平安大华惠轩债券基金净值查询(006264)
今天最新净值
1.0451
0.0008 0.0800%
2024-03-28
- 累计净值:1.2121
- 成立日期:2018-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:35.8814亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:段玮婧 张文平 韩克 李瑾懿
近一周,平安大华惠轩债券(006264)基金累计收益率-0.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0464 |
1.2134 |
1.0463 |
1.2133 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0463 |
1.2133 |
1.0459 |
1.2129 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-26 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0459 |
1.2129 |
1.0458 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0458 |
1.2128 |
1.0462 |
1.2132 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-22 |
006264 |
平安大华惠轩债券 |
1.0462 |
1.2132 |
1.0466 |
1.2136 |
-0.0004 |
-0.04% |