| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金金利A | 1.0587 | 0.05% |
| 中金金利C | 1.0420 | 0.05% |
| 中金新辉1年 | 1.0412 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2791 | 0.02% |
| 中金纯债C | 1.2373 | 0.02% |
| 中金金元A | 1.0289 | 0.01% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0779 | 0.01% |
| 中金金信债券 | 1.0279 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 1.0509 | 0.01% |
| 中金金元C | 1.0339 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
