汇安核心成长混合C基金净值查询(006271)
今天最新净值
1.0413
0.0035 0.3400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0048
0.0030 0.2981%
- 累计净值:1.0413
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0742亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:刘田
近一月,汇安核心成长混合C(006271)基金累计收益率7.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0102 |
1.03% |
2024-03-27 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0221 |
-2.18% |
2024-03-26 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0087 |
-0.85% |
2024-03-25 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0139 |
-1.34% |
2024-03-22 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0117 |
-1.12% |
2024-03-21 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0019 |
0.18% |
2024-03-19 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0058 |
-0.55% |
2024-03-18 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0107 |
1.03% |
2024-03-15 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0035 |
0.34% |
|
2024-03-14 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0116 |
-1.11% |
2024-03-13 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0034 |
-0.32% |
2024-03-12 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0160 |
1.54% |
2024-03-11 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0128 |
1.25% |
2024-03-08 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0108 |
1.07% |
2024-03-07 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0117 |
-1.14% |
2024-03-06 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0108 |
-1.04% |
2024-03-05 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-04 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0034 |
0.33% |
2024-02-29 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
1.0325 |
1.0325 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0388 |
3.90% |