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平安大华惠轩债券基金净值查询(006264)

今天最新净值 1.0451 0.0008 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一周平安大华惠轩债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,平安大华惠轩债券(006264)基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006264 平安大华惠轩债券 1.0464 1.2134 1.0463 1.2133 0.0001 0.01%
2024-03-27 006264 平安大华惠轩债券 1.0463 1.2133 1.0459 1.2129 0.0004 0.04%
2024-03-26 006264 平安大华惠轩债券 1.0459 1.2129 1.0458 1.2128 0.0001 0.01%
2024-03-25 006264 平安大华惠轩债券 1.0458 1.2128 1.0462 1.2132 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 006264 平安大华惠轩债券 1.0462 1.2132 1.0466 1.2136 -0.0004 -0.04%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安鑫安混合A 1.1824 1.73%
平安鑫安混合C 1.1437 1.73%
平安估值优势混合C 1.3524 1.71%
平安优势产业混合A 1.7352 1.60%
平安优势产业混合C 1.6545 1.60%
平安转型创新混合A 2.3755 1.49%
平安转型创新混合C 2.2678 1.49%
平安策略 4.2280 1.46%
平安新鑫A 2.2050 1.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%