中金瑞和A基金净值查询(006277)
今天最新净值
1.2453
0.0171 1.3900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2136
0.0018 0.1492%
- 累计净值：1.2453
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6192亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：魏孛 董珊珊 邱延冰
近一周,中金瑞和A(006277)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006277 |
中金瑞和A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
006277 |
中金瑞和A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
006277 |
中金瑞和A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006277 |
中金瑞和A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0293 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
006277 |
中金瑞和A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0263 |
-2.14% |
