中欧预见养老2035(FOF)C基金净值查询(006322)
今天最新净值
1.4250
-0.0043 -0.3000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3325
-0.0019 -0.1392%
- 累计净值:1.4250
- 成立日期:2018-10-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.3694亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:桑磊
近一季中欧预见养老2035(FOF)C基金净值查询
近一季,中欧预见养老2035(FOF)C(006322)基金累计收益率0.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0136 |
1.03% |
2024-04-15 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0062 |
0.47% |
2024-04-12 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0082 |
-0.61% |
2024-04-11 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-10 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0082 |
-0.61% |
2024-04-09 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0073 |
0.55% |
2024-04-08 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0113 |
-0.84% |
2024-04-03 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0037 |
-0.27% |