| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9856 | 0.79% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9754 | 0.79% |
| 金选300C | 1.8479 | 0.45% |
| 金选300A | 1.8775 | 0.44% |
| 中金金泽C | 1.4133 | 0.38% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.8980 | 0.37% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.8927 | 0.37% |
| 中金金泽A | 1.4500 | 0.37% |
| 中金中证500A | 1.5409 | 0.36% |
| 中金消费 | 0.8860 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
