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景顺长城集英两年定开混合基金净值查询(006345)

今天最新净值 1.0570 -0.0056 -0.5300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0628 0.0023 0.2173%
  • 累计净值:1.0570
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.4462亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:刘彦春
近一季景顺长城集英两年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城集英两年定开混合(006345)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0605 1.0605 1.0540 1.0540 0.0065 0.62%
2024-03-27 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0540 1.0540 1.0623 1.0623 -0.0083 -0.78%
2024-03-26 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0623 1.0623 1.0491 1.0491 0.0132 1.26%
2024-03-25 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2024-03-22 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0487 1.0487 1.0644 1.0644 -0.0157 -1.48%
2024-03-21 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0644 1.0644 1.0605 1.0605 0.0039 0.37%
2024-03-20 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0605 1.0605 1.0632 1.0632 -0.0027 -0.25%
2024-03-19 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0632 1.0632 1.0595 1.0595 0.0037 0.35%
2024-03-18 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0595 1.0595 1.0570 1.0570 0.0025 0.24%
2024-03-15 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0570 1.0570 1.0626 1.0626 -0.0056 -0.53%
2024-03-14 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0626 1.0626 1.0692 1.0692 -0.0066 -0.62%
2024-03-13 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0692 1.0692 1.0739 1.0739 -0.0047 -0.44%
2024-03-12 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0739 1.0739 1.0400 1.0400 0.0339 3.26%
2024-03-11 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0400 1.0400 1.0147 1.0147 0.0253 2.49%
2024-03-08 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0147 1.0147 1.0198 1.0198 -0.0051 -0.50%
2024-03-07 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0198 1.0198 1.0358 1.0358 -0.0160 -1.54%
2024-03-06 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0358 1.0358 1.0369 1.0369 -0.0011 -0.11%
2024-03-05 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0369 1.0369 1.0343 1.0343 0.0026 0.25%
2024-03-04 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0343 1.0343 1.0318 1.0318 0.0025 0.24%
2024-03-01 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0318 1.0318 1.0242 1.0242 0.0076 0.74%
2024-02-29 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0242 1.0242 1.0089 1.0089 0.0153 1.52%
2024-02-28 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0089 1.0089 1.0203 1.0203 -0.0114 -1.12%
2024-02-27 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0203 1.0203 1.0191 1.0191 0.0012 0.12%
2024-02-26 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0191 1.0191 1.0254 1.0254 -0.0063 -0.61%
2024-02-23 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0254 1.0254 1.0267 1.0267 -0.0013 -0.13%
2024-02-22 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0267 1.0267 1.0226 1.0226 0.0041 0.40%
2024-02-21 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0226 1.0226 0.9937 0.9937 0.0289 2.91%
2024-02-20 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9937 0.9937 0.9953 0.9953 -0.0016 -0.16%
2024-02-19 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9953 0.9953 0.9940 0.9940 0.0013 0.13%
2024-02-08 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9940 0.9940 1.0043 1.0043 -0.0103 -1.03%
2024-02-07 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0043 1.0043 0.9854 0.9854 0.0189 1.92%
2024-02-06 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9854 0.9854 0.9480 0.9480 0.0374 3.95%
2024-02-05 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9480 0.9480 0.9327 0.9327 0.0153 1.64%
2024-02-02 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9327 0.9327 0.9481 0.9481 -0.0154 -1.62%
2024-02-01 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9481 0.9481 0.9395 0.9395 0.0086 0.92%
2024-01-31 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9395 0.9395 0.9545 0.9545 -0.0150 -1.57%
2024-01-30 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9545 0.9545 0.9794 0.9794 -0.0249 -2.54%
2024-01-29 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9794 0.9794 0.9887 0.9887 -0.0093 -0.94%
2024-01-26 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9887 0.9887 1.0087 1.0087 -0.0200 -1.98%
2024-01-25 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0087 1.0087 0.9944 0.9944 0.0143 1.44%
2024-01-24 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9944 0.9944 0.9834 0.9834 0.0110 1.12%
2024-01-23 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9834 0.9834 0.9782 0.9782 0.0052 0.53%
2024-01-22 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9782 0.9782 0.9978 0.9978 -0.0196 -1.96%
2024-01-19 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2024-01-18 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9963 0.9963 0.9786 0.9786 0.0177 1.81%
2024-01-17 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9786 0.9786 1.0076 1.0076 -0.0290 -2.88%
2024-01-16 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0076 1.0076 1.0087 1.0087 -0.0011 -0.11%
2024-01-15 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0088 1.0088 1.0136 1.0136 -0.0048 -0.47%
2024-01-11 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0136 1.0136 0.9986 0.9986 0.0150 1.50%
2024-01-10 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9986 0.9986 0.9958 0.9958 0.0028 0.28%
2024-01-09 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2024-01-08 006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9961 0.9961 1.0123 1.0123 -0.0162 -1.60%
2024-01-05 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0123 1.0123 1.0203 1.0203 -0.0080 -0.78%
2024-01-04 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0203 1.0203 1.0347 1.0347 -0.0144 -1.39%
2024-01-03 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0347 1.0347 1.0424 1.0424 -0.0077 -0.74%
2024-01-02 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0424 1.0424 1.0649 1.0649 -0.0225 -2.11%
2023-12-29 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0649 1.0649 1.0645 1.0645 0.0004 0.04%