易方达中证海外联接美元C基金净值查询(006330)

今天最新净值 0.1069 0.0001 0.0900% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1069
成立日期：2019-01-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕 FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达中证海外联接美元C基金净值查询

近一季,易方达中证海外联接美元C(006330)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	006330	易方达中证海外联接美元C	0.1029	0.1029	0.0997	0.0997	0.0032	3.21%
2024-04-22	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0997	0.0997	0.0959	0.0959	0.0038	3.96%
2024-04-19	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0959	0.0959	0.0970	0.0970	-0.0011	-1.13%
2024-04-18	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0970	0.0970	0.0965	0.0965	0.0005	0.52%
2024-04-17	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0965	0.0965	0.0969	0.0969	-0.0004	-0.41%
2024-04-15	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0987	0.0987	0.0999	0.0999	-0.0012	-1.20%
2024-04-11	006330	易方达中证海外联接美元C	0.1023	0.1023	0.1022	0.1022	0.0001	0.10%
2024-04-10	006330	易方达中证海外联接美元C	0.1022	0.1022	0.0998	0.0998	0.0024	2.40%
2024-04-09	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0998	0.0998	0.0992	0.0992	0.0006	0.60%
2024-04-08	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0992	0.0992	0.0997	0.0997	-0.0005	-0.50%

2024-04-03	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0997	0.0997	0.1005	0.1005	-0.0008	-0.80%
2024-04-02	006330	易方达中证海外联接美元C	0.1005	0.1005	0.0989	0.0989	0.0016	1.62%
2024-04-01	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0989	0.0989	0.0985	0.0985	0.0004	0.41%
2024-03-29	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0985	0.0985	0.0986	0.0986	-0.0001	-0.10%
2024-03-28	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0986	0.0986	0.0971	0.0971	0.0015	1.54%
2024-03-27	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0971	0.0971	0.0984	0.0984	-0.0013	-1.32%
2024-03-26	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0984	0.0984	0.0971	0.0971	0.0013	1.34%
2024-03-25	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0971	0.0971	0.0972	0.0972	-0.0001	-0.10%
2024-03-22	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0972	0.0972	0.0989	0.0989	-0.0017	-1.72%
2024-03-21	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0989	0.0989	0.0986	0.0986	0.0003	0.30%
2024-03-20	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0986	0.0986	0.0976	0.0976	0.0010	1.02%
2024-03-19	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0976	0.0976	0.0988	0.0988	-0.0012	-1.21%
2024-03-18	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0988	0.0988	0.0975	0.0975	0.0013	1.33%
2024-03-15	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0975	0.0975	0.0990	0.0990	-0.0015	-1.52%
2024-03-14	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0990	0.0990	0.0996	0.0996	-0.0006	-0.60%

2024-03-13	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0996	0.0996	0.0992	0.0992	0.0004	0.40%
2024-03-12	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0992	0.0992	0.0952	0.0952	0.0040	4.20%
2024-03-11	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0952	0.0952	0.0928	0.0928	0.0024	2.59%
2024-03-08	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0928	0.0928	0.0930	0.0930	-0.0002	-0.22%
2024-03-07	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0930	0.0930	0.0940	0.0940	-0.0010	-1.06%
2024-03-06	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0940	0.0940	0.0924	0.0924	0.0016	1.73%
2024-03-05	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0924	0.0924	0.0955	0.0955	-0.0031	-3.25%
2024-03-04	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0955	0.0955	0.0963	0.0963	-0.0008	-0.83%
2024-03-01	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0963	0.0963	0.0952	0.0952	0.0011	1.16%
2024-02-29	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0952	0.0952	0.0957	0.0957	-0.0005	-0.52%
2024-02-28	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0957	0.0957	0.0977	0.0977	-0.0020	-2.05%
2024-02-27	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0977	0.0977	0.0970	0.0970	0.0007	0.72%
2024-02-26	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0970	0.0970	0.0977	0.0977	-0.0007	-0.72%
2024-02-23	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0977	0.0977	0.0979	0.0979	-0.0002	-0.20%
2024-02-22	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0979	0.0979	0.0964	0.0964	0.0015	1.56%
2024-02-21	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0964	0.0964	0.0951	0.0951	0.0013	1.37%
2024-02-20	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0951	0.0951	0.0952	0.0952	-0.0001	-0.11%
2024-02-19	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0952	0.0952	0.0931	0.0931	0.0021	2.26%
2024-02-08	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0931	0.0931	0.0950	0.0950	-0.0019	-2.00%
2024-02-07	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0950	0.0950	0.0955	0.0955	-0.0005	-0.52%
2024-02-06	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0955	0.0955	0.0907	0.0907	0.0048	5.29%
2024-02-05	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0907	0.0907	0.0910	0.0910	-0.0003	-0.33%
2024-02-02	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0910	0.0910	0.0909	0.0909	0.0001	0.11%
2024-02-01	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0909	0.0909	0.0898	0.0898	0.0011	1.22%
2024-01-31	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0898	0.0898	0.0911	0.0911	-0.0013	-1.43%
2024-01-30	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0911	0.0911	0.0937	0.0937	-0.0026	-2.77%
2024-01-29	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0937	0.0937	0.0940	0.0940	-0.0003	-0.32%
2024-01-26	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0940	0.0940	0.0965	0.0965	-0.0025	-2.59%
2024-01-25	006330	易方达中证海外联接美元C	0.0965	0.0965	0.0952	0.0952	0.0013	1.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7442	1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7461	1.59%
银行指基	0.9886	1.44%
易方达瑞程A	2.2037	1.31%
易方达瑞程C	2.2043	1.31%
易方达金融行业股票发起式A	1.0412	1.22%
并购重组LOF	1.0659	0.93%
电动汽车	0.7758	0.82%
易方达医药生物股票A	0.6156	0.82%
易方达医药生物股票C	0.6079	0.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%