中金MSCI质量A基金净值查询(006341)
今天最新净值
1.7382
-0.0077 -0.4400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6634
-0.0010 -0.0597%
- 累计净值:1.7382
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8018亿
- 最近资产:
- 基金公司:中金基金
- 基金经理:朱宝臣 刘重晋 耿帅军
近一周,中金MSCI质量A(006341)基金累计收益率1.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6644 |
1.6644 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0354 |
-2.08% |
2024-03-26 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6998 |
1.6998 |
1.6894 |
1.6894 |
0.0104 |
0.62% |
2024-03-25 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.6894 |
1.6894 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0142 |
-0.83% |
2024-03-22 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.7036 |
1.7036 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0272 |
-1.57% |
2024-03-21 |
006341 |
中金MSCI质量A |
1.7308 |
1.7308 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0070 |
-0.40% |