富国鑫旺稳健养老(FOF)基金净值查询(006297)
今天最新净值
1.1130
0.0006 0.0500%
2024-04-15
- 累计净值:1.1790
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.7543亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张子炎
近一季,富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金累计收益率-0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) |
1.0919 |
1.1729 |
1.0913 |
1.1723 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-12 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) |
1.0913 |
1.1723 |
1.0901 |
1.1711 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-11 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) |
1.0901 |
1.1711 |
1.0888 |
1.1698 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-10 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) |
1.0888 |
1.1698 |
1.0899 |
1.1709 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-09 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) |
1.0899 |
1.1709 |
1.0889 |
1.1699 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-08 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) |
1.0889 |
1.1699 |
1.0906 |
1.1716 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-04-03 |
006297 |
富国鑫旺稳健养老(FOF) |
1.0906 |
1.1716 |
1.0903 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |