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嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询(006245)

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今天最新净值 1.2639 -0.0040 -0.3200% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2639
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7284亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一季嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2030混合(FOF)(006245)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1943	1.1943	1.1946	1.1946	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1946	1.1946	1.1978	1.1978	-0.0032	-0.27%
2024-04-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1978	1.1978	1.1955	1.1955	0.0023	0.19%
2024-04-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1955	1.1955	1.1860	1.1860	0.0095	0.80%
2024-04-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1860	1.1860	1.1969	1.1969	-0.0109	-0.91%
2024-04-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1969	1.1969	1.1965	1.1965	0.0004	0.03%
2024-04-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1965	1.1965	1.1965	1.1965	0.0000	0.00%
2024-04-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1965	1.1965	1.1942	1.1942	0.0023	0.19%
2024-04-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1942	1.1942	1.1973	1.1973	-0.0031	-0.26%
2024-04-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1973	1.1973	1.1956	1.1956	0.0017	0.14%

2024-04-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1956	1.1956	1.2008	1.2008	-0.0052	-0.43%
2024-04-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.2008	1.2008	1.2015	1.2015	-0.0007	-0.06%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5395	4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5325	4.15%
恒生科技ETF基金	0.4747	3.56%
互联网	0.4866	3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.3323	3.42%
信息安全ETF	0.6762	3.35%
软件ETF	0.6121	3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5844	3.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5809	3.12%
新经济HK	0.7303	2.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%