中融策略优选混合A基金净值查询(006314)
今天最新净值
1.7932
0.0310 1.7600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7056
-0.0044 -0.2588%
- 累计净值：2.2042
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1331亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东
近一季,中融策略优选混合A(006314)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7120 |
2.1230 |
1.7100 |
2.1210 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7100 |
2.1210 |
1.6619 |
2.0729 |
0.0481 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6619 |
2.0729 |
1.7069 |
2.1179 |
-0.0450 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7069 |
2.1179 |
1.7140 |
2.1250 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2024-04-12 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7140 |
2.1250 |
1.6960 |
2.1070 |
0.0180 |
1.06% |
| 2024-04-11 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6960 |
2.1070 |
1.6883 |
2.0993 |
0.0077 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6883 |
2.0993 |
1.7215 |
2.1325 |
-0.0332 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7215 |
2.1325 |
1.7202 |
2.1312 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7202 |
2.1312 |
1.7272 |
2.1382 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7272 |
2.1382 |
1.7440 |
2.1550 |
-0.0168 |
-0.96% |
|
|
| 2024-04-02 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7440 |
2.1550 |
1.7688 |
2.1798 |
-0.0248 |
-1.40% |
| 2024-04-01 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7688 |
2.1798 |
1.7352 |
2.1462 |
0.0336 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7352 |
2.1462 |
1.7169 |
2.1279 |
0.0183 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7169 |
2.1279 |
1.6952 |
2.1062 |
0.0217 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6952 |
2.1062 |
1.7311 |
2.1421 |
-0.0359 |
-2.07% |
| 2024-03-26 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7311 |
2.1421 |
1.7448 |
2.1558 |
-0.0137 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7448 |
2.1558 |
1.7855 |
2.1965 |
-0.0407 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7855 |
2.1965 |
1.7899 |
2.2009 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7899 |
2.2009 |
1.8013 |
2.2123 |
-0.0114 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.8013 |
2.2123 |
1.7991 |
2.2101 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7991 |
2.2101 |
1.8208 |
2.2318 |
-0.0217 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.8208 |
2.2318 |
1.7932 |
2.2042 |
0.0276 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7932 |
2.2042 |
1.7622 |
2.1732 |
0.0310 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7622 |
2.1732 |
1.7702 |
2.1812 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7702 |
2.1812 |
1.7632 |
2.1742 |
0.0070 |
0.40% |
|
|
| 2024-03-12 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7632 |
2.1742 |
1.7742 |
2.1852 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7742 |
2.1852 |
1.7579 |
2.1689 |
0.0163 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7579 |
2.1689 |
1.7192 |
2.1302 |
0.0387 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7192 |
2.1302 |
1.7438 |
2.1548 |
-0.0246 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7438 |
2.1548 |
1.7403 |
2.1513 |
0.0035 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7403 |
2.1513 |
1.7511 |
2.1621 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7511 |
2.1621 |
1.7190 |
2.1300 |
0.0321 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7190 |
2.1300 |
1.7022 |
2.1132 |
0.0168 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7022 |
2.1132 |
1.6513 |
2.0623 |
0.0509 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6513 |
2.0623 |
1.7248 |
2.1358 |
-0.0735 |
-4.26% |
| 2024-02-27 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.7248 |
2.1358 |
1.6753 |
2.0863 |
0.0495 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6753 |
2.0863 |
1.6658 |
2.0768 |
0.0095 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6658 |
2.0768 |
1.6527 |
2.0637 |
0.0131 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6527 |
2.0637 |
1.6362 |
2.0472 |
0.0165 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6362 |
2.0472 |
1.6426 |
2.0536 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6426 |
2.0536 |
1.6414 |
2.0524 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6414 |
2.0524 |
1.5925 |
2.0035 |
0.0489 |
3.07% |
| 2024-02-08 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.5925 |
2.0035 |
1.5508 |
1.9618 |
0.0417 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.5508 |
1.9618 |
1.5191 |
1.9301 |
0.0317 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.5191 |
1.9301 |
1.4347 |
1.8457 |
0.0844 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.4347 |
1.8457 |
1.4769 |
1.8879 |
-0.0422 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.4769 |
1.8879 |
1.5037 |
1.9147 |
-0.0268 |
-1.78% |
| 2024-02-01 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.5037 |
1.9147 |
1.4958 |
1.9068 |
0.0079 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.4958 |
1.9068 |
1.5270 |
1.9380 |
-0.0312 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.5270 |
1.9380 |
1.5535 |
1.9645 |
-0.0265 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.5535 |
1.9645 |
1.6068 |
2.0178 |
-0.0533 |
-3.32% |
| 2024-01-26 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6068 |
2.0178 |
1.6363 |
2.0473 |
-0.0295 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6363 |
2.0473 |
1.5962 |
2.0072 |
0.0401 |
2.51% |
| 2024-01-24 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.5962 |
2.0072 |
1.5910 |
2.0020 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.5910 |
2.0020 |
1.5674 |
1.9784 |
0.0236 |
1.51% |
| 2024-01-22 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.5674 |
1.9784 |
1.6299 |
2.0409 |
-0.0625 |
-3.83% |
| 2024-01-19 |
006314 |
中融策略优选混合A |
1.6299 |
2.0409 |
1.6386 |
2.0496 |
-0.0087 |
-0.53% |
