东方城镇消费主题混合基金净值查询(006235)
今天最新净值
0.9790
-0.0008 -0.0800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9501
0.0024 0.2563%
- 累计净值:0.9790
- 成立日期:2019-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5286亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:王然 蔡尚军
近一周,东方城镇消费主题混合(006235)基金累计收益率6.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0118 |
-1.23% |
2024-03-26 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0041 |
0.43% |
2024-03-25 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0121 |
-1.25% |
2024-03-22 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0090 |
-0.92% |
2024-03-21 |
006235 |
东方城镇消费主题混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0091 |
-0.92% |