基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中欧医疗健康混合A 博时主题 长信金利 景顺成长 前海开源公用事业股票 华夏全球 大成蓝筹 国防分级 易方达中小盘 诺安股票 光大优势 中银增长
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达中证海外联接美元A基金净值查询(006329)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1094 0.0001 0.0900% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
近一年易方达中证海外联接美元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达中证海外联接美元A(006329)基金累计收益率-7.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0990 0.0990 0.0994 0.0994 -0.0004 -0.40%
2024-04-15 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1012 0.1012 0.1025 0.1025 -0.0013 -1.27%
2024-04-11 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1049 0.1049 0.1048 0.1048 0.0001 0.10%
2024-04-10 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1048 0.1048 0.1024 0.1024 0.0024 2.34%
2024-04-09 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1024 0.1024 0.1018 0.1018 0.0006 0.59%
2024-04-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1018 0.1018 0.1023 0.1023 -0.0005 -0.49%
2024-04-03 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1023 0.1023 0.1031 0.1031 -0.0008 -0.78%
2024-04-02 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1031 0.1031 0.1015 0.1015 0.0016 1.58%
2024-04-01 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1015 0.1015 0.1011 0.1011 0.0004 0.40%
2024-03-29 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1011 0.1011 0.1011 0.1011 0.0000 0.00%
2024-03-28 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1011 0.1011 0.0996 0.0996 0.0015 1.51%
2024-03-27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0996 0.0996 0.1009 0.1009 -0.0013 -1.29%
2024-03-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1009 0.1009 0.0996 0.0996 0.0013 1.31%
2024-03-25 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0996 0.0996 0.0997 0.0997 -0.0001 -0.10%
2024-03-22 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0997 0.0997 0.1015 0.1015 -0.0018 -1.77%
2024-03-21 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1015 0.1015 0.1011 0.1011 0.0004 0.40%
2024-03-20 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1011 0.1011 0.1001 0.1001 0.0010 1.00%
2024-03-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1001 0.1001 0.1013 0.1013 -0.0012 -1.18%
2024-03-18 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1013 0.1013 0.1000 0.1000 0.0013 1.30%
2024-03-15 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1000 0.1000 0.1015 0.1015 -0.0015 -1.48%
2024-03-14 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1015 0.1015 0.1022 0.1022 -0.0007 -0.68%
2024-03-13 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1022 0.1022 0.1018 0.1018 0.0004 0.39%
2024-03-12 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1018 0.1018 0.0976 0.0976 0.0042 4.30%
2024-03-11 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0976 0.0976 0.0951 0.0951 0.0025 2.63%
2024-03-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0951 0.0951 0.0954 0.0954 -0.0003 -0.31%
2024-03-07 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0954 0.0954 0.0965 0.0965 -0.0011 -1.14%
2024-03-06 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0965 0.0965 0.0947 0.0947 0.0018 1.90%
2024-03-05 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0947 0.0947 0.0980 0.0980 -0.0033 -3.37%
2024-03-04 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0980 0.0980 0.0987 0.0987 -0.0007 -0.71%
2024-03-01 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0987 0.0987 0.0976 0.0976 0.0011 1.13%
2024-02-29 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0976 0.0976 0.0981 0.0981 -0.0005 -0.51%
2024-02-28 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0981 0.0981 0.1001 0.1001 -0.0020 -2.00%
2024-02-27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1001 0.1001 0.0995 0.0995 0.0006 0.60%
2024-02-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0995 0.0995 0.1002 0.1002 -0.0007 -0.70%
2024-02-23 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1002 0.1002 0.1004 0.1004 -0.0002 -0.20%
2024-02-22 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1004 0.1004 0.0989 0.0989 0.0015 1.52%
2024-02-21 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0989 0.0989 0.0975 0.0975 0.0014 1.44%
2024-02-20 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0975 0.0975 0.0976 0.0976 -0.0001 -0.10%
2024-02-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0976 0.0976 0.0954 0.0954 0.0022 2.31%
2024-02-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0954 0.0954 0.0974 0.0974 -0.0020 -2.05%
2024-02-07 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0974 0.0974 0.0979 0.0979 -0.0005 -0.51%
2024-02-06 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0979 0.0979 0.0930 0.0930 0.0049 5.27%
2024-02-05 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0930 0.0930 0.0932 0.0932 -0.0002 -0.21%
2024-02-02 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0932 0.0932 0.0932 0.0932 0.0000 0.00%
2024-02-01 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0932 0.0932 0.0921 0.0921 0.0011 1.19%
2024-01-31 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0921 0.0921 0.0934 0.0934 -0.0013 -1.39%
2024-01-30 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0934 0.0934 0.0961 0.0961 -0.0027 -2.81%
2024-01-29 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0961 0.0961 0.0963 0.0963 -0.0002 -0.21%
2024-01-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0963 0.0963 0.0989 0.0989 -0.0026 -2.63%
2024-01-25 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0989 0.0989 0.0976 0.0976 0.0013 1.33%
2024-01-24 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0976 0.0976 0.0934 0.0934 0.0042 4.50%
2024-01-23 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0934 0.0934 0.0908 0.0908 0.0026 2.86%
2024-01-22 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0908 0.0908 0.0928 0.0928 -0.0020 -2.16%
2024-01-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0928 0.0928 0.0939 0.0939 -0.0011 -1.17%
2024-01-18 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0939 0.0939 0.0931 0.0931 0.0008 0.86%
2024-01-17 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0931 0.0931 0.0964 0.0964 -0.0033 -3.42%
2024-01-16 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0964 0.0964 0.0987 0.0987 -0.0023 -2.33%
2024-01-15 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0987 0.0987 0.0995 0.0995 -0.0008 -0.80%
2024-01-12 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0995 0.0995 0.1000 0.1000 -0.0005 -0.50%
2024-01-11 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1000 0.1000 0.0980 0.0980 0.0020 2.04%
2024-01-10 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0980 0.0980 0.0986 0.0986 -0.0006 -0.61%
2024-01-09 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0986 0.0986 0.0993 0.0993 -0.0007 -0.70%
2024-01-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0993 0.0993 0.1012 0.1012 -0.0019 -1.88%
2024-01-05 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1012 0.1012 0.1028 0.1028 -0.0016 -1.56%
2024-01-04 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1028 0.1028 0.1027 0.1027 0.0001 0.10%
2024-01-03 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1027 0.1027 0.1029 0.1029 -0.0002 -0.19%
2024-01-02 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1029 0.1029 0.1035 0.1035 -0.0006 -0.58%
2023-12-31 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 0.0000 0.00%
2023-12-29 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1035 0.1035 0.1035 0.1035 0.0000 0.00%
2023-12-28 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1035 0.1035 0.1009 0.1009 0.0026 2.58%
2023-12-27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1009 0.1009 0.0985 0.0985 0.0024 2.44%
2023-12-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0985 0.0985 0.0984 0.0984 0.0001 0.10%
2023-12-25 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0984 0.0984 0.0985 0.0985 -0.0001 -0.10%
2023-12-22 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0985 0.0985 0.1044 0.1044 -0.0059 -5.65%
2023-12-21 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1044 0.1044 0.1042 0.1042 0.0002 0.19%
2023-12-20 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1042 0.1042 0.1037 0.1037 0.0005 0.48%
2023-12-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1037 0.1037 0.1040 0.1040 -0.0003 -0.29%
2023-12-18 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1040 0.1040 0.1047 0.1047 -0.0007 -0.67%
2023-12-15 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1047 0.1047 0.1022 0.1022 0.0025 2.45%
2023-12-14 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1022 0.1022 0.1024 0.1024 -0.0002 -0.20%
2023-12-13 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1024 0.1024 0.1033 0.1033 -0.0009 -0.87%
2023-12-12 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1033 0.1033 0.1014 0.1014 0.0019 1.87%
2023-12-11 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1014 0.1014 0.1021 0.1021 -0.0007 -0.69%
2023-12-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1021 0.1021 0.1021 0.1021 0.0000 0.00%
2023-12-07 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1021 0.1021 0.1028 0.1028 -0.0007 -0.68%
2023-12-06 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1028 0.1028 0.1021 0.1021 0.0007 0.69%
2023-12-05 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1021 0.1021 0.1037 0.1037 -0.0016 -1.54%
2023-12-04 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1037 0.1037 0.1054 0.1054 -0.0017 -1.61%
2023-12-01 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1054 0.1054 0.1072 0.1072 -0.0018 -1.68%
2023-11-30 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1072 0.1072 0.1059 0.1059 0.0013 1.23%
2023-11-29 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1059 0.1059 0.1078 0.1078 -0.0019 -1.76%
2023-11-28 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1078 0.1078 0.1075 0.1075 0.0003 0.28%
2023-11-27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1075 0.1075 0.1074 0.1074 0.0001 0.09%
2023-11-24 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1074 0.1074 0.1090 0.1090 -0.0016 -1.47%
2023-11-23 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1090 0.1090 0.1077 0.1077 0.0013 1.21%
2023-11-22 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1077 0.1077 0.1074 0.1074 0.0003 0.28%
2023-11-21 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1074 0.1074 0.1075 0.1075 -0.0001 -0.09%
2023-11-20 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1075 0.1075 0.1048 0.1048 0.0027 2.58%
2023-11-17 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1048 0.1048 0.1083 0.1083 -0.0035 -3.23%
2023-11-16 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1083 0.1083 0.1094 0.1094 -0.0011 -1.01%
2023-11-15 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1094 0.1094 0.1049 0.1049 0.0045 4.29%
2023-11-14 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1049 0.1049 0.1058 0.1058 -0.0009 -0.85%
2023-11-13 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1058 0.1058 0.1042 0.1042 0.0016 1.54%
2023-11-10 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1042 0.1042 0.1061 0.1061 -0.0019 -1.79%
2023-11-09 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1061 0.1061 0.1065 0.1065 -0.0004 -0.38%
2023-11-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1065 0.1065 0.1067 0.1067 -0.0002 -0.19%
2023-11-07 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1067 0.1067 0.1078 0.1078 -0.0011 -1.02%
2023-11-06 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1078 0.1078 0.1050 0.1050 0.0028 2.67%
2023-11-03 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1050 0.1050 0.1015 0.1015 0.0035 3.45%
2023-11-02 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1015 0.1015 0.1009 0.1009 0.0006 0.59%
2023-11-01 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1009 0.1009 0.1014 0.1014 -0.0005 -0.49%
2023-10-31 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1014 0.1014 0.1036 0.1036 -0.0022 -2.12%
2023-10-30 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1036 0.1036 0.1036 0.1036 0.0000 0.00%
2023-10-27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1036 0.1036 0.1015 0.1015 0.0021 2.07%
2023-10-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1015 0.1015 0.1012 0.1012 0.0003 0.30%
2023-10-25 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1012 0.1012 0.0998 0.0998 0.0014 1.40%
2023-10-24 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0998 0.0998 0.1004 0.1004 -0.0006 -0.60%
2023-10-23 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1004 0.1004 0.1003 0.1003 0.0001 0.10%
2023-10-20 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1003 0.1003 0.1013 0.1013 -0.0010 -0.99%
2023-10-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1013 0.1013 0.1039 0.1039 -0.0026 -2.50%
2023-10-18 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1039 0.1039 0.1051 0.1051 -0.0012 -1.14%
2023-10-17 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1051 0.1051 0.1045 0.1045 0.0006 0.57%
2023-10-16 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1045 0.1045 0.1059 0.1059 -0.0014 -1.32%
2023-10-13 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1059 0.1059 0.1094 0.1094 -0.0035 -3.20%
2023-10-12 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1094 0.1094 0.1085 0.1085 0.0009 0.83%
2023-10-11 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1085 0.1085 0.1071 0.1071 0.0014 1.31%
2023-10-10 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1071 0.1071 0.1054 0.1054 0.0017 1.61%
2023-10-09 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1054 0.1054 0.1037 0.1037 0.0017 1.64%
2023-09-28 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1037 0.1037 0.1052 0.1052 -0.0015 -1.43%
2023-09-27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1052 0.1052 0.1047 0.1047 0.0005 0.48%
2023-09-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1047 0.1047 0.1058 0.1058 -0.0011 -1.04%
2023-09-25 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1058 0.1058 0.1081 0.1081 -0.0023 -2.13%
2023-09-22 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1081 0.1081 0.1044 0.1044 0.0037 3.54%
2023-09-21 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1044 0.1044 0.1064 0.1064 -0.0020 -1.88%
2023-09-20 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1064 0.1064 0.1079 0.1079 -0.0015 -1.39%
2023-09-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1079 0.1079 0.1077 0.1077 0.0002 0.19%
2023-09-18 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1077 0.1077 0.1094 0.1094 -0.0017 -1.55%
2023-09-15 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1094 0.1094 0.1093 0.1093 0.0001 0.09%
2023-09-14 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1093 0.1093 0.1091 0.1091 0.0002 0.18%
2023-09-13 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1091 0.1091 0.1097 0.1097 -0.0006 -0.55%
2023-09-12 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1097 0.1097 0.1105 0.1105 -0.0008 -0.72%
2023-09-11 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1105 0.1105 0.1108 0.1108 -0.0003 -0.27%
2023-09-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1108 0.1108 0.1109 0.1109 -0.0001 -0.09%
2023-09-07 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1109 0.1109 0.1133 0.1133 -0.0024 -2.12%
2023-09-06 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1133 0.1133 0.1136 0.1136 -0.0003 -0.26%
2023-09-05 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1136 0.1136 0.1157 0.1157 -0.0021 -1.82%
2023-09-04 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1157 0.1157 0.1130 0.1130 0.0027 2.39%
2023-09-01 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1130 0.1130 0.1123 0.1123 0.0007 0.62%
2023-08-31 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1123 0.1123 0.1128 0.1128 -0.0005 -0.44%
2023-08-30 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1128 0.1128 0.1135 0.1135 -0.0007 -0.62%
2023-08-29 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1135 0.1135 0.1105 0.1105 0.0030 2.71%
2023-08-28 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1105 0.1105 0.1089 0.1089 0.0016 1.47%
2023-08-25 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1089 0.1089 0.1113 0.1113 -0.0024 -2.16%
2023-08-24 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1113 0.1113 0.1082 0.1082 0.0031 2.87%
2023-08-23 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1082 0.1082 0.1077 0.1077 0.0005 0.46%
2023-08-22 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1077 0.1077 0.1067 0.1067 0.0010 0.94%
2023-08-21 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1067 0.1067 0.1085 0.1085 -0.0018 -1.66%
2023-08-18 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1085 0.1085 0.1117 0.1117 -0.0032 -2.86%
2023-08-17 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1117 0.1117 0.1111 0.1111 0.0006 0.54%
2023-08-16 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1111 0.1111 0.1125 0.1125 -0.0014 -1.24%
2023-08-15 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1125 0.1125 0.1137 0.1137 -0.0012 -1.06%
2023-08-14 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1137 0.1137 0.1153 0.1153 -0.0016 -1.39%
2023-08-11 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1153 0.1153 0.1169 0.1169 -0.0016 -1.37%
2023-08-10 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1169 0.1169 0.1164 0.1164 0.0005 0.43%
2023-08-09 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1164 0.1164 0.1157 0.1157 0.0007 0.61%
2023-08-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1157 0.1157 0.1185 0.1185 -0.0028 -2.36%
2023-08-07 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1185 0.1185 0.1189 0.1189 -0.0004 -0.34%
2023-08-04 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1189 0.1189 0.1174 0.1174 0.0015 1.28%
2023-08-03 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1174 0.1174 0.1177 0.1177 -0.0003 -0.25%
2023-08-02 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1177 0.1177 0.1215 0.1215 -0.0038 -3.13%
2023-08-01 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1215 0.1215 0.1216 0.1216 -0.0001 -0.08%
2023-07-31 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1216 0.1216 0.1198 0.1198 0.0018 1.50%
2023-07-28 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1198 0.1198 0.1174 0.1174 0.0024 2.04%
2023-07-27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1174 0.1174 0.1159 0.1159 0.0015 1.29%
2023-07-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1159 0.1159 0.1164 0.1164 -0.0005 -0.43%
2023-07-25 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1164 0.1164 0.1101 0.1101 0.0063 5.72%
2023-07-24 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1101 0.1101 0.1118 0.1118 -0.0017 -1.52%
2023-07-21 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1118 0.1118 0.1108 0.1108 0.0010 0.90%
2023-07-20 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1108 0.1108 0.1113 0.1113 -0.0005 -0.45%
2023-07-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1113 0.1113 0.1117 0.1117 -0.0004 -0.36%
2023-07-18 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1117 0.1117 0.1157 0.1157 -0.0040 -3.46%
2023-07-17 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1157 0.1157 0.1157 0.1157 0.0000 0.00%
2023-07-14 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1157 0.1157 0.1158 0.1158 -0.0001 -0.09%
2023-07-13 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1158 0.1158 0.1114 0.1114 0.0044 3.95%
2023-07-12 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1114 0.1114 0.1090 0.1090 0.0024 2.20%
2023-07-11 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1090 0.1090 0.1073 0.1073 0.0017 1.58%
2023-07-10 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1073 0.1073 0.1059 0.1059 0.0014 1.32%
2023-07-07 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1059 0.1059 0.1055 0.1055 0.0004 0.38%
2023-07-06 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1055 0.1055 0.1077 0.1077 -0.0022 -2.04%
2023-07-05 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1077 0.1077 0.1091 0.1091 -0.0014 -1.28%
2023-07-04 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1091 0.1091 0.1083 0.1083 0.0008 0.74%
2023-07-03 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1083 0.1083 0.1055 0.1055 0.0028 2.65%
2023-06-30 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1055 0.1055 0.1065 0.1065 -0.0010 -0.94%
2023-06-29 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1065 0.1065 0.1083 0.1083 -0.0018 -1.66%
2023-06-28 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1083 0.1083 0.1091 0.1091 -0.0008 -0.73%
2023-06-27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1091 0.1091 0.1065 0.1065 0.0026 2.44%
2023-06-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1065 0.1065 0.1090 0.1090 -0.0025 -2.29%
2023-06-21 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1090 0.1090 0.1124 0.1124 -0.0034 -3.02%
2023-06-20 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1124 0.1124 0.1151 0.1151 -0.0027 -2.35%
2023-06-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1151 0.1151 0.1168 0.1168 -0.0017 -1.46%
2023-06-16 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1168 0.1168 0.1152 0.1152 0.0016 1.39%
2023-06-15 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1152 0.1152 0.1112 0.1112 0.0040 3.60%
2023-06-14 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1112 0.1112 0.1111 0.1111 0.0001 0.09%
2023-06-13 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1111 0.1111 0.1091 0.1091 0.0020 1.83%
2023-06-12 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1091 0.1091 0.1090 0.1090 0.0001 0.09%
2023-06-09 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1090 0.1090 0.1080 0.1080 0.0010 0.93%
2023-06-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.0000 0.00%
2023-06-07 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1080 0.1080 0.1065 0.1065 0.0015 1.41%
2023-06-06 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1065 0.1065 0.1065 0.1065 0.0000 0.00%
2023-06-05 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1065 0.1065 0.1063 0.1063 0.0002 0.19%
2023-06-02 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1063 0.1063 0.1008 0.1008 0.0055 5.46%
2023-06-01 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1008 0.1008 0.0995 0.0995 0.0013 1.31%
2023-05-31 006329 易方达中证海外联接美元A 0.0995 0.0995 0.1018 0.1018 -0.0023 -2.26%
2023-05-30 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1018 0.1018 0.1012 0.1012 0.0006 0.59%
2023-05-29 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1012 0.1012 0.1030 0.1030 -0.0018 -1.75%
2023-05-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1030 0.1030 0.1022 0.1022 0.0008 0.78%
2023-05-25 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1022 0.1022 0.1048 0.1048 -0.0026 -2.48%
2023-05-24 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1048 0.1048 0.1067 0.1067 -0.0019 -1.78%
2023-05-23 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1067 0.1067 0.1079 0.1079 -0.0012 -1.11%
2023-05-22 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1079 0.1079 0.1059 0.1059 0.0020 1.89%
2023-05-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1059 0.1059 0.1091 0.1091 -0.0032 -2.93%
2023-05-18 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1091 0.1091 0.1089 0.1089 0.0002 0.18%
2023-05-17 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1089 0.1089 0.1100 0.1100 -0.0011 -1.00%
2023-05-16 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1100 0.1100 0.1091 0.1091 0.0009 0.82%
2023-05-15 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1091 0.1091 0.1067 0.1067 0.0024 2.25%
2023-05-12 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1067 0.1067 0.1057 0.1057 0.0010 0.95%
2023-05-11 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1057 0.1057 0.1046 0.1046 0.0011 1.05%
2023-05-10 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1046 0.1046 0.1044 0.1044 0.0002 0.19%
2023-05-09 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1044 0.1044 0.1076 0.1076 -0.0032 -2.97%
2023-05-08 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1076 0.1076 0.1078 0.1078 -0.0002 -0.19%
2023-05-05 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1078 0.1078 0.1063 0.1063 0.0015 1.41%
2023-05-04 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1063 0.1063 0.1081 0.1081 -0.0018 -1.67%
2023-04-28 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1081 0.1081 0.1078 0.1078 0.0003 0.28%
2023-04-27 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1078 0.1078 0.1084 0.1084 -0.0006 -0.55%
2023-04-26 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1084 0.1084 0.1072 0.1072 0.0012 1.12%
2023-04-25 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1072 0.1072 0.1105 0.1105 -0.0033 -2.99%
2023-04-24 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1105 0.1105 0.1116 0.1116 -0.0011 -0.99%
2023-04-21 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1116 0.1116 0.1145 0.1145 -0.0029 -2.53%
2023-04-20 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1145 0.1145 0.1145 0.1145 0.0000 0.00%
2023-04-19 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1145 0.1145 0.1167 0.1167 -0.0022 -1.89%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.0754 1.60%
易方达中证家电龙头指数发起式C 1.0736 1.60%
证券保险 0.5639 1.22%
易基非银ETF联接A 0.7686 1.16%
易方达金融行业股票发起式A 1.0164 1.15%
银行指基 0.9880 1.09%
香港证券 0.8563 1.07%
银行LOF易方达 1.2156 1.05%
易方达港股通优质增长混合A 0.8427 1.01%
易方达港股通优质增长混合C 0.8383 1.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏