中融医疗健康混合C基金净值查询(006241)
今天最新净值
1.3631
0.0106 0.7800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3201
0.0080 0.6135%
- 累计净值:1.3631
- 成立日期:2018-09-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3689亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:甘传琦 冯琪 杜伟
近一季,中融医疗健康混合C(006241)基金累计收益率-2.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0131 |
-0.99% |
2024-03-26 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0019 |
0.14% |
2024-03-25 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0216 |
-1.61% |
2024-03-22 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0234 |
-1.71% |
2024-03-21 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0153 |
-1.11% |
2024-03-20 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0006 |
0.04% |
2024-03-19 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0170 |
-1.21% |
2024-03-18 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0369 |
2.71% |
2024-03-15 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0106 |
0.78% |
2024-03-14 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0191 |
1.43% |
|
2024-03-13 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0170 |
1.29% |
2024-03-12 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0277 |
2.15% |
2024-03-11 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0398 |
3.19% |
2024-03-08 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0155 |
1.26% |
2024-03-07 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0276 |
-2.19% |
2024-03-06 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0062 |
-0.49% |
2024-03-05 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0113 |
-0.88% |
2024-03-04 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0351 |
2.82% |
2024-03-01 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0027 |
0.22% |
2024-02-29 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0350 |
2.90% |
2024-02-28 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0486 |
-3.87% |
2024-02-27 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0234 |
1.90% |
2024-02-26 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0227 |
1.88% |
2024-02-23 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0114 |
0.95% |
2024-02-22 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-21 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0037 |
-0.31% |
2024-02-20 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0056 |
0.47% |
2024-02-19 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0048 |
0.40% |
2024-02-08 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0304 |
2.62% |
2024-02-07 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0275 |
2.43% |
2024-02-06 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0850 |
8.12% |
2024-02-05 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0345 |
-3.19% |
2024-02-02 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0358 |
-3.20% |
2024-02-01 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0013 |
0.12% |
2024-01-31 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0343 |
-2.98% |
2024-01-30 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0303 |
-2.57% |
2024-01-29 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0232 |
-1.93% |
2024-01-26 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0263 |
-2.14% |
2024-01-25 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0319 |
2.66% |
2024-01-24 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0069 |
0.58% |
2024-01-23 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0134 |
1.14% |
2024-01-22 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0774 |
-6.17% |
2024-01-19 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0121 |
-0.95% |
2024-01-18 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0091 |
-0.71% |
2024-01-17 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0387 |
-2.94% |
2024-01-16 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0062 |
-0.47% |
2024-01-15 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0066 |
0.50% |
2024-01-12 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0103 |
-0.78% |
2024-01-11 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0123 |
0.94% |
2024-01-10 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0119 |
-0.90% |
2024-01-09 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0091 |
0.69% |
2024-01-08 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0303 |
-2.25% |
2024-01-05 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0309 |
-2.24% |
2024-01-04 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0082 |
-0.59% |
2024-01-03 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0042 |
-0.30% |
2024-01-02 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0025 |
-0.18% |
2023-12-29 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0404 |
2.99% |
2023-12-28 |
006241 |
中融医疗健康混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0001 |
-0.01% |