中银养老一年定开(FOF)基金净值查询(006303)
今天最新净值
1.1407
-0.0002 -0.0200%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1221
0.0000 -0.0014%
- 累计净值:1.1940
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7028亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:石婧 邢秋羽
近一季,中银养老一年定开(FOF)(006303)基金累计收益率0.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1221 |
1.1880 |
1.1246 |
1.1905 |
-0.0025 |
-0.22% |
2024-04-15 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1246 |
1.1905 |
1.1221 |
1.1880 |
0.0025 |
0.22% |
2024-04-12 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1221 |
1.1880 |
1.1213 |
1.1872 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-11 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1213 |
1.1872 |
1.1326 |
1.1859 |
-0.0113 |
-1.00% |
2024-04-10 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1326 |
1.1859 |
1.1333 |
1.1866 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-09 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1333 |
1.1866 |
1.1331 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1331 |
1.1864 |
1.1338 |
1.1871 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-03 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1338 |
1.1871 |
1.1332 |
1.1865 |
0.0006 |
0.05% |