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万家稳健养老(FOF)基金净值查询(006294)

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今天最新净值 1.1807 0.0000 0.0000% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1807
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2712亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞

近一季万家稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家稳健养老(FOF)(006294)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	006294	万家稳健养老(FOF)	1.1735	1.1735	1.1677	1.1677	0.0058	0.50%
2024-04-16	006294	万家稳健养老(FOF)	1.1677	1.1677	1.1724	1.1724	-0.0047	-0.40%
2024-04-15	006294	万家稳健养老(FOF)	1.1724	1.1724	1.1707	1.1707	0.0017	0.15%
2024-04-12	006294	万家稳健养老(FOF)	1.1707	1.1707	1.1705	1.1705	0.0002	0.02%
2024-04-11	006294	万家稳健养老(FOF)	1.1705	1.1705	1.1696	1.1696	0.0009	0.08%
2024-04-10	006294	万家稳健养老(FOF)	1.1696	1.1696	1.1712	1.1712	-0.0016	-0.14%
2024-04-09	006294	万家稳健养老(FOF)	1.1712	1.1712	1.1697	1.1697	0.0015	0.13%
2024-04-08	006294	万家稳健养老(FOF)	1.1697	1.1697	1.1721	1.1721	-0.0024	-0.20%
2024-04-03	006294	万家稳健养老(FOF)	1.1721	1.1721	1.1719	1.1719	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%