中金MSCI质量A基金净值查询(006341)
今天最新净值
1.7382
-0.0077 -0.4400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.6341
-0.0016 -0.0978%
- 累计净值：1.7382
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8018亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：朱宝臣 刘重晋 耿帅军
近一月,中金MSCI质量A(006341)基金累计收益率7.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6357 |
1.6357 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0094 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6263 |
1.6263 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0192 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6455 |
1.6455 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6474 |
1.6474 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0165 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0220 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6529 |
1.6529 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0383 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0207 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6353 |
1.6353 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6380 |
1.6380 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0176 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0125 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-08 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6431 |
1.6431 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0425 |
-2.52% |
| 2024-04-03 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6856 |
1.6856 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6921 |
1.6921 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0095 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.7016 |
1.7016 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0356 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6665 |
1.6665 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6644 |
1.6644 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0354 |
-2.08% |
| 2024-03-26 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6998 |
1.6998 |
1.6894 |
1.6894 |
0.0104 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6894 |
1.6894 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0142 |
-0.83% |
