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中金MSCI质量C基金净值查询(006342)

今天最新净值 1.7194 -0.0076 -0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6508 0.0024 0.1467%
  • 累计净值:1.7194
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8149亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:刘重晋 耿帅军
近一年中金MSCI质量C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中金MSCI质量C(006342)基金累计收益率-17.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006342 中金MSCI质量C 1.6484 1.6484 1.6463 1.6463 0.0021 0.13%
2024-03-27 006342 中金MSCI质量C 1.6463 1.6463 1.6813 1.6813 -0.0350 -2.08%
2024-03-26 006342 中金MSCI质量C 1.6813 1.6813 1.6710 1.6710 0.0103 0.62%
2024-03-25 006342 中金MSCI质量C 1.6710 1.6710 1.6851 1.6851 -0.0141 -0.84%
2024-03-22 006342 中金MSCI质量C 1.6851 1.6851 1.7120 1.7120 -0.0269 -1.57%
2024-03-21 006342 中金MSCI质量C 1.7120 1.7120 1.7190 1.7190 -0.0070 -0.41%
2024-03-20 006342 中金MSCI质量C 1.7190 1.7190 1.7239 1.7239 -0.0049 -0.28%
2024-03-19 006342 中金MSCI质量C 1.7239 1.7239 1.7233 1.7233 0.0006 0.03%
2024-03-18 006342 中金MSCI质量C 1.7233 1.7233 1.7194 1.7194 0.0039 0.23%
2024-03-15 006342 中金MSCI质量C 1.7194 1.7194 1.7270 1.7270 -0.0076 -0.44%
2024-03-14 006342 中金MSCI质量C 1.7270 1.7270 1.7356 1.7356 -0.0086 -0.50%
2024-03-13 006342 中金MSCI质量C 1.7356 1.7356 1.7508 1.7508 -0.0152 -0.87%
2024-03-12 006342 中金MSCI质量C 1.7508 1.7508 1.7170 1.7170 0.0338 1.97%
2024-03-11 006342 中金MSCI质量C 1.7170 1.7170 1.6889 1.6889 0.0281 1.66%
2024-03-08 006342 中金MSCI质量C 1.6889 1.6889 1.6873 1.6873 0.0016 0.09%
2024-03-07 006342 中金MSCI质量C 1.6873 1.6873 1.7050 1.7050 -0.0177 -1.04%
2024-03-06 006342 中金MSCI质量C 1.7050 1.7050 1.7137 1.7137 -0.0087 -0.51%
2024-03-05 006342 中金MSCI质量C 1.7137 1.7137 1.7088 1.7088 0.0049 0.29%
2024-03-04 006342 中金MSCI质量C 1.7088 1.7088 1.7047 1.7047 0.0041 0.24%
2024-03-01 006342 中金MSCI质量C 1.7047 1.7047 1.6964 1.6964 0.0083 0.49%
2024-02-29 006342 中金MSCI质量C 1.6964 1.6964 1.6591 1.6591 0.0373 2.25%
2024-02-28 006342 中金MSCI质量C 1.6591 1.6591 1.6765 1.6765 -0.0174 -1.04%
2024-02-27 006342 中金MSCI质量C 1.6765 1.6765 1.6591 1.6591 0.0174 1.05%
2024-02-26 006342 中金MSCI质量C 1.6591 1.6591 1.6702 1.6702 -0.0111 -0.66%
2024-02-23 006342 中金MSCI质量C 1.6702 1.6702 1.6681 1.6681 0.0021 0.13%
2024-02-22 006342 中金MSCI质量C 1.6681 1.6681 1.6498 1.6498 0.0183 1.11%
2024-02-21 006342 中金MSCI质量C 1.6498 1.6498 1.6164 1.6164 0.0334 2.07%
2024-02-20 006342 中金MSCI质量C 1.6164 1.6164 1.6233 1.6233 -0.0069 -0.43%
2024-02-19 006342 中金MSCI质量C 1.6233 1.6233 1.6047 1.6047 0.0186 1.16%
2024-02-08 006342 中金MSCI质量C 1.6047 1.6047 1.6039 1.6039 0.0008 0.05%
2024-02-07 006342 中金MSCI质量C 1.6039 1.6039 1.5736 1.5736 0.0303 1.93%
2024-02-06 006342 中金MSCI质量C 1.5736 1.5736 1.5013 1.5013 0.0723 4.82%
2024-02-05 006342 中金MSCI质量C 1.5013 1.5013 1.4861 1.4861 0.0152 1.02%
2024-02-02 006342 中金MSCI质量C 1.4861 1.4861 1.5061 1.5061 -0.0200 -1.33%
2024-02-01 006342 中金MSCI质量C 1.5061 1.5061 1.4959 1.4959 0.0102 0.68%
2024-01-31 006342 中金MSCI质量C 1.4959 1.4959 1.5252 1.5252 -0.0293 -1.92%
2024-01-30 006342 中金MSCI质量C 1.5252 1.5252 1.5602 1.5602 -0.0350 -2.24%
2024-01-29 006342 中金MSCI质量C 1.5602 1.5602 1.5886 1.5886 -0.0284 -1.79%
2024-01-26 006342 中金MSCI质量C 1.5886 1.5886 1.5988 1.5988 -0.0102 -0.64%
2024-01-25 006342 中金MSCI质量C 1.5988 1.5988 1.5781 1.5781 0.0207 1.31%
2024-01-24 006342 中金MSCI质量C 1.5781 1.5781 1.5758 1.5758 0.0023 0.15%
2024-01-23 006342 中金MSCI质量C 1.5758 1.5758 1.5628 1.5628 0.0130 0.83%
2024-01-22 006342 中金MSCI质量C 1.5628 1.5628 1.5946 1.5946 -0.0318 -1.99%
2024-01-19 006342 中金MSCI质量C 1.5946 1.5946 1.6030 1.6030 -0.0084 -0.52%
2024-01-18 006342 中金MSCI质量C 1.6030 1.6030 1.5679 1.5679 0.0351 2.24%
2024-01-17 006342 中金MSCI质量C 1.5679 1.5679 1.6085 1.6085 -0.0406 -2.52%
2024-01-16 006342 中金MSCI质量C 1.6085 1.6085 1.6096 1.6096 -0.0011 -0.07%
2024-01-15 006342 中金MSCI质量C 1.6096 1.6096 1.6191 1.6191 -0.0095 -0.59%
2024-01-12 006342 中金MSCI质量C 1.6191 1.6191 1.6312 1.6312 -0.0121 -0.74%
2024-01-11 006342 中金MSCI质量C 1.6312 1.6312 1.6241 1.6241 0.0071 0.44%
2024-01-10 006342 中金MSCI质量C 1.6241 1.6241 1.6251 1.6251 -0.0010 -0.06%
2024-01-09 006342 中金MSCI质量C 1.6251 1.6251 1.6224 1.6224 0.0027 0.17%
2024-01-08 006342 中金MSCI质量C 1.6224 1.6224 1.6352 1.6352 -0.0128 -0.78%
2024-01-05 006342 中金MSCI质量C 1.6352 1.6352 1.6502 1.6502 -0.0150 -0.91%
2024-01-04 006342 中金MSCI质量C 1.6502 1.6502 1.6769 1.6769 -0.0267 -1.59%
2024-01-03 006342 中金MSCI质量C 1.6769 1.6769 1.6801 1.6801 -0.0032 -0.19%
2024-01-02 006342 中金MSCI质量C 1.6801 1.6801 1.7062 1.7062 -0.0261 -1.53%
2023-12-29 006342 中金MSCI质量C 1.7062 1.7062 1.7009 1.7009 0.0053 0.31%
2023-12-28 006342 中金MSCI质量C 1.7009 1.7009 1.6430 1.6430 0.0579 3.52%
2023-12-27 006342 中金MSCI质量C 1.6430 1.6430 1.6433 1.6433 -0.0003 -0.02%
2023-12-26 006342 中金MSCI质量C 1.6433 1.6433 1.6499 1.6499 -0.0066 -0.40%
2023-12-25 006342 中金MSCI质量C 1.6499 1.6499 1.6397 1.6397 0.0102 0.62%
2023-12-22 006342 中金MSCI质量C 1.6397 1.6397 1.6389 1.6389 0.0008 0.05%
2023-12-21 006342 中金MSCI质量C 1.6389 1.6389 1.6135 1.6135 0.0254 1.57%
2023-12-20 006342 中金MSCI质量C 1.6135 1.6135 1.6280 1.6280 -0.0145 -0.89%
2023-12-19 006342 中金MSCI质量C 1.6280 1.6280 1.6266 1.6266 0.0014 0.09%
2023-12-18 006342 中金MSCI质量C 1.6266 1.6266 1.6332 1.6332 -0.0066 -0.40%
2023-12-15 006342 中金MSCI质量C 1.6332 1.6332 1.6370 1.6370 -0.0038 -0.23%
2023-12-14 006342 中金MSCI质量C 1.6370 1.6370 1.6515 1.6515 -0.0145 -0.88%
2023-12-13 006342 中金MSCI质量C 1.6515 1.6515 1.6877 1.6877 -0.0362 -2.14%
2023-12-12 006342 中金MSCI质量C 1.6877 1.6877 1.6870 1.6870 0.0007 0.04%
2023-12-11 006342 中金MSCI质量C 1.6870 1.6870 1.6826 1.6826 0.0044 0.26%
2023-12-08 006342 中金MSCI质量C 1.6826 1.6826 1.6715 1.6715 0.0111 0.66%
2023-12-07 006342 中金MSCI质量C 1.6715 1.6715 1.6794 1.6794 -0.0079 -0.47%
2023-12-06 006342 中金MSCI质量C 1.6794 1.6794 1.6728 1.6728 0.0066 0.39%
2023-12-05 006342 中金MSCI质量C 1.6728 1.6728 1.7049 1.7049 -0.0321 -1.88%
2023-12-04 006342 中金MSCI质量C 1.7049 1.7049 1.7194 1.7194 -0.0145 -0.84%
2023-12-01 006342 中金MSCI质量C 1.7194 1.7194 1.7277 1.7277 -0.0083 -0.48%
2023-11-30 006342 中金MSCI质量C 1.7277 1.7277 1.7256 1.7256 0.0021 0.12%
2023-11-29 006342 中金MSCI质量C 1.7256 1.7256 1.7303 1.7303 -0.0047 -0.27%
2023-11-28 006342 中金MSCI质量C 1.7303 1.7303 1.7271 1.7271 0.0032 0.19%
2023-11-27 006342 中金MSCI质量C 1.7271 1.7271 1.7427 1.7427 -0.0156 -0.90%
2023-11-24 006342 中金MSCI质量C 1.7427 1.7427 1.7486 1.7486 -0.0059 -0.34%
2023-11-23 006342 中金MSCI质量C 1.7486 1.7486 1.7467 1.7467 0.0019 0.11%
2023-11-22 006342 中金MSCI质量C 1.7467 1.7467 1.7636 1.7636 -0.0169 -0.96%
2023-11-20 006342 中金MSCI质量C 1.7556 1.7556 1.7511 1.7511 0.0045 0.26%
2023-11-17 006342 中金MSCI质量C 1.7511 1.7511 1.7530 1.7530 -0.0019 -0.11%
2023-11-16 006342 中金MSCI质量C 1.7530 1.7530 1.7723 1.7723 -0.0193 -1.09%
2023-11-15 006342 中金MSCI质量C 1.7723 1.7723 1.7575 1.7575 0.0148 0.84%
2023-11-14 006342 中金MSCI质量C 1.7575 1.7575 1.7582 1.7582 -0.0007 -0.04%
2023-11-13 006342 中金MSCI质量C 1.7582 1.7582 1.7653 1.7653 -0.0071 -0.40%
2023-11-10 006342 中金MSCI质量C 1.7653 1.7653 1.7762 1.7762 -0.0109 -0.61%
2023-11-09 006342 中金MSCI质量C 1.7762 1.7762 1.7691 1.7691 0.0071 0.40%
2023-11-08 006342 中金MSCI质量C 1.7691 1.7691 1.7660 1.7660 0.0031 0.18%
2023-11-07 006342 中金MSCI质量C 1.7660 1.7660 1.7709 1.7709 -0.0049 -0.28%
2023-11-06 006342 中金MSCI质量C 1.7709 1.7709 1.7507 1.7507 0.0202 1.15%
2023-11-03 006342 中金MSCI质量C 1.7507 1.7507 1.7359 1.7359 0.0148 0.85%
2023-11-02 006342 中金MSCI质量C 1.7359 1.7359 1.7517 1.7517 -0.0158 -0.90%
2023-11-01 006342 中金MSCI质量C 1.7517 1.7517 1.7436 1.7436 0.0081 0.46%
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2023-10-30 006342 中金MSCI质量C 1.7444 1.7444 1.7227 1.7227 0.0217 1.26%
2023-10-27 006342 中金MSCI质量C 1.7227 1.7227 1.6871 1.6871 0.0356 2.11%
2023-10-26 006342 中金MSCI质量C 1.6871 1.6871 1.6928 1.6928 -0.0057 -0.34%
2023-10-25 006342 中金MSCI质量C 1.6928 1.6928 1.6787 1.6787 0.0141 0.84%
2023-10-24 006342 中金MSCI质量C 1.6787 1.6787 1.6625 1.6625 0.0162 0.97%
2023-10-23 006342 中金MSCI质量C 1.6625 1.6625 1.6797 1.6797 -0.0172 -1.02%
2023-10-20 006342 中金MSCI质量C 1.6797 1.6797 1.6888 1.6888 -0.0091 -0.54%
2023-10-19 006342 中金MSCI质量C 1.6888 1.6888 1.7240 1.7240 -0.0352 -2.04%
2023-10-18 006342 中金MSCI质量C 1.7240 1.7240 1.7389 1.7389 -0.0149 -0.86%
2023-10-17 006342 中金MSCI质量C 1.7389 1.7389 1.7402 1.7402 -0.0013 -0.07%
2023-10-16 006342 中金MSCI质量C 1.7402 1.7402 1.7673 1.7673 -0.0271 -1.53%
2023-10-13 006342 中金MSCI质量C 1.7673 1.7673 1.7918 1.7918 -0.0245 -1.37%
2023-10-12 006342 中金MSCI质量C 1.7918 1.7918 1.7840 1.7840 0.0078 0.44%
2023-10-11 006342 中金MSCI质量C 1.7840 1.7840 1.7829 1.7829 0.0011 0.06%
2023-10-10 006342 中金MSCI质量C 1.7829 1.7829 1.7989 1.7989 -0.0160 -0.89%
2023-10-09 006342 中金MSCI质量C 1.7989 1.7989 1.7899 1.7899 0.0090 0.50%
2023-09-28 006342 中金MSCI质量C 1.7899 1.7899 1.8000 1.8000 -0.0101 -0.56%
2023-09-27 006342 中金MSCI质量C 1.8000 1.8000 1.7920 1.7920 0.0080 0.45%
2023-09-26 006342 中金MSCI质量C 1.7920 1.7920 1.8068 1.8068 -0.0148 -0.82%
2023-09-25 006342 中金MSCI质量C 1.8068 1.8068 1.8132 1.8132 -0.0064 -0.35%
2023-09-22 006342 中金MSCI质量C 1.8132 1.8132 1.7842 1.7842 0.0290 1.63%
2023-09-21 006342 中金MSCI质量C 1.7842 1.7842 1.8057 1.8057 -0.0215 -1.19%
2023-09-20 006342 中金MSCI质量C 1.8057 1.8057 1.8154 1.8154 -0.0097 -0.53%
2023-09-19 006342 中金MSCI质量C 1.8154 1.8154 1.8201 1.8201 -0.0047 -0.26%
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2023-09-15 006342 中金MSCI质量C 1.8029 1.8029 1.8149 1.8149 -0.0120 -0.66%
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2023-09-05 006342 中金MSCI质量C 1.8582 1.8582 1.8654 1.8654 -0.0072 -0.39%
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2023-08-17 006342 中金MSCI质量C 1.8399 1.8399 1.8230 1.8230 0.0169 0.93%
2023-08-16 006342 中金MSCI质量C 1.8230 1.8230 1.8330 1.8330 -0.0100 -0.55%
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2023-07-20 006342 中金MSCI质量C 1.8575 1.8575 1.8628 1.8628 -0.0053 -0.28%
2023-07-19 006342 中金MSCI质量C 1.8628 1.8628 1.8649 1.8649 -0.0021 -0.11%
2023-07-18 006342 中金MSCI质量C 1.8649 1.8649 1.8736 1.8736 -0.0087 -0.46%
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2023-07-13 006342 中金MSCI质量C 1.8991 1.8991 1.8628 1.8628 0.0363 1.95%
2023-07-12 006342 中金MSCI质量C 1.8628 1.8628 1.8668 1.8668 -0.0040 -0.21%
2023-07-11 006342 中金MSCI质量C 1.8668 1.8668 1.8663 1.8663 0.0005 0.03%
2023-07-10 006342 中金MSCI质量C 1.8663 1.8663 1.8466 1.8466 0.0197 1.07%
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2023-06-06 006342 中金MSCI质量C 1.8431 1.8431 1.8598 1.8598 -0.0167 -0.90%
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2023-05-04 006342 中金MSCI质量C 1.9829 1.9829 2.0049 2.0049 -0.0220 -1.10%
2023-04-28 006342 中金MSCI质量C 2.0049 2.0049 1.9925 1.9925 0.0124 0.62%
2023-04-27 006342 中金MSCI质量C 1.9925 1.9925 1.9868 1.9868 0.0057 0.29%
2023-04-26 006342 中金MSCI质量C 1.9868 1.9868 1.9837 1.9837 0.0031 0.16%
2023-04-25 006342 中金MSCI质量C 1.9837 1.9837 1.9962 1.9962 -0.0125 -0.63%
2023-04-24 006342 中金MSCI质量C 1.9962 1.9962 2.0214 2.0214 -0.0252 -1.25%
2023-04-21 006342 中金MSCI质量C 2.0214 2.0214 2.0519 2.0519 -0.0305 -1.49%
2023-04-20 006342 中金MSCI质量C 2.0519 2.0519 2.0759 2.0759 -0.0240 -1.16%
2023-04-19 006342 中金MSCI质量C 2.0759 2.0759 2.0916 2.0916 -0.0157 -0.75%
2023-04-18 006342 中金MSCI质量C 2.0916 2.0916 2.0836 2.0836 0.0080 0.38%
2023-04-17 006342 中金MSCI质量C 2.0836 2.0836 2.0649 2.0649 0.0187 0.91%
2023-04-14 006342 中金MSCI质量C 2.0649 2.0649 2.0648 2.0648 0.0001 0.00%
2023-04-13 006342 中金MSCI质量C 2.0648 2.0648 2.0634 2.0634 0.0014 0.07%
2023-04-12 006342 中金MSCI质量C 2.0634 2.0634 2.0881 2.0881 -0.0247 -1.18%
2023-04-11 006342 中金MSCI质量C 2.0881 2.0881 2.0978 2.0978 -0.0097 -0.46%
2023-04-10 006342 中金MSCI质量C 2.0978 2.0978 2.1230 2.1230 -0.0252 -1.19%
2023-04-07 006342 中金MSCI质量C 2.1230 2.1230 2.1134 2.1134 0.0096 0.45%
2023-04-06 006342 中金MSCI质量C 2.1134 2.1134 2.1366 2.1366 -0.0232 -1.09%
2023-04-04 006342 中金MSCI质量C 2.1366 2.1366 2.1368 2.1368 -0.0002 -0.01%
2023-04-03 006342 中金MSCI质量C 2.1368 2.1368 2.1272 2.1272 0.0096 0.45%
2023-03-31 006342 中金MSCI质量C 2.1272 2.1272 2.1208 2.1208 0.0064 0.30%
2023-03-30 006342 中金MSCI质量C 2.1208 2.1208 2.0940 2.0940 0.0268 1.28%
2023-03-29 006342 中金MSCI质量C 2.0940 2.0940 2.0871 2.0871 0.0069 0.33%