| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金金利A | 1.0587 | 0.05% |
| 中金金利C | 1.0420 | 0.05% |
| 中金纯债A | 1.2791 | 0.02% |
| 中金纯债C | 1.2373 | 0.02% |
| 中金新辉1年 | 1.0412 | 0.02% |
| 中金金元A | 1.0289 | 0.01% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.0779 | 0.01% |
| 中金金信债券 | 1.0279 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 1.0509 | 0.01% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 1.0475 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7730 | -2.77% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7704 | -2.78% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
