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华泰MSCI中国A股联接C基金净值查询(006293)

今天最新净值 1.1774 0.0047 0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1510 0.0001 0.0062%
  • 累计净值:1.5714
  • 成立日期:2018-10-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6752亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
近一季华泰MSCI中国A股联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰MSCI中国A股联接C(006293)基金累计收益率5.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1568 1.5508 1.1509 1.5449 0.0059 0.51%
2024-03-27 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1509 1.5449 1.1662 1.5602 -0.0153 -1.31%
2024-03-26 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1662 1.5602 1.1621 1.5561 0.0041 0.35%
2024-03-25 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1621 1.5561 1.1699 1.5639 -0.0078 -0.67%
2024-03-22 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1699 1.5639 1.1820 1.5760 -0.0121 -1.02%
2024-03-21 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1820 1.5760 1.1836 1.5776 -0.0016 -0.14%
2024-03-20 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1836 1.5776 1.1814 1.5754 0.0022 0.19%
2024-03-19 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1814 1.5754 1.1888 1.5828 -0.0074 -0.62%
2024-03-18 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1888 1.5828 1.1774 1.5714 0.0114 0.97%
2024-03-15 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1774 1.5714 1.1727 1.5667 0.0047 0.40%
2024-03-14 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1727 1.5667 1.1764 1.5704 -0.0037 -0.31%
2024-03-13 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1764 1.5704 1.1830 1.5770 -0.0066 -0.56%
2024-03-12 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1830 1.5770 1.1810 1.5750 0.0020 0.17%
2024-03-11 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1810 1.5750 1.1661 1.5601 0.0149 1.28%
2024-03-08 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1661 1.5601 1.1598 1.5538 0.0063 0.54%
2024-03-07 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1598 1.5538 1.1670 1.5610 -0.0072 -0.62%
2024-03-06 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1670 1.5610 1.1704 1.5644 -0.0034 -0.29%
2024-03-05 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1704 1.5644 1.1656 1.5596 0.0048 0.41%
2024-03-04 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1656 1.5596 1.1643 1.5583 0.0013 0.11%
2024-03-01 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1643 1.5583 1.1584 1.5524 0.0059 0.51%
2024-02-29 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1584 1.5524 1.1361 1.5301 0.0223 1.96%
2024-02-28 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1361 1.5301 1.1510 1.5450 -0.0149 -1.29%
2024-02-27 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1510 1.5450 1.1370 1.5310 0.0140 1.23%
2024-02-26 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1370 1.5310 1.1469 1.5409 -0.0099 -0.86%
2024-02-23 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1469 1.5409 1.1444 1.5384 0.0025 0.22%
2024-02-22 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1444 1.5384 1.1358 1.5298 0.0086 0.76%
2024-02-21 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1358 1.5298 1.1234 1.5174 0.0124 1.10%
2024-02-20 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1234 1.5174 1.1217 1.5157 0.0017 0.15%
2024-02-19 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1217 1.5157 1.1123 1.5063 0.0094 0.85%
2024-02-08 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1123 1.5063 1.1051 1.4991 0.0072 0.65%
2024-02-07 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1051 1.4991 1.0856 1.4796 0.0195 1.80%
2024-02-06 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0856 1.4796 1.0426 1.4366 0.0430 4.12%
2024-02-05 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0426 1.4366 1.0414 1.4354 0.0012 0.12%
2024-02-02 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0414 1.4354 1.0560 1.4500 -0.0146 -1.38%
2024-02-01 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0560 1.4500 1.0566 1.4506 -0.0006 -0.06%
2024-01-31 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0566 1.4506 1.0685 1.4625 -0.0119 -1.11%
2024-01-30 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0685 1.4625 1.0885 1.4825 -0.0200 -1.84%
2024-01-29 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0885 1.4825 1.1000 1.4940 -0.0115 -1.05%
2024-01-26 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1000 1.4940 1.1041 1.4981 -0.0041 -0.37%
2024-01-25 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1041 1.4981 1.0813 1.4753 0.0228 2.11%
2024-01-24 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0813 1.4753 1.0680 1.4620 0.0133 1.25%
2024-01-23 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0680 1.4620 1.0607 1.4547 0.0073 0.69%
2024-01-22 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0607 1.4547 1.0836 1.4776 -0.0229 -2.11%
2024-01-19 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0836 1.4776 1.0858 1.4798 -0.0022 -0.20%
2024-01-18 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0858 1.4798 1.0766 1.4706 0.0092 0.85%
2024-01-17 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0766 1.4706 1.0989 1.4929 -0.0223 -2.03%
2024-01-16 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0989 1.4929 1.0948 1.4888 0.0041 0.37%
2024-01-15 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0948 1.4888 1.0960 1.4900 -0.0012 -0.11%
2024-01-12 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0960 1.4900 1.0989 1.4929 -0.0029 -0.26%
2024-01-11 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0989 1.4929 1.0924 1.4864 0.0065 0.60%
2024-01-10 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0924 1.4864 1.0957 1.4897 -0.0033 -0.30%
2024-01-09 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0957 1.4897 1.0937 1.4877 0.0020 0.18%
2024-01-08 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.0937 1.4877 1.1085 1.5025 -0.0148 -1.34%
2024-01-05 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1085 1.5025 1.1157 1.5097 -0.0072 -0.65%
2024-01-04 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1157 1.5097 1.1259 1.5199 -0.0102 -0.91%
2024-01-03 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1259 1.5199 1.1273 1.5213 -0.0014 -0.12%
2024-01-02 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1273 1.5213 1.1386 1.5326 -0.0113 -0.99%
2023-12-29 006293 华泰MSCI中国A股联接C 1.1386 1.5326 1.1331 1.5271 0.0055 0.49%