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中金MSCI质量C基金净值查询(006342)

今天最新净值 1.7194 -0.0076 -0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6453 -0.0010 -0.0597%
  • 累计净值:1.7194
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8149亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:刘重晋 耿帅军
近一季中金MSCI质量C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金MSCI质量C(006342)基金累计收益率5.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006342 中金MSCI质量C 1.6484 1.6484 1.6463 1.6463 0.0021 0.13%
2024-03-27 006342 中金MSCI质量C 1.6463 1.6463 1.6813 1.6813 -0.0350 -2.08%
2024-03-26 006342 中金MSCI质量C 1.6813 1.6813 1.6710 1.6710 0.0103 0.62%
2024-03-25 006342 中金MSCI质量C 1.6710 1.6710 1.6851 1.6851 -0.0141 -0.84%
2024-03-22 006342 中金MSCI质量C 1.6851 1.6851 1.7120 1.7120 -0.0269 -1.57%
2024-03-21 006342 中金MSCI质量C 1.7120 1.7120 1.7190 1.7190 -0.0070 -0.41%
2024-03-20 006342 中金MSCI质量C 1.7190 1.7190 1.7239 1.7239 -0.0049 -0.28%
2024-03-19 006342 中金MSCI质量C 1.7239 1.7239 1.7233 1.7233 0.0006 0.03%
2024-03-18 006342 中金MSCI质量C 1.7233 1.7233 1.7194 1.7194 0.0039 0.23%
2024-03-15 006342 中金MSCI质量C 1.7194 1.7194 1.7270 1.7270 -0.0076 -0.44%
2024-03-14 006342 中金MSCI质量C 1.7270 1.7270 1.7356 1.7356 -0.0086 -0.50%
2024-03-13 006342 中金MSCI质量C 1.7356 1.7356 1.7508 1.7508 -0.0152 -0.87%
2024-03-12 006342 中金MSCI质量C 1.7508 1.7508 1.7170 1.7170 0.0338 1.97%
2024-03-11 006342 中金MSCI质量C 1.7170 1.7170 1.6889 1.6889 0.0281 1.66%
2024-03-08 006342 中金MSCI质量C 1.6889 1.6889 1.6873 1.6873 0.0016 0.09%
2024-03-07 006342 中金MSCI质量C 1.6873 1.6873 1.7050 1.7050 -0.0177 -1.04%
2024-03-06 006342 中金MSCI质量C 1.7050 1.7050 1.7137 1.7137 -0.0087 -0.51%
2024-03-05 006342 中金MSCI质量C 1.7137 1.7137 1.7088 1.7088 0.0049 0.29%
2024-03-04 006342 中金MSCI质量C 1.7088 1.7088 1.7047 1.7047 0.0041 0.24%
2024-03-01 006342 中金MSCI质量C 1.7047 1.7047 1.6964 1.6964 0.0083 0.49%
2024-02-29 006342 中金MSCI质量C 1.6964 1.6964 1.6591 1.6591 0.0373 2.25%
2024-02-28 006342 中金MSCI质量C 1.6591 1.6591 1.6765 1.6765 -0.0174 -1.04%
2024-02-27 006342 中金MSCI质量C 1.6765 1.6765 1.6591 1.6591 0.0174 1.05%
2024-02-26 006342 中金MSCI质量C 1.6591 1.6591 1.6702 1.6702 -0.0111 -0.66%
2024-02-23 006342 中金MSCI质量C 1.6702 1.6702 1.6681 1.6681 0.0021 0.13%
2024-02-22 006342 中金MSCI质量C 1.6681 1.6681 1.6498 1.6498 0.0183 1.11%
2024-02-21 006342 中金MSCI质量C 1.6498 1.6498 1.6164 1.6164 0.0334 2.07%
2024-02-20 006342 中金MSCI质量C 1.6164 1.6164 1.6233 1.6233 -0.0069 -0.43%
2024-02-19 006342 中金MSCI质量C 1.6233 1.6233 1.6047 1.6047 0.0186 1.16%
2024-02-08 006342 中金MSCI质量C 1.6047 1.6047 1.6039 1.6039 0.0008 0.05%
2024-02-07 006342 中金MSCI质量C 1.6039 1.6039 1.5736 1.5736 0.0303 1.93%
2024-02-06 006342 中金MSCI质量C 1.5736 1.5736 1.5013 1.5013 0.0723 4.82%
2024-02-05 006342 中金MSCI质量C 1.5013 1.5013 1.4861 1.4861 0.0152 1.02%
2024-02-02 006342 中金MSCI质量C 1.4861 1.4861 1.5061 1.5061 -0.0200 -1.33%
2024-02-01 006342 中金MSCI质量C 1.5061 1.5061 1.4959 1.4959 0.0102 0.68%
2024-01-31 006342 中金MSCI质量C 1.4959 1.4959 1.5252 1.5252 -0.0293 -1.92%
2024-01-30 006342 中金MSCI质量C 1.5252 1.5252 1.5602 1.5602 -0.0350 -2.24%
2024-01-29 006342 中金MSCI质量C 1.5602 1.5602 1.5886 1.5886 -0.0284 -1.79%
2024-01-26 006342 中金MSCI质量C 1.5886 1.5886 1.5988 1.5988 -0.0102 -0.64%
2024-01-25 006342 中金MSCI质量C 1.5988 1.5988 1.5781 1.5781 0.0207 1.31%
2024-01-24 006342 中金MSCI质量C 1.5781 1.5781 1.5758 1.5758 0.0023 0.15%
2024-01-23 006342 中金MSCI质量C 1.5758 1.5758 1.5628 1.5628 0.0130 0.83%
2024-01-22 006342 中金MSCI质量C 1.5628 1.5628 1.5946 1.5946 -0.0318 -1.99%
2024-01-19 006342 中金MSCI质量C 1.5946 1.5946 1.6030 1.6030 -0.0084 -0.52%
2024-01-18 006342 中金MSCI质量C 1.6030 1.6030 1.5679 1.5679 0.0351 2.24%
2024-01-17 006342 中金MSCI质量C 1.5679 1.5679 1.6085 1.6085 -0.0406 -2.52%
2024-01-16 006342 中金MSCI质量C 1.6085 1.6085 1.6096 1.6096 -0.0011 -0.07%
2024-01-15 006342 中金MSCI质量C 1.6096 1.6096 1.6191 1.6191 -0.0095 -0.59%
2024-01-12 006342 中金MSCI质量C 1.6191 1.6191 1.6312 1.6312 -0.0121 -0.74%
2024-01-11 006342 中金MSCI质量C 1.6312 1.6312 1.6241 1.6241 0.0071 0.44%
2024-01-10 006342 中金MSCI质量C 1.6241 1.6241 1.6251 1.6251 -0.0010 -0.06%
2024-01-09 006342 中金MSCI质量C 1.6251 1.6251 1.6224 1.6224 0.0027 0.17%
2024-01-08 006342 中金MSCI质量C 1.6224 1.6224 1.6352 1.6352 -0.0128 -0.78%
2024-01-05 006342 中金MSCI质量C 1.6352 1.6352 1.6502 1.6502 -0.0150 -0.91%
2024-01-04 006342 中金MSCI质量C 1.6502 1.6502 1.6769 1.6769 -0.0267 -1.59%
2024-01-03 006342 中金MSCI质量C 1.6769 1.6769 1.6801 1.6801 -0.0032 -0.19%
2024-01-02 006342 中金MSCI质量C 1.6801 1.6801 1.7062 1.7062 -0.0261 -1.53%
2023-12-29 006342 中金MSCI质量C 1.7062 1.7062 1.7009 1.7009 0.0053 0.31%