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中金MSCI质量A基金净值查询(006341)

今天最新净值 1.7382 -0.0077 -0.4400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6634 -0.0010 -0.0597%
近一周中金MSCI质量A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中金MSCI质量A(006341)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006341 中金MSCI质量A 1.6644 1.6644 1.6998 1.6998 -0.0354 -2.08%
2024-03-26 006341 中金MSCI质量A 1.6998 1.6998 1.6894 1.6894 0.0104 0.62%
2024-03-25 006341 中金MSCI质量A 1.6894 1.6894 1.7036 1.7036 -0.0142 -0.83%
2024-03-22 006341 中金MSCI质量A 1.7036 1.7036 1.7308 1.7308 -0.0272 -1.57%
2024-03-21 006341 中金MSCI质量A 1.7308 1.7308 1.7378 1.7378 -0.0070 -0.40%