中金瑞和C基金净值查询(006278)
今天最新净值
1.2484
0.0172 1.4000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2146
0.0063 0.5199%
- 累计净值:1.2484
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6128亿
- 最近资产:
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:邱延冰
近一周,中金瑞和C(006278)基金累计收益率1.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0143 |
-1.17% |
2024-03-26 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0059 |
-0.48% |
2024-03-25 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0131 |
-1.06% |
2024-03-22 |
006278 |
中金瑞和C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0049 |
-0.39% |