华宝宝丰高等级债券C基金净值查询(006301)
今天最新净值
1.0489
0.0000 0.0000%
2024-04-22
- 累计净值：1.1549
- 成立日期：2018-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9537亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊 王慧
近一季,华宝宝丰高等级债券C(006301)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0425 |
1.1585 |
1.0422 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0422 |
1.1582 |
1.0420 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0420 |
1.1580 |
1.0419 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0419 |
1.1579 |
1.0418 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0418 |
1.1578 |
1.0417 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0417 |
1.1577 |
1.0415 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0415 |
1.1575 |
1.0412 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0412 |
1.1572 |
1.0410 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0410 |
1.1570 |
1.0409 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0409 |
1.1569 |
1.0407 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-08 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0407 |
1.1567 |
1.0404 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0404 |
1.1564 |
1.0402 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0402 |
1.1562 |
1.0400 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0400 |
1.1560 |
1.0399 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0399 |
1.1559 |
1.0397 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0397 |
1.1557 |
1.0397 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0397 |
1.1557 |
1.0396 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0396 |
1.1556 |
1.0396 |
1.1556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0396 |
1.1556 |
1.0495 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0495 |
1.1555 |
1.0495 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0495 |
1.1555 |
1.0494 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0494 |
1.1554 |
1.0492 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0492 |
1.1552 |
1.0491 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0491 |
1.1551 |
1.0489 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0489 |
1.1549 |
1.0489 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-14 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0489 |
1.1549 |
1.0490 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
1.1550 |
1.0491 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0491 |
1.1551 |
1.0492 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0492 |
1.1552 |
1.0490 |
1.1550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
1.1550 |
1.0490 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
1.1550 |
1.0490 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
1.1550 |
1.0490 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
1.1550 |
1.0490 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0490 |
1.1550 |
1.0488 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0488 |
1.1548 |
1.0489 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0489 |
1.1549 |
1.0487 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0487 |
1.1547 |
1.0487 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0487 |
1.1547 |
1.0485 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0485 |
1.1545 |
1.0482 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0482 |
1.1542 |
1.0480 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0480 |
1.1540 |
1.0479 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0479 |
1.1539 |
1.0476 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0476 |
1.1536 |
1.0474 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0474 |
1.1534 |
1.0466 |
1.1526 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0466 |
1.1526 |
1.0464 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0464 |
1.1524 |
1.0463 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0463 |
1.1523 |
1.0463 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0463 |
1.1523 |
1.0460 |
1.1520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0460 |
1.1520 |
1.0459 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0459 |
1.1519 |
1.0458 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0458 |
1.1518 |
1.0455 |
1.1515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0455 |
1.1515 |
1.0452 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0452 |
1.1512 |
1.0450 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0450 |
1.1510 |
1.0449 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0449 |
1.1509 |
1.0449 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
006301 |
华宝宝丰高等级债券C |
1.0449 |
1.1509 |
1.0448 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
