东方红核心优选定开混合基金净值查询(006353)
今天最新净值
1.2822
0.0000 0.0000%
2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2826
0.0004 0.0284%
- 累计净值:1.2822
- 成立日期:2018-10-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.2662亿
- 最近资产:
- 基金公司:上海东方证券资产管理
- 基金经理:徐觅 王佳骏
近一年,东方红核心优选定开混合(006353)基金累计收益率2.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-02 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0020 |
-0.16% |
2023-12-29 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0019 |
0.15% |
2023-12-28 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0043 |
0.34% |
2023-12-27 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0017 |
0.13% |
2023-12-26 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0010 |
-0.08% |
2023-12-25 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0007 |
0.06% |
2023-12-22 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-21 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0006 |
0.05% |
2023-12-20 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0009 |
-0.07% |
2023-12-19 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-18 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-12-15 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0012 |
-0.09% |
2023-12-14 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-08 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-01 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-11-24 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-17 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-10 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-03 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-27 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-20 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-13 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-28 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-22 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-15 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0020 |
0.16% |
2023-09-08 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2699 |
1.2699 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0060 |
-0.47% |
2023-09-01 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2759 |
1.2759 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0022 |
0.17% |
2023-08-25 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0029 |
-0.23% |
2023-08-18 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2766 |
1.2766 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0031 |
-0.24% |
2023-08-11 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2797 |
1.2797 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0043 |
-0.33% |
2023-08-04 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-07-28 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0096 |
0.75% |
2023-07-21 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0018 |
-0.14% |
2023-07-14 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0063 |
0.50% |
2023-07-07 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0011 |
0.09% |
2023-06-30 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2691 |
1.2691 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0026 |
0.21% |
2023-06-21 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0065 |
-0.51% |
2023-06-16 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0047 |
0.37% |
2023-06-09 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0006 |
0.05% |
2023-06-02 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0033 |
0.26% |
2023-05-26 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2644 |
1.2644 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0025 |
-0.20% |
2023-05-19 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2669 |
1.2669 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-05-12 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0036 |
-0.28% |
2023-05-05 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0018 |
0.14% |
2023-04-28 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0034 |
0.27% |
2023-04-21 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0026 |
-0.21% |
2023-04-14 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0001 |
0.01% |
2023-04-07 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0044 |
0.35% |
2023-03-31 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0035 |
0.28% |