东方红核心优选定开混合基金净值查询(006353)
今天最新净值
1.2822
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2899
0.0008 0.0609%
- 累计净值：1.2822
- 成立日期：2018-10-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.2662亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐觅 王佳骏
今年以来,东方红核心优选定开混合(006353)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-19 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
006353 |
东方红核心优选定开混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0020 |
-0.16% |
