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东方城镇消费主题混合基金净值查询(006235)

今天最新净值 0.9790 -0.0008 -0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9501 0.0024 0.2563%
  • 累计净值:0.9790
  • 成立日期:2019-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:王然 蔡尚军
近一月东方城镇消费主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,东方城镇消费主题混合(006235)基金累计收益率10.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006235 东方城镇消费主题混合 0.9511 0.9511 0.9477 0.9477 0.0034 0.36%
2024-03-27 006235 东方城镇消费主题混合 0.9477 0.9477 0.9595 0.9595 -0.0118 -1.23%
2024-03-26 006235 东方城镇消费主题混合 0.9595 0.9595 0.9554 0.9554 0.0041 0.43%
2024-03-25 006235 东方城镇消费主题混合 0.9554 0.9554 0.9675 0.9675 -0.0121 -1.25%
2024-03-22 006235 东方城镇消费主题混合 0.9675 0.9675 0.9765 0.9765 -0.0090 -0.92%
2024-03-21 006235 东方城镇消费主题混合 0.9765 0.9765 0.9856 0.9856 -0.0091 -0.92%
2024-03-20 006235 东方城镇消费主题混合 0.9856 0.9856 0.9859 0.9859 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006235 东方城镇消费主题混合 0.9859 0.9859 0.9857 0.9857 0.0002 0.02%
2024-03-18 006235 东方城镇消费主题混合 0.9857 0.9857 0.9790 0.9790 0.0067 0.68%
2024-03-15 006235 东方城镇消费主题混合 0.9790 0.9790 0.9798 0.9798 -0.0008 -0.08%
2024-03-14 006235 东方城镇消费主题混合 0.9798 0.9798 0.9723 0.9723 0.0075 0.77%
2024-03-13 006235 东方城镇消费主题混合 0.9723 0.9723 0.9707 0.9707 0.0016 0.16%
2024-03-12 006235 东方城镇消费主题混合 0.9707 0.9707 0.9549 0.9549 0.0158 1.65%
2024-03-11 006235 东方城镇消费主题混合 0.9549 0.9549 0.9228 0.9228 0.0321 3.48%
2024-03-08 006235 东方城镇消费主题混合 0.9228 0.9228 0.9163 0.9163 0.0065 0.71%
2024-03-07 006235 东方城镇消费主题混合 0.9163 0.9163 0.9328 0.9328 -0.0165 -1.77%
2024-03-06 006235 东方城镇消费主题混合 0.9328 0.9328 0.9276 0.9276 0.0052 0.56%
2024-03-05 006235 东方城镇消费主题混合 0.9276 0.9276 0.9323 0.9323 -0.0047 -0.50%
2024-03-04 006235 东方城镇消费主题混合 0.9323 0.9323 0.9210 0.9210 0.0113 1.23%
2024-03-01 006235 东方城镇消费主题混合 0.9210 0.9210 0.9268 0.9268 -0.0058 -0.63%
2024-02-29 006235 东方城镇消费主题混合 0.9268 0.9268 0.8989 0.8989 0.0279 3.10%