -0.0078 -0.80%
2024-01-04 006232 国融融君混合C 0.9809 1.0809 0.9808 1.0808 0.0001 0.01%
2024-01-03 006232 国融融君混合C 0.9808 1.0808 0.9810 1.0810 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006232 国融融君混合C 0.9810 1.0810 0.9814 1.0814 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 006232 国融融君混合C 0.9814 1.0814 0.9917 1.0917 -0.0103 -1.04%
2023-12-28 006232 国融融君混合C 0.9917 1.0917 0.9691 1.0691 0.0226 2.33%
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融盛龙头严选混合A 1.4128 1.47%
国融融盛龙头严选混合C 1.4518 1.47%
国融融银A 0.4065 0.89%
国融融银C 0.4011 0.88%
国融融信消费严选混合A 0.9443 0.40%
国融融信消费严选混合C 0.9329 0.40%
国融添益增强债券A 1.0344 0.01%
国融融君混合A 0.9814 0.01%
国融融君混合C 0.9639 0.01%
国融融泰混合A 0.6954 0.01%