平安大华惠轩债券基金净值查询(006264)
今天最新净值
1.0451
0.0008 0.0800%
2024-04-23
- 累计净值：1.2121
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.8814亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：段玮婧 张文平 韩克 李瑾懿
近一月,平安大华惠轩债券(006264)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0557 |
1.2227 |
1.0549 |
1.2219 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0549 |
1.2219 |
1.0542 |
1.2212 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0542 |
1.2212 |
1.0535 |
1.2205 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0535 |
1.2205 |
1.0526 |
1.2196 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0526 |
1.2196 |
1.0517 |
1.2187 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0517 |
1.2187 |
1.0518 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0518 |
1.2188 |
1.0512 |
1.2182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0512 |
1.2182 |
1.0501 |
1.2171 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0501 |
1.2171 |
1.0496 |
1.2166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0496 |
1.2166 |
1.0497 |
1.2167 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0497 |
1.2167 |
1.0491 |
1.2161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0491 |
1.2161 |
1.0484 |
1.2154 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0484 |
1.2154 |
1.0476 |
1.2146 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0476 |
1.2146 |
1.0470 |
1.2140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0470 |
1.2140 |
1.0470 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0470 |
1.2140 |
1.0464 |
1.2134 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0464 |
1.2134 |
1.0463 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0463 |
1.2133 |
1.0459 |
1.2129 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0459 |
1.2129 |
1.0458 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0458 |
1.2128 |
1.0462 |
1.2132 |
-0.0004 |
-0.04% |
