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中金MSCI质量A基金净值查询(006341)

今天最新净值 1.7382 -0.0077 -0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6605 -0.0060 -0.3603%
近一季中金MSCI质量A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金MSCI质量A(006341)基金累计收益率5.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006341 中金MSCI质量A 1.6665 1.6665 1.6644 1.6644 0.0021 0.13%
2024-03-27 006341 中金MSCI质量A 1.6644 1.6644 1.6998 1.6998 -0.0354 -2.08%
2024-03-26 006341 中金MSCI质量A 1.6998 1.6998 1.6894 1.6894 0.0104 0.62%
2024-03-25 006341 中金MSCI质量A 1.6894 1.6894 1.7036 1.7036 -0.0142 -0.83%
2024-03-22 006341 中金MSCI质量A 1.7036 1.7036 1.7308 1.7308 -0.0272 -1.57%
2024-03-21 006341 中金MSCI质量A 1.7308 1.7308 1.7378 1.7378 -0.0070 -0.40%
2024-03-20 006341 中金MSCI质量A 1.7378 1.7378 1.7428 1.7428 -0.0050 -0.29%
2024-03-19 006341 中金MSCI质量A 1.7428 1.7428 1.7422 1.7422 0.0006 0.03%
2024-03-18 006341 中金MSCI质量A 1.7422 1.7422 1.7382 1.7382 0.0040 0.23%
2024-03-15 006341 中金MSCI质量A 1.7382 1.7382 1.7459 1.7459 -0.0077 -0.44%
2024-03-14 006341 中金MSCI质量A 1.7459 1.7459 1.7545 1.7545 -0.0086 -0.49%
2024-03-13 006341 中金MSCI质量A 1.7545 1.7545 1.7699 1.7699 -0.0154 -0.87%
2024-03-12 006341 中金MSCI质量A 1.7699 1.7699 1.7357 1.7357 0.0342 1.97%
2024-03-11 006341 中金MSCI质量A 1.7357 1.7357 1.7073 1.7073 0.0284 1.66%
2024-03-08 006341 中金MSCI质量A 1.7073 1.7073 1.7056 1.7056 0.0017 0.10%
2024-03-07 006341 中金MSCI质量A 1.7056 1.7056 1.7236 1.7236 -0.0180 -1.04%
2024-03-06 006341 中金MSCI质量A 1.7236 1.7236 1.7323 1.7323 -0.0087 -0.50%
2024-03-05 006341 中金MSCI质量A 1.7323 1.7323 1.7274 1.7274 0.0049 0.28%
2024-03-04 006341 中金MSCI质量A 1.7274 1.7274 1.7231 1.7231 0.0043 0.25%
2024-03-01 006341 中金MSCI质量A 1.7231 1.7231 1.7148 1.7148 0.0083 0.48%
2024-02-29 006341 中金MSCI质量A 1.7148 1.7148 1.6771 1.6771 0.0377 2.25%
2024-02-28 006341 中金MSCI质量A 1.6771 1.6771 1.6946 1.6946 -0.0175 -1.03%
2024-02-27 006341 中金MSCI质量A 1.6946 1.6946 1.6770 1.6770 0.0176 1.05%
2024-02-26 006341 中金MSCI质量A 1.6770 1.6770 1.6882 1.6882 -0.0112 -0.66%
2024-02-23 006341 中金MSCI质量A 1.6882 1.6882 1.6860 1.6860 0.0022 0.13%
2024-02-22 006341 中金MSCI质量A 1.6860 1.6860 1.6676 1.6676 0.0184 1.10%
2024-02-21 006341 中金MSCI质量A 1.6676 1.6676 1.6338 1.6338 0.0338 2.07%
2024-02-20 006341 中金MSCI质量A 1.6338 1.6338 1.6407 1.6407 -0.0069 -0.42%
2024-02-19 006341 中金MSCI质量A 1.6407 1.6407 1.6218 1.6218 0.0189 1.17%
2024-02-08 006341 中金MSCI质量A 1.6218 1.6218 1.6210 1.6210 0.0008 0.05%
2024-02-07 006341 中金MSCI质量A 1.6210 1.6210 1.5904 1.5904 0.0306 1.92%
2024-02-06 006341 中金MSCI质量A 1.5904 1.5904 1.5173 1.5173 0.0731 4.82%
2024-02-05 006341 中金MSCI质量A 1.5173 1.5173 1.5019 1.5019 0.0154 1.03%
2024-02-02 006341 中金MSCI质量A 1.5019 1.5019 1.5222 1.5222 -0.0203 -1.33%
2024-02-01 006341 中金MSCI质量A 1.5222 1.5222 1.5118 1.5118 0.0104 0.69%
2024-01-31 006341 中金MSCI质量A 1.5118 1.5118 1.5414 1.5414 -0.0296 -1.92%
2024-01-30 006341 中金MSCI质量A 1.5414 1.5414 1.5768 1.5768 -0.0354 -2.25%
2024-01-29 006341 中金MSCI质量A 1.5768 1.5768 1.6054 1.6054 -0.0286 -1.78%
2024-01-26 006341 中金MSCI质量A 1.6054 1.6054 1.6157 1.6157 -0.0103 -0.64%
2024-01-25 006341 中金MSCI质量A 1.6157 1.6157 1.5948 1.5948 0.0209 1.31%
2024-01-24 006341 中金MSCI质量A 1.5948 1.5948 1.5925 1.5925 0.0023 0.14%
2024-01-23 006341 中金MSCI质量A 1.5925 1.5925 1.5793 1.5793 0.0132 0.84%
2024-01-22 006341 中金MSCI质量A 1.5793 1.5793 1.6114 1.6114 -0.0321 -1.99%
2024-01-19 006341 中金MSCI质量A 1.6114 1.6114 1.6199 1.6199 -0.0085 -0.52%
2024-01-18 006341 中金MSCI质量A 1.6199 1.6199 1.5844 1.5844 0.0355 2.24%
2024-01-17 006341 中金MSCI质量A 1.5844 1.5844 1.6254 1.6254 -0.0410 -2.52%
2024-01-16 006341 中金MSCI质量A 1.6254 1.6254 1.6265 1.6265 -0.0011 -0.07%
2024-01-15 006341 中金MSCI质量A 1.6265 1.6265 1.6361 1.6361 -0.0096 -0.59%
2024-01-12 006341 中金MSCI质量A 1.6361 1.6361 1.6483 1.6483 -0.0122 -0.74%
2024-01-11 006341 中金MSCI质量A 1.6483 1.6483 1.6412 1.6412 0.0071 0.43%
2024-01-10 006341 中金MSCI质量A 1.6412 1.6412 1.6421 1.6421 -0.0009 -0.05%
2024-01-09 006341 中金MSCI质量A 1.6421 1.6421 1.6393 1.6393 0.0028 0.17%
2024-01-08 006341 中金MSCI质量A 1.6393 1.6393 1.6522 1.6522 -0.0129 -0.78%
2024-01-05 006341 中金MSCI质量A 1.6522 1.6522 1.6674 1.6674 -0.0152 -0.91%
2024-01-04 006341 中金MSCI质量A 1.6674 1.6674 1.6943 1.6943 -0.0269 -1.59%
2024-01-03 006341 中金MSCI质量A 1.6943 1.6943 1.6976 1.6976 -0.0033 -0.19%
2024-01-02 006341 中金MSCI质量A 1.6976 1.6976 1.7239 1.7239 -0.0263 -1.53%
2023-12-29 006341 中金MSCI质量A 1.7239 1.7239 1.7186 1.7186 0.0053 0.31%