汇安核心成长混合C基金净值查询(006271)
今天最新净值
1.0413
0.0035 0.3400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9705
0.0111 1.1523%
- 累计净值：1.0413
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0742亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：刘田
近一周,汇安核心成长混合C(006271)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0135 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
006271 |
汇安核心成长混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0177 |
1.83% |
