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东方城镇消费主题混合基金净值查询(006235)

今天最新净值 0.9790 -0.0008 -0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9501 0.0024 0.2563%
  • 累计净值:0.9790
  • 成立日期:2019-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:王然 蔡尚军
近一周东方城镇消费主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,东方城镇消费主题混合(006235)基金累计收益率6.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006235 东方城镇消费主题混合 0.9477 0.9477 0.9595 0.9595 -0.0118 -1.23%
2024-03-26 006235 东方城镇消费主题混合 0.9595 0.9595 0.9554 0.9554 0.0041 0.43%
2024-03-25 006235 东方城镇消费主题混合 0.9554 0.9554 0.9675 0.9675 -0.0121 -1.25%
2024-03-22 006235 东方城镇消费主题混合 0.9675 0.9675 0.9765 0.9765 -0.0090 -0.92%
2024-03-21 006235 东方城镇消费主题混合 0.9765 0.9765 0.9856 0.9856 -0.0091 -0.92%