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中金瑞和C基金净值查询(006278)

今天最新净值 1.2484 0.0172 1.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2146 0.0063 0.5199%
  • 累计净值:1.2484
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6128亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:邱延冰
近一月中金瑞和C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,中金瑞和C(006278)基金累计收益率7.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006278 中金瑞和C 1.2083 1.2083 1.2226 1.2226 -0.0143 -1.17%
2024-03-26 006278 中金瑞和C 1.2226 1.2226 1.2285 1.2285 -0.0059 -0.48%
2024-03-25 006278 中金瑞和C 1.2285 1.2285 1.2416 1.2416 -0.0131 -1.06%
2024-03-22 006278 中金瑞和C 1.2416 1.2416 1.2465 1.2465 -0.0049 -0.39%
2024-03-21 006278 中金瑞和C 1.2465 1.2465 1.2536 1.2536 -0.0071 -0.57%
2024-03-20 006278 中金瑞和C 1.2536 1.2536 1.2549 1.2549 -0.0013 -0.10%
2024-03-19 006278 中金瑞和C 1.2549 1.2549 1.2648 1.2648 -0.0099 -0.78%
2024-03-18 006278 中金瑞和C 1.2648 1.2648 1.2484 1.2484 0.0164 1.31%
2024-03-15 006278 中金瑞和C 1.2484 1.2484 1.2312 1.2312 0.0172 1.40%
2024-03-14 006278 中金瑞和C 1.2312 1.2312 1.2292 1.2292 0.0020 0.16%
2024-03-13 006278 中金瑞和C 1.2292 1.2292 1.2319 1.2319 -0.0027 -0.22%
2024-03-12 006278 中金瑞和C 1.2319 1.2319 1.2377 1.2377 -0.0058 -0.47%
2024-03-11 006278 中金瑞和C 1.2377 1.2377 1.2281 1.2281 0.0096 0.78%
2024-03-08 006278 中金瑞和C 1.2281 1.2281 1.2017 1.2017 0.0264 2.20%
2024-03-07 006278 中金瑞和C 1.2017 1.2017 1.2132 1.2132 -0.0115 -0.95%
2024-03-06 006278 中金瑞和C 1.2132 1.2132 1.2098 1.2098 0.0034 0.28%
2024-03-05 006278 中金瑞和C 1.2098 1.2098 1.2145 1.2145 -0.0047 -0.39%
2024-03-04 006278 中金瑞和C 1.2145 1.2145 1.1949 1.1949 0.0196 1.64%
2024-03-01 006278 中金瑞和C 1.1949 1.1949 1.1812 1.1812 0.0137 1.16%
2024-02-29 006278 中金瑞和C 1.1812 1.1812 1.1566 1.1566 0.0246 2.13%
2024-02-28 006278 中金瑞和C 1.1566 1.1566 1.1996 1.1996 -0.0430 -3.58%