东方城镇消费主题混合基金净值查询(006235)
今天最新净值
0.9790
-0.0008 -0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9501
0.0024 0.2563%
- 累计净值:0.9790
- 成立日期:2019-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5286亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:王然 蔡尚军
近一月,东方城镇消费主题混合(006235)基金累计收益率10.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0034 |
0.36% |
2024-03-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0118 |
-1.23% |
2024-03-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0041 |
0.43% |
2024-03-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0121 |
-1.25% |
2024-03-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0090 |
-0.92% |
2024-03-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0091 |
-0.92% |
2024-03-20 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9859 |
0.9859 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-18 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0067 |
0.68% |
2024-03-15 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
2024-03-14 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0075 |
0.77% |
2024-03-13 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0016 |
0.16% |
2024-03-12 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0158 |
1.65% |
2024-03-11 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0321 |
3.48% |
2024-03-08 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0065 |
0.71% |
2024-03-07 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0165 |
-1.77% |
2024-03-06 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0052 |
0.56% |
2024-03-05 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0047 |
-0.50% |
2024-03-04 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0113 |
1.23% |
2024-03-01 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0058 |
-0.63% |
2024-02-29 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0279 |
3.10% |