永赢聚益债券A基金净值查询(006275)
今天最新净值
1.0842
0.0002 0.0200%
2024-04-22
- 累计净值：1.2022
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8611亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成 吴玮 谢越 徐沛琳
近一月,永赢聚益债券A(006275)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0935 |
1.2115 |
1.0928 |
1.2108 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0928 |
1.2108 |
1.0921 |
1.2101 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0921 |
1.2101 |
1.0914 |
1.2094 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0914 |
1.2094 |
1.0911 |
1.2091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0911 |
1.2091 |
1.0910 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0910 |
1.2090 |
1.0903 |
1.2083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0903 |
1.2083 |
1.0895 |
1.2075 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0895 |
1.2075 |
1.0888 |
1.2068 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0888 |
1.2068 |
1.0885 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0885 |
1.2065 |
1.0879 |
1.2059 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-08 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0879 |
1.2059 |
1.0872 |
1.2052 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0872 |
1.2052 |
1.0868 |
1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0868 |
1.2048 |
1.0863 |
1.2043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0863 |
1.2043 |
1.0861 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0861 |
1.2041 |
1.0858 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0858 |
1.2038 |
1.0855 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0855 |
1.2035 |
1.0852 |
1.2032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0852 |
1.2032 |
1.0853 |
1.2033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0853 |
1.2033 |
1.0854 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01% |
