中金瑞和C基金净值查询(006278)
今天最新净值
1.2484
0.0172 1.4000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2146
0.0063 0.5199%
- 累计净值:1.2484
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6128亿
- 最近资产:
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:邱延冰
近一月,中金瑞和C(006278)基金累计收益率7.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0143 |
-1.17% |
2024-03-26 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0059 |
-0.48% |
2024-03-25 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0131 |
-1.06% |
2024-03-22 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0049 |
-0.39% |
2024-03-21 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0071 |
-0.57% |
2024-03-20 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-03-19 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0099 |
-0.78% |
2024-03-18 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0164 |
1.31% |
2024-03-15 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0172 |
1.40% |
2024-03-14 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0020 |
0.16% |
|
2024-03-13 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0027 |
-0.22% |
2024-03-12 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0058 |
-0.47% |
2024-03-11 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0096 |
0.78% |
2024-03-08 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0264 |
2.20% |
2024-03-07 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0115 |
-0.95% |
2024-03-06 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0034 |
0.28% |
2024-03-05 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0047 |
-0.39% |
2024-03-04 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2145 |
1.2145 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0196 |
1.64% |
2024-03-01 |
006278 |
中金瑞和C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0137 |
1.16% |
2024-02-29 |
006278 |
中金瑞和C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0246 |
2.13% |
2024-02-28 |
006278 |
中金瑞和C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0430 |
-3.58% |