南方养老2035(FOF)A基金净值查询(006290)
今天最新净值
1.4452
-0.0027 -0.1900%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3599
-0.0003 -0.0253%
- 累计净值:1.4452
- 成立日期:2018-11-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.1319亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:鲁炳良 黄俊
今年以来,南方养老2035(FOF)A(006290)基金累计收益率-0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
006290 |
南方养老2035(FOF)A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0147 |
-1.07% |
2024-04-15 |
006290 |
南方养老2035(FOF)A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0088 |
0.64% |
2024-04-12 |
006290 |
南方养老2035(FOF)A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-04-11 |
006290 |
南方养老2035(FOF)A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0028 |
0.21% |
2024-04-10 |
006290 |
南方养老2035(FOF)A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0072 |
-0.52% |
2024-04-09 |
006290 |
南方养老2035(FOF)A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0024 |
0.18% |
2024-04-08 |
006290 |
南方养老2035(FOF)A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0096 |
-0.70% |
2024-04-03 |
006290 |
南方养老2035(FOF)A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0017 |
-0.12% |